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| 大亚圣象(000910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,583.10 | 162,325.09 | 728,060.88 | 479,486.90 | 259,438.20 |
| 收到的税费返还 | 4,647.46 | 2,502.59 | 10,718.05 | 7,917.82 | 4,292.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,275.63 | 2,628.19 | 15,998.21 | 12,592.30 | 9,804.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 383,506.19 | 167,455.87 | 754,777.13 | 499,997.02 | 273,535.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,018.17 | 114,489.74 | 473,568.74 | 280,812.42 | 158,573.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,406.69 | 25,347.82 | 72,677.32 | 52,133.46 | 34,324.45 |
| 支付的各项税费 | 28,004.68 | 17,202.74 | 53,502.80 | 35,082.42 | 20,131.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,813.20 | 19,535.84 | 66,504.72 | 78,156.00 | 45,669.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 368,242.74 | 176,576.14 | 666,253.58 | 446,184.30 | 258,698.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,263.45 | -9,120.27 | 88,523.55 | 53,812.72 | 14,836.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 170.68 | 170.82 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 721.64 | 430.21 | 0.14 | -- | 160.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.92 | 62.11 | 284.09 | 414.06 | 153.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 96.84 | -- | -249.00 | -49.00 | -49.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,063.41 | 20,492.31 | 205.91 | 535.88 | 264.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,701.69 | 2,668.89 | 23,520.20 | 14,048.13 | 7,974.56 |
| 投资所支付的现金 | 40,744.88 | 20,000.00 | 20,355.00 | 20,355.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,446.56 | 22,668.89 | 43,875.20 | 34,403.13 | 27,974.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,383.16 | -2,176.58 | -43,669.29 | -33,867.25 | -27,710.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,823.65 | 19,933.64 | 34,773.81 | 32,698.49 | 27,379.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,843.65 | 19,953.64 | 34,973.81 | 32,698.49 | 27,379.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,389.17 | 20,615.23 | 34,172.58 | 15,235.95 | 10,405.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,533.24 | 1,115.76 | 10,355.76 | 11,685.80 | 9,342.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 873.79 | 524.15 | -- | 1,653.54 | 1,653.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,000.00 | 6,980.66 | 6,980.66 | 736.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,922.41 | 40,730.99 | 51,509.00 | 33,902.41 | 20,485.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,078.76 | -20,777.35 | -16,535.19 | -1,203.92 | 6,894.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -470.12 | 134.15 | -3,292.80 | -704.26 | -30.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,668.59 | -31,940.05 | 25,026.26 | 18,037.29 | -6,009.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,292.82 | 191,292.82 | 166,266.55 | 166,266.55 | 166,266.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,624.23 | 159,352.77 | 191,292.82 | 184,303.84 | 160,256.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,653.82 | -- | 63,467.03 | -- | 15,386.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,175.49 | -- | 1,579.26 | -- | 331.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,862.53 | -- | 17,137.94 | -- | 9,091.35 |
| 无形资产摊销 | 1,011.62 | -- | 2,094.16 | -- | 1,029.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 452.58 | -- | 219.69 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 170.75 | -- | -1.06 | -- | 30.18 |
| 固定资产报废损失 | 248.44 | -- | 121.36 | -- | 2.95 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -309.85 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,282.00 | -- | 3,541.42 | -- | 1,590.31 |
| 投资损失 | -2,111.95 | -- | -85.25 | -- | -152.74 |
| 递延所得税资产减少 | -38.84 | -- | -818.38 | -- | 196.26 |
| 递延所得税负债增加 | -144.01 | -- | -278.88 | -- | -149.90 |
| 存货的减少 | -34,725.15 | -- | -8,744.82 | -- | -18,841.96 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,656.14 | -- | -26,226.62 | -- | -14,730.50 |
| 经营性应付项目的增加 | 17,905.80 | -- | 32,636.94 | -- | 21,053.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,263.45 | -- | 88,523.55 | -- | 14,836.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 179,624.23 | -- | 191,292.82 | -- | 160,256.96 |
| 现金的期初余额 | 191,292.82 | -- | 166,266.55 | -- | 166,266.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,668.59 | -- | 25,026.26 | -- | -6,009.59 |
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