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| 大亚圣象(000910) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,881.85 | 98,821.06 | 111,182.93 | 89,687.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 45,206.36 | 18,326.72 | 16,005.72 | 17,371.77 | |
| 应收账款 | 88,905.05 | 110,925.02 | 96,475.84 | 73,142.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,473.96 | 35,540.54 | 31,604.85 | 30,599.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,554.16 | 15,942.66 | 14,759.41 | 15,726.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 237,035.52 | 217,308.88 | 228,116.04 | 222,595.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,579.80 | 135.09 | 813.69 | 1,576.39 | |
| 流动资产合计 | 523,636.70 | 496,999.96 | 498,958.48 | 450,698.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,321.75 | 32,377.14 | 32,025.89 | 32,137.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,466.87 | 4,100.08 | 2,283.58 | 3,360.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 272,052.61 | 270,949.06 | 279,873.12 | 287,693.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 82,990.60 | 79,661.08 | 79,074.94 | 79,464.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,637.04 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,049.90 | 830.55 | 878.16 | 833.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 384,518.76 | 387,917.92 | 394,135.70 | 403,489.31 | |
| 资产总计 | 908,155.46 | 884,917.88 | 893,094.18 | 854,187.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 251,213.34 | 250,733.29 | 253,270.36 | 254,198.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 97,932.55 | 98,993.93 | 98,073.65 | 72,110.68 | |
| 应付账款 | 80,490.25 | 72,600.47 | 72,943.15 | 60,770.61 | |
| 预收款项 | 31,348.49 | 21,026.53 | 27,831.92 | 23,050.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,193.65 | 6,542.98 | 6,387.23 | 6,775.55 | |
| 应交税费 | -1,226.14 | -860.02 | -2,722.87 | -5,068.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,892.21 | 3,452.33 | 2,138.58 | 824.83 | |
| 应付股利 | 4,468.30 | 7,102.15 | 7,102.15 | 6,022.04 | |
| 其他应付款 | 15,890.73 | 12,567.35 | 12,702.59 | 14,550.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,700.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | 20,443.58 | 20,459.23 | 20,490.52 | |
| 流动负债合计 | 520,903.39 | 498,602.59 | 507,185.99 | 462,725.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,700.00 | 29,375.00 | 30,050.00 | 31,400.00 | |
| 应付债券 | 76,285.44 | 76,227.50 | 76,169.56 | 76,111.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,522.63 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 213.15 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 101,721.22 | 105,602.50 | 106,219.56 | 107,511.63 | |
| 负债合计 | 622,624.61 | 604,205.09 | 613,405.55 | 570,237.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,750.00 | 52,750.00 | 52,750.00 | 52,750.00 | |
| 资本公积 | 33,509.54 | 33,504.00 | 33,523.72 | 33,523.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,455.61 | 14,114.94 | 14,114.94 | 14,114.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 124,037.35 | 124,013.97 | 124,626.93 | 121,194.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,032.28 | 224,362.65 | 225,061.94 | 221,598.45 | |
| 少数股东权益 | 60,498.57 | 56,350.15 | 54,626.69 | 62,352.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 285,530.85 | 280,712.79 | 279,688.63 | 283,950.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 908,155.46 | 884,917.88 | 893,094.18 | 854,187.58 | |
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