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| 大亚圣象(000910) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 770,749.04 | 537,996.96 | 333,379.17 | 135,408.81 | |
| 收到的税费返还 | 11,148.81 | 6,898.36 | 3,073.91 | 2,039.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,446.72 | 7,225.03 | 5,380.42 | 3,230.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 789,344.58 | 552,120.34 | 341,833.50 | 140,678.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 449,994.58 | 353,834.87 | 217,760.80 | 101,519.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,248.57 | 47,782.62 | 33,176.11 | 18,277.33 | |
| 支付的各项税费 | 61,232.49 | 44,198.77 | 27,348.35 | 14,667.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,520.29 | 79,010.77 | 55,613.67 | 30,349.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 688,995.93 | 524,827.02 | 333,898.93 | 164,814.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,348.65 | 27,293.32 | 7,934.57 | -24,135.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,960.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,565.27 | 5,058.21 | 5,026.74 | 4,137.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -130.00 | -80.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 726.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,121.27 | 5,958.21 | 6,006.74 | 5,117.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,533.79 | 17,885.14 | 14,728.18 | 9,018.27 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,933.79 | 18,285.14 | 14,728.18 | 9,018.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,812.52 | -12,326.93 | -8,721.45 | -3,900.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 40.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 40.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,537.79 | 18,838.48 | 18,732.70 | 17,182.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,627.79 | 18,928.48 | 18,772.70 | 17,182.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,598.73 | 37,000.00 | 17,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,019.64 | 10,845.73 | 8,392.12 | 1,664.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,225.37 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,648.12 | 1,420.08 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,266.49 | 49,265.81 | 25,392.12 | 16,664.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,638.70 | -30,337.33 | -6,619.42 | 517.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 982.84 | 54.72 | -324.63 | -253.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,880.27 | -15,316.22 | -7,730.92 | -27,772.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,706.13 | 153,706.13 | 153,706.13 | 153,706.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,586.40 | 138,389.90 | 145,975.20 | 125,933.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,487.39 | -- | 20,009.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,865.08 | -- | 444.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,617.45 | -- | 9,625.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,662.13 | -- | 853.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -335.92 | -- | 213.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 564.20 | -- | 1,189.35 | -- | |
| 投资损失 | -871.58 | -- | -357.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -148.69 | -- | 22.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,243.25 | -- | -37,000.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,757.28 | -- | 988.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,994.56 | -- | 8,946.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,998.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,348.65 | -- | 7,934.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,586.40 | -- | 145,975.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,706.13 | -- | 153,706.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,880.27 | -- | -7,730.92 | -- | |
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