大亚圣象

- 000910

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大亚圣象(000910) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金559,277.32353,928.17166,409.34926,056.04601,778.20
收到的税费返还4,878.382,484.721,470.939,459.226,291.50
收到的其他与经营活动有关的现金11,499.6810,000.542,625.3737,905.4717,765.95
经营活动现金流入小计575,655.38366,413.44170,505.64973,420.73625,835.64
购买商品、接受劳务支付的现金394,070.42254,074.59123,539.30691,325.37431,492.86
支付给职工以及为职工支付的现金65,128.4345,891.6525,895.6485,361.0364,436.75
支付的各项税费28,331.4217,484.319,612.9360,876.0444,660.14
支付的其他与经营活动有关的现金46,383.8928,627.7516,663.5776,290.2856,779.76
经营活动现金流出小计533,914.17346,078.29175,711.44913,852.71597,369.51
经营活动产生的现金流量净额41,741.2120,335.14-5,205.8059,568.0128,466.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------59,000.00
取得投资收益所收到的现金------1,211.271,211.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,634.885,553.113,997.94362.22347.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-20.25-20.25-20.2596.6696.84
收到的其他与投资活动有关的现金------40,000.00--
投资活动现金流入小计5,614.635,532.863,977.6941,670.1660,655.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,069.023,713.291,148.8315,749.728,710.10
投资所支付的现金30,000.0030,000.00--1,692.9440,744.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------20,000.00--
投资活动现金流出小计36,069.0233,713.291,148.8337,442.6649,454.98
投资活动产生的现金流量净额-30,454.39-28,180.432,828.864,227.4911,200.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9.809.809.805,531.935,520.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9.809.809.805,531.935,520.00
取得借款收到的现金7,041.165,947.845,159.5834,735.6335,596.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,050.965,957.645,169.3840,267.5641,116.45
偿还债务支付的现金6,197.55231.902,624.1048,849.6142,012.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,765.1210,375.561,045.8011,364.5912,887.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,445.12950.40912.552,149.322,773.79
支付其他与筹资活动有关的现金2,803.611,655.38789.7023,246.5916,667.00
筹资活动现金流出小计19,766.2812,262.844,459.6083,460.7971,566.66
筹资活动产生的现金流量净额-12,715.32-6,305.20709.78-43,193.24-30,450.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,884.401,829.50-21.58-1,025.90-430.59
五、现金及现金等价物净增加额2,455.90-12,320.99-1,688.7519,576.378,786.29
加:期初现金及现金等价物余额210,869.19210,869.19210,869.19191,292.82191,292.82
六、期末现金及现金等价物余额213,325.08198,548.20209,180.44210,869.19200,079.11
附注
净利润--18,895.59--61,623.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,778.91--1,142.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,976.09--21,576.75--
无形资产摊销--623.34--1,887.22--
长期待摊费用摊销--458.53--908.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,473.80---145.77--
固定资产报废损失--5.45---519.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---914.00--2,460.48--
投资损失--25.19---2,610.24--
递延所得税资产减少---1,030.22---128.60--
递延所得税负债增加---61.60---255.84--
存货的减少---32,284.30---10,825.18--
经营性应收项目的减少--20,436.94---45,712.08--
经营性应付项目的增加--4,618.29--25,619.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,335.14--59,568.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--198,548.20--210,869.19--
现金的期初余额--210,869.19--191,292.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,320.99--19,576.37--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶