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| 大亚圣象(000910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,706.16 | 433,255.01 | 284,242.27 | 106,425.26 | |
| 收到的税费返还 | 16,027.61 | 5,509.79 | 2,951.54 | 2,217.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,945.36 | 5,976.55 | 2,987.46 | 2,279.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 680,679.13 | 444,741.35 | 290,181.28 | 110,922.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,836.34 | 231,048.37 | 150,878.85 | 67,867.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,429.56 | 41,285.19 | 27,458.64 | 14,958.10 | |
| 支付的各项税费 | 67,599.20 | 45,509.62 | 28,637.97 | 14,226.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,237.22 | 68,465.85 | 41,792.39 | 21,650.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 577,102.31 | 386,309.03 | 248,767.85 | 118,703.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,576.82 | 58,432.33 | 41,413.43 | -7,780.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,128.18 | 7,584.01 | 4,533.91 | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 241.27 | 246.30 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,369.45 | 7,830.32 | 4,533.91 | 0.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,026.72 | 4,463.54 | 3,361.38 | 1,441.64 | |
| 投资所支付的现金 | 43.00 | 20.50 | 15.00 | 15.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,069.72 | 4,484.04 | 3,376.38 | 1,456.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,299.73 | 3,346.27 | 1,157.53 | -1,456.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,339.09 | 2,302.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,074.59 | 91,106.74 | 37,119.00 | 21,009.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,209.00 | 14,309.00 | 16,965.00 | 13,965.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,622.68 | 107,717.82 | 54,084.00 | 34,974.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 248,637.69 | 140,883.68 | 115,854.91 | 97,238.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,038.33 | 8,840.98 | 8,533.65 | 3,546.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,576.02 | 149,724.66 | 124,388.56 | 100,784.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,953.34 | -42,006.84 | -70,304.56 | -65,810.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,053.20 | 296.26 | 411.26 | 88.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,023.59 | 20,068.02 | -27,322.34 | -74,958.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,344.20 | 142,344.20 | 142,344.20 | 142,344.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,320.61 | 162,412.22 | 115,021.86 | 67,385.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,414.29 | -- | 11,357.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,318.57 | -- | 1,024.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,430.84 | -- | 11,415.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,544.94 | -- | 768.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 195.34 | -- | 222.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,022.02 | -- | 4,218.98 | -- | |
| 投资损失 | -32.60 | -- | -288.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -165.39 | -- | -98.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,723.90 | -- | 10,192.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,380.47 | -- | -19,180.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,505.37 | -- | 21,780.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,576.82 | -- | 41,413.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,320.61 | -- | 115,021.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,344.20 | -- | 142,344.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,023.59 | -- | -27,322.34 | -- | |
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