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| 大亚圣象(000910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 784,913.23 | 479,748.22 | 295,370.98 | 126,179.97 | |
| 收到的税费返还 | 12,538.60 | 5,044.55 | 3,271.27 | 2,608.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,316.90 | 6,586.89 | 6,954.20 | 2,979.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 807,768.73 | 491,379.66 | 305,596.46 | 131,767.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,960.70 | 258,572.49 | 148,613.97 | 76,722.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,459.71 | 43,977.47 | 30,669.42 | 17,232.16 | |
| 支付的各项税费 | 66,721.90 | 47,259.26 | 28,297.68 | 14,504.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,684.08 | 75,873.86 | 51,463.40 | 26,922.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 688,826.39 | 425,683.08 | 259,044.48 | 135,381.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,942.33 | 65,696.58 | 46,551.97 | -3,614.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,430.90 | 111.31 | 5.81 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -117.46 | -212.46 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,313.44 | -101.15 | 5.81 | 4.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,474.95 | 17,061.88 | 8,609.20 | 4,110.66 | |
| 投资所支付的现金 | 4,434.64 | 549.42 | 549.42 | 549.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,909.59 | 17,611.30 | 9,158.62 | 4,660.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,596.15 | -17,712.45 | -9,152.81 | -4,656.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,416.24 | 28,460.72 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,784.24 | 72,603.45 | 62,060.73 | 35,084.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,100.48 | 105,964.17 | 66,960.73 | 39,984.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,236.61 | 121,425.83 | 67,567.25 | 44,931.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,248.92 | 10,730.01 | 8,759.15 | 1,107.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,485.53 | 132,155.84 | 76,326.40 | 46,039.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,385.05 | -26,191.67 | -9,365.67 | -6,054.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -575.62 | -568.53 | -529.11 | -36.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,385.52 | 21,223.93 | 27,504.38 | -14,361.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,320.61 | 110,320.61 | 110,320.61 | 110,320.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,706.13 | 131,544.54 | 137,824.99 | 95,958.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,744.09 | -- | 15,345.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,250.00 | -- | 38.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,582.84 | -- | 10,110.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,593.64 | -- | 780.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.03 | -- | 2.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,823.53 | -- | 2,446.25 | -- | |
| 投资损失 | -1,302.36 | -- | -457.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.44 | -- | 156.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,821.39 | -- | 13,326.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,691.52 | -- | -5,837.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,239.20 | -- | 10,321.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 318.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,942.33 | -- | 46,551.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,706.13 | -- | 137,824.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,320.61 | -- | 110,320.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,385.52 | -- | 27,504.38 | -- | |
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