上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 大亚科技(000910) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,060,784,963 | 1,259,059,184 | 6,365,093,699 | 3,877,638,472 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,848,052 | 29,995,591 | 74,530,352 | 57,522,635 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,178,463,857 | 1,325,723,605 | 6,659,928,459 | 4,052,966,896 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,382,042,773 | 1,200,065,401 | 5,082,525,467 | 3,105,382,710 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,832,314 | 73,747,564 | 250,513,712 | 176,733,049 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 179,515,113 | 91,702,869 | 380,363,118 | 252,107,967 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 276,778,716 | 120,792,090 | 549,416,926 | 469,851,624 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,977,168,916 | 1,486,307,923 | 6,262,819,223 | 4,004,075,350 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,294,940 | -160,584,318 | 397,109,236 | 48,891,546 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 729,400 | 45,000 | 80,940 | 59,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,756,354 | 5,071,954 | 80,940 | 59,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 352,903,284 | 173,195,034 | 910,104,296 | 290,679,722 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 10,600,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 352,903,284 | 173,195,034 | 920,704,296 | 290,679,722 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -347,146,930 | -168,123,080 | -920,623,356 | -290,620,722 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,524,827,568 | 619,500,000 | 4,331,087,545 | 2,770,062,975 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,592,030,043 | 619,500,000 | 4,803,027,545 | 3,220,477,975 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,244,728,286 | 489,030,162 | 3,334,533,425 | 2,040,734,426 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 309,440,552 | 119,290,541 | 279,131,631 | 359,725,324 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,674,614,390 | 659,349,701 | 3,858,937,799 | 2,605,206,279 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,584,346 | -39,849,701 | 944,089,746 | 615,271,696 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -4,947,284 | -4,048,407 | -8,541,102 | -6,411,729 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -233,383,620 | -372,605,506 | 412,034,524 | 367,130,791 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 92,195,231 | 0 | 215,623,866 | 0 |
| 少数股东损益 | 55,066,388 | 0 | 98,619,073 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 6,152,450 | 0 | 24,867,916 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 168,816,087 | 0 | 314,031,983 | 0 |
| 无形资产摊销 | 14,693,133 | 0 | 29,254,353 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,592,964 | 0 | 21,322,396 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -165,496 | 0 | 851,981 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 141,084,526 | 0 | 227,631,969 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,683,641 | 0 | 1,220,423 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -297,696,723 | 0 | -272,947,908 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -156,219,184 | 0 | -519,925,888 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 171,025,607 | 0 | 266,769,090 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 201,294,940 | -160,584,318 | 397,109,236 | 48,891,546 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 672,057,905 | 0 | 905,441,526 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 905,441,526 | 0 | 493,407,002 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -233,383,620 | -372,605,506 | 412,034,524 | 367,130,791 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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