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| ST数源(000909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,190.88 | 49,055.36 | 33,506.98 | 50,270.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,678.46 | 34,114.09 | 34,322.61 | 31,171.24 | |
| 应收票据 | 7,986.88 | 8,453.95 | 14,105.86 | 9,910.81 | |
| 应收账款 | 29,691.58 | 25,660.13 | 20,216.75 | 21,260.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,566.78 | 9,036.45 | 11,269.57 | 9,724.44 | |
| 其他应收款(合计) | 74,553.99 | 76,819.17 | 75,060.99 | 55,200.57 | |
| 应收利息 | 114.13 | -- | 256.44 | 123.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 74,439.86 | 76,819.17 | 74,804.56 | 55,077.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,279.87 | 93,486.49 | 105,192.17 | 152,644.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 618.96 | 1,483.03 | 1,882.17 | 3,597.92 | |
| 流动资产合计 | 230,888.95 | 263,994.59 | 261,234.50 | 302,608.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,021.04 | 7,725.14 | 7,465.07 | 7,212.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 长期股权投资 | 49,654.92 | 36,131.67 | 36,119.45 | 30,157.24 | |
| 投资性房地产 | 20,738.67 | 20,963.93 | 21,141.06 | 21,318.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,181.50 | 1,917.64 | 1,944.65 | 1,981.51 | |
| 固定资产净额 | 2,181.50 | 1,917.64 | 1,944.65 | 1,981.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 672.49 | 681.90 | 691.32 | 700.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 45.13 | 63.74 | 64.09 | 69.03 | |
| 递延所得税资产 | 4,438.53 | 3,562.20 | 3,423.78 | 3,890.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 93,252.27 | 79,546.22 | 79,349.41 | 73,829.79 | |
| 资产总计 | 324,141.22 | 343,540.81 | 340,583.91 | 376,438.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,500.00 | 40,500.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,063.98 | 51,467.43 | 51,645.48 | 55,197.56 | |
| 应付票据 | 6,691.72 | -- | 4,655.83 | 16,238.02 | |
| 应付账款 | 43,372.27 | -- | 46,989.65 | 38,959.54 | |
| 预收款项 | 2,118.78 | 15,172.73 | 15,712.66 | 46,391.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 855.36 | 310.02 | 289.95 | 361.62 | |
| 应交税费 | 5,596.50 | 2,516.00 | 2,330.54 | 3,032.96 | |
| 其他应付款(合计) | 8,877.12 | 6,429.56 | 5,936.69 | 6,806.21 | |
| 应付利息 | 416.19 | -- | 1,909.21 | 1,171.80 | |
| 应付股利 | 2,520.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,940.93 | 6,429.56 | 4,027.47 | 5,634.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 93,707.24 | 48,880.81 | 49,373.22 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 198,718.98 | 165,276.55 | 163,788.53 | 150,289.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 51,419.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3.70 | 49,817.47 | 49,777.56 | 49,737.65 | |
| 长期应付款 | -- | 49,817.47 | 49,773.86 | 49,733.96 | |
| 专项应付款 | 3.70 | -- | 3.70 | 3.70 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.65 | 572.65 | 572.65 | 757.32 | |
| 长期递延收益 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42.69 | 50,428.46 | 50,388.55 | 101,952.40 | |
| 负债合计 | 198,761.67 | 215,705.01 | 214,177.08 | 252,242.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,235.25 | 31,235.25 | 31,235.25 | 31,235.25 | |
| 资本公积 | 47,205.77 | 47,205.77 | 47,205.77 | 47,205.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,316.15 | 2,130.42 | 1,888.53 | 1,636.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,817.14 | 1,656.23 | 1,656.23 | 1,656.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,026.96 | 23,281.61 | 22,499.41 | 22,165.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,601.26 | 105,509.27 | 104,485.18 | 103,899.17 | |
| 少数股东权益 | 19,778.29 | 22,326.53 | 21,921.65 | 20,297.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,379.55 | 127,835.80 | 126,406.83 | 124,196.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,141.22 | 343,540.81 | 340,583.91 | 376,438.78 | |
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