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| 大亚圣象(000910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 559,277.32 | 353,928.17 | 166,409.34 | |
| 收到的税费返还 | 4,174.68 | 4,878.38 | 2,484.72 | 1,470.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,995.12 | 11,499.68 | 10,000.54 | 2,625.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 788,103.91 | 575,655.38 | 366,413.44 | 170,505.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 538,271.76 | 394,070.42 | 254,074.59 | 123,539.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,542.91 | 65,128.43 | 45,891.65 | 25,895.64 | |
| 支付的各项税费 | 39,865.42 | 28,331.42 | 17,484.31 | 9,612.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,355.74 | 46,383.89 | 28,627.75 | 16,663.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 723,035.83 | 533,914.17 | 346,078.29 | 175,711.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,068.08 | 41,741.21 | 20,335.14 | -5,205.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 314.39 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,171.64 | 5,634.88 | 5,553.11 | 3,997.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -20.25 | -20.25 | -20.25 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,018.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,504.40 | 5,614.63 | 5,532.86 | 3,977.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,603.78 | 6,069.02 | 3,713.29 | 1,148.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,603.78 | 36,069.02 | 33,713.29 | 1,148.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,099.38 | -30,454.39 | -28,180.43 | 2,828.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12.69 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.69 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,743.22 | 7,041.16 | 5,947.84 | 5,159.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,755.91 | 7,050.96 | 5,957.64 | 5,169.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,581.74 | 6,197.55 | 231.90 | 2,624.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,912.59 | 10,765.12 | 10,375.56 | 1,045.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,445.12 | 1,445.12 | 950.40 | 912.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,905.25 | 2,803.61 | 1,655.38 | 789.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,399.59 | 19,766.28 | 12,262.84 | 4,459.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,643.68 | -12,715.32 | -6,305.20 | 709.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,925.39 | 3,884.40 | 1,829.50 | -21.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,250.40 | 2,455.90 | -12,320.99 | -1,688.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 210,869.19 | 210,869.19 | 210,869.19 | 210,869.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,119.59 | 213,325.08 | 198,548.20 | 209,180.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,773.63 | -- | 18,895.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 539.09 | -- | 2,778.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,907.48 | -- | 8,976.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,259.99 | -- | 623.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,076.61 | -- | 458.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,791.45 | -- | -4,473.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.26 | -- | 5.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -139.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,640.62 | -- | -914.00 | -- | |
| 投资损失 | -273.94 | -- | 25.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,369.70 | -- | -1,030.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.91 | -- | -61.60 | -- | |
| 存货的减少 | -4,298.31 | -- | -32,284.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,899.79 | -- | 20,436.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,048.11 | -- | 4,618.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,068.08 | -- | 20,335.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 250,119.59 | -- | 198,548.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 210,869.19 | -- | 210,869.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,250.40 | -- | -12,320.99 | -- | |
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