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| 大亚圣象(000910) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,486.90 | 259,438.20 | 92,960.11 | 732,602.35 | 503,249.40 |
| 收到的税费返还 | 7,917.82 | 4,292.65 | 1,867.79 | 9,829.27 | 6,514.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,592.30 | 9,804.59 | 5,299.13 | 11,969.29 | 7,277.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 499,997.02 | 273,535.43 | 100,127.03 | 754,400.91 | 517,040.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,812.42 | 158,573.17 | 74,248.29 | 429,989.10 | 329,270.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,133.46 | 34,324.45 | 20,132.18 | 69,645.39 | 51,067.52 |
| 支付的各项税费 | 35,082.42 | 20,131.14 | 11,103.59 | 73,107.30 | 45,279.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,156.00 | 45,669.90 | 21,188.07 | 126,747.14 | 77,768.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 446,184.30 | 258,698.67 | 126,672.12 | 699,488.93 | 503,385.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,812.72 | 14,836.77 | -26,545.09 | 54,911.98 | 13,655.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170.82 | -- | -- | 5.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 160.00 | 160.00 | 0.07 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 414.06 | 153.44 | 6.17 | 325.04 | 61.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -49.00 | -49.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 535.88 | 264.44 | 166.17 | 330.11 | 61.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,048.13 | 7,974.56 | 2,115.99 | 16,877.42 | 7,022.89 |
| 投资所支付的现金 | 20,355.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | 9,845.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 15,558.76 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,403.13 | 27,974.56 | 22,115.99 | 32,436.18 | 16,868.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,867.25 | -27,710.12 | -21,949.82 | -32,106.07 | -16,806.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,698.49 | 27,379.62 | 21,346.20 | 8,069.50 | 3,601.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,698.49 | 27,379.62 | 21,346.20 | 8,314.50 | 3,601.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,235.95 | 10,405.93 | 3,158.11 | 21,245.26 | 8,072.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,685.80 | 9,342.98 | 1,631.43 | 9,678.39 | 9,082.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,653.54 | 1,653.54 | -- | -- | 1,160.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,980.66 | 736.63 | 736.63 | 402.26 | 113.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,902.41 | 20,485.53 | 5,526.17 | 31,325.90 | 17,268.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,203.92 | 6,894.09 | 15,820.03 | -23,011.40 | -13,666.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -704.26 | -30.32 | -103.68 | 885.65 | 861.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,037.29 | -6,009.59 | -32,778.56 | 680.16 | -15,956.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,266.55 | 166,266.55 | 166,266.55 | 165,586.40 | 165,586.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,303.84 | 160,256.96 | 133,488.00 | 166,266.55 | 149,629.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,386.33 | -- | 73,703.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 331.76 | -- | 2,861.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,091.35 | -- | 16,858.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,029.54 | -- | 1,826.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 30.18 | -- | 112.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.95 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,590.31 | -- | -236.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -152.74 | -- | -1,346.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 196.26 | -- | -234.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -149.90 | -- | -223.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,841.96 | -- | -12,066.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,730.50 | -- | -30,504.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,053.19 | -- | 4,161.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,836.77 | -- | 54,911.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 160,256.96 | -- | 166,266.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 166,266.55 | -- | 165,586.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,009.59 | -- | 680.16 | -- |
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