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| ST数源(000909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,542.84 | 56,338.55 | 42,504.44 | 70,902.57 | |
| 交易性金融资产 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 1,100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,204.76 | 65,740.85 | 54,882.99 | 46,573.85 | |
| 应收票据 | 5,963.38 | 22,807.51 | 20,812.25 | 15,074.04 | |
| 应收账款 | 32,241.38 | 42,933.34 | 34,070.73 | 31,499.81 | |
| 应收款项融资 | 295.95 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,579.93 | 18,468.54 | 3,905.50 | 4,181.40 | |
| 其他应收款(合计) | 14,616.72 | 28,778.73 | 56,049.69 | 35,551.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 115.35 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,501.37 | -- | 56,049.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 112,461.69 | 110,446.53 | 112,101.91 | 115,609.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,226.50 | 1,404.31 | 1,427.36 | 1,394.65 | |
| 流动资产合计 | 261,954.30 | 288,740.95 | 277,515.07 | 278,059.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,684.00 | 5,684.00 | 5,684.00 | 5,684.00 | |
| 长期股权投资 | 87,971.13 | 63,317.60 | 76,586.59 | 78,194.08 | |
| 投资性房地产 | 57,905.00 | 53,291.32 | 53,205.97 | 54,104.07 | |
| 在建工程(合计) | 164.73 | 3,299.99 | 3,096.46 | 2,516.07 | |
| 在建工程 | 164.73 | -- | 3,096.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,037.29 | 1,438.67 | 1,433.13 | 1,393.02 | |
| 固定资产净额 | 3,037.29 | -- | 1,433.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 542.22 | 579.26 | 623.99 | -- | |
| 无形资产 | 217.92 | 203.79 | 210.47 | 137.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 588.27 | 370.77 | 62.78 | 229.32 | |
| 递延所得税资产 | 6,201.61 | 5,123.05 | 5,059.32 | 5,397.95 | |
| 其他非流动资产 | 1,654.81 | 1,665.93 | 1,677.05 | 1,688.18 | |
| 非流动资产合计 | 175,016.83 | 146,074.15 | 159,127.72 | 161,044.21 | |
| 资产总计 | 436,971.13 | 434,815.10 | 436,642.80 | 439,104.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,463.39 | 45,648.65 | 40,537.06 | 53,006.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,790.81 | 57,024.11 | 51,222.22 | 35,790.91 | |
| 应付票据 | 20,026.92 | 39,929.60 | 23,878.93 | 14,495.29 | |
| 应付账款 | 17,763.89 | 17,094.51 | 27,343.29 | 21,295.62 | |
| 预收款项 | 2,961.30 | 3,140.04 | 3,365.81 | 3,629.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 869.06 | 537.82 | 512.88 | 397.49 | |
| 应交税费 | 8,848.30 | 4,036.91 | 4,121.00 | 3,510.90 | |
| 其他应付款(合计) | 7,830.82 | 5,545.84 | 20,184.04 | 23,806.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,588.40 | -- | |
| 其他应付款 | 7,830.82 | -- | 18,595.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,000.16 | 20,930.41 | 23,299.37 | 24,665.70 | |
| 其他流动负债 | 304.77 | 455.03 | 125.81 | 321.24 | |
| 流动负债合计 | 204,103.33 | 142,679.31 | 145,145.19 | 150,185.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,537.18 | 34,529.65 | 34,529.65 | 36,029.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 175.35 | 325.79 | 325.79 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3.70 | 53,191.48 | 53,163.14 | 53,134.81 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 53,159.44 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 3.70 | -- | |
| 预计非流动负债 | 103.31 | 85.86 | 85.86 | 85.86 | |
| 递延所得税负债 | 919.32 | 1,006.97 | 1,039.71 | 1,023.38 | |
| 长期递延收益 | 1,215.19 | 1,114.21 | 1,150.57 | 1,150.57 | |
| 其他非流动负债 | 1,500.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 非流动负债合计 | 34,454.05 | 92,053.95 | 92,094.72 | 93,224.27 | |
| 负债合计 | 238,557.38 | 234,733.26 | 237,239.90 | 243,410.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,382.86 | 45,382.86 | 45,382.86 | 45,382.86 | |
| 资本公积 | 99,667.72 | 99,667.72 | 99,667.72 | 100,534.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,987.42 | -1,937.49 | -1,549.28 | -1,337.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,299.32 | 2,133.25 | 2,133.25 | 2,133.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,260.75 | 37,206.65 | 36,424.25 | 35,521.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,623.22 | 182,452.99 | 182,058.81 | 181,313.29 | |
| 少数股东权益 | 13,790.52 | 17,628.85 | 17,344.09 | 14,380.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,413.75 | 200,081.84 | 199,402.89 | 195,693.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 436,971.13 | 434,815.10 | 436,642.80 | 439,104.06 | |
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