大亚圣象

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大亚圣象(000910) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金503,249.40297,507.52139,459.85770,749.04537,996.96
收到的税费返还6,514.203,408.452,325.6911,148.816,898.36
收到的其他与经营活动有关的现金7,277.255,950.324,171.397,446.727,225.03
经营活动现金流入小计517,040.86306,866.29145,956.93789,344.58552,120.34
购买商品、接受劳务支付的现金329,270.54200,930.52111,554.54449,994.58353,834.87
支付给职工以及为职工支付的现金51,067.5233,571.0418,112.4663,248.5747,782.62
支付的各项税费45,279.0229,178.1516,908.1161,232.4944,198.77
支付的其他与经营活动有关的现金77,768.5848,807.3329,772.88114,520.2979,010.77
经营活动现金流出小计503,385.66312,487.03176,347.98688,995.93524,827.02
经营活动产生的现金流量净额13,655.20-5,620.74-30,391.05100,348.6527,293.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------1,960.00980.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.5345.4532.866,565.275,058.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------130.00-80.00
收到的其他与投资活动有关的现金------726.00--
投资活动现金流入小计61.5345.4532.869,121.275,958.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,022.894,163.632,359.4471,533.7917,885.14
投资所支付的现金9,845.18----400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,868.074,163.632,359.4471,933.7918,285.14
投资活动产生的现金流量净额-16,806.54-4,118.18-2,326.58-62,812.52-12,326.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------90.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,601.572,640.91533.4334,537.7918,838.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,601.572,640.91533.4334,627.7918,928.48
偿还债务支付的现金8,072.285,411.7774.6447,598.7337,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,082.748,720.451,046.2412,019.6410,845.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,160.611,160.61------
支付其他与筹资活动有关的现金113.2656.63--1,648.121,420.08
筹资活动现金流出小计17,268.2714,188.851,120.8861,266.4949,265.81
筹资活动产生的现金流量净额-13,666.71-11,547.95-587.45-26,638.70-30,337.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响861.63121.3252.06982.8454.72
五、现金及现金等价物净增加额-15,956.42-21,165.54-33,253.0211,880.27-15,316.22
加:期初现金及现金等价物余额165,586.40165,586.40165,586.40153,706.13153,706.13
六、期末现金及现金等价物余额149,629.98144,420.86132,333.38165,586.40138,389.90
附注
净利润--20,263.31--76,487.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--848.83--1,865.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,786.71--17,617.45--
无形资产摊销--752.87--1,662.13--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.80---335.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--199.94--564.20--
投资损失---232.60---871.58--
递延所得税资产减少--24.56---148.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---20,436.14---9,243.25--
经营性应收项目的减少---18,590.76--6,757.28--
经营性应付项目的增加--1,753.71--5,994.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--959.04------
经营活动产生现金流量净额---5,620.74--100,348.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,420.86--165,586.40--
现金的期初余额--165,586.40--153,706.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,165.54--11,880.27--
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