大亚圣象

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大亚圣象(000910) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金362,583.10162,325.09728,060.88479,486.90259,438.20
收到的税费返还4,647.462,502.5910,718.057,917.824,292.65
收到的其他与经营活动有关的现金16,275.632,628.1915,998.2112,592.309,804.59
经营活动现金流入小计383,506.19167,455.87754,777.13499,997.02273,535.43
购买商品、接受劳务支付的现金258,018.17114,489.74473,568.74280,812.42158,573.17
支付给职工以及为职工支付的现金43,406.6925,347.8272,677.3252,133.4634,324.45
支付的各项税费28,004.6817,202.7453,502.8035,082.4220,131.14
支付的其他与经营活动有关的现金38,813.2019,535.8466,504.7278,156.0045,669.90
经营活动现金流出小计368,242.74176,576.14666,253.58446,184.30258,698.67
经营活动产生的现金流量净额15,263.45-9,120.2788,523.5553,812.7214,836.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0020,000.00170.68170.82--
取得投资收益所收到的现金721.64430.210.14--160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额244.9262.11284.09414.06153.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额96.84---249.00-49.00-49.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,063.4120,492.31205.91535.88264.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,701.692,668.8923,520.2014,048.137,974.56
投资所支付的现金40,744.8820,000.0020,355.0020,355.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45,446.5622,668.8943,875.2034,403.1327,974.56
投资活动产生的现金流量净额-14,383.16-2,176.58-43,669.29-33,867.25-27,710.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0020.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.0020.00------
取得借款收到的现金19,823.6519,933.6434,773.8132,698.4927,379.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,843.6519,953.6434,973.8132,698.4927,379.62
偿还债务支付的现金21,389.1720,615.2334,172.5815,235.9510,405.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,533.241,115.7610,355.7611,685.809,342.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润873.79524.15--1,653.541,653.54
支付其他与筹资活动有关的现金--19,000.006,980.666,980.66736.63
筹资活动现金流出小计31,922.4140,730.9951,509.0033,902.4120,485.53
筹资活动产生的现金流量净额-12,078.76-20,777.35-16,535.19-1,203.926,894.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-470.12134.15-3,292.80-704.26-30.32
五、现金及现金等价物净增加额-11,668.59-31,940.0525,026.2618,037.29-6,009.59
加:期初现金及现金等价物余额191,292.82191,292.82166,266.55166,266.55166,266.55
六、期末现金及现金等价物余额179,624.23159,352.77191,292.82184,303.84160,256.96
附注
净利润30,653.82--63,467.03--15,386.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,175.49--1,579.26--331.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,862.53--17,137.94--9,091.35
无形资产摊销1,011.62--2,094.16--1,029.54
长期待摊费用摊销452.58--219.69----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失170.75---1.06--30.18
固定资产报废损失248.44--121.36--2.95
公允价值变动损失-----309.85----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,282.00--3,541.42--1,590.31
投资损失-2,111.95---85.25---152.74
递延所得税资产减少-38.84---818.38--196.26
递延所得税负债增加-144.01---278.88---149.90
存货的减少-34,725.15---8,744.82---18,841.96
经营性应收项目的减少-11,656.14---26,226.62---14,730.50
经营性应付项目的增加17,905.80--32,636.94--21,053.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额15,263.45--88,523.55--14,836.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额179,624.23--191,292.82--160,256.96
现金的期初余额191,292.82--166,266.55--166,266.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,668.59--25,026.26---6,009.59
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