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| 大亚圣象(000910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,471.10 | 486,454.06 | 318,033.27 | 150,558.59 | |
| 收到的税费返还 | 8,243.37 | 5,672.48 | 3,085.61 | 1,636.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,430.11 | 10,350.61 | 6,660.63 | 4,065.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 684,144.59 | 502,477.15 | 327,779.51 | 156,260.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 438,069.75 | 322,033.43 | 214,695.42 | 99,554.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,163.08 | 60,535.58 | 40,910.11 | 22,116.05 | |
| 支付的各项税费 | 46,229.10 | 31,399.65 | 19,450.50 | 9,104.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,739.98 | 42,316.52 | 27,790.62 | 14,082.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 618,201.92 | 456,285.18 | 302,846.64 | 144,858.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,942.66 | 46,191.97 | 24,932.87 | 11,401.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 329.58 | 229.86 | 229.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.46 | 44.51 | 31.66 | 21.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,452.04 | 10,274.36 | 10,261.51 | 21.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,375.59 | 8,101.61 | 4,367.25 | 1,066.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,000.00 | 32,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,375.59 | 40,101.61 | 34,367.25 | 1,066.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,923.56 | -29,827.25 | -24,105.74 | -1,045.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3.90 | 2,191.71 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,505.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,509.26 | 2,191.71 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,620.19 | 11,917.22 | 11,892.25 | 10,614.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,595.90 | 9,733.09 | 9,660.97 | 204.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 785.80 | 785.80 | 785.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,414.21 | 2,381.69 | 1,550.87 | 715.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,630.31 | 24,032.00 | 23,104.09 | 11,534.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,121.05 | -21,840.28 | -23,104.09 | -11,534.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250.35 | 888.25 | 1,235.54 | -517.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,148.40 | -4,587.32 | -21,041.43 | -1,695.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,119.59 | 250,119.59 | 250,119.59 | 250,119.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,268.00 | 245,532.28 | 229,078.16 | 248,423.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,239.59 | -- | 10,145.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,547.43 | -- | 957.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,646.55 | -- | 8,912.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,482.91 | -- | 709.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,125.39 | -- | 562.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 306.06 | -- | -13.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.70 | -- | 5.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -343.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 637.01 | -- | -809.42 | -- | |
| 投资损失 | 177.25 | -- | -74.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,933.50 | -- | -287.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 996.67 | -- | -70.12 | -- | |
| 存货的减少 | 36,728.79 | -- | -5,045.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,831.03 | -- | 19,778.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,046.36 | -- | -11,994.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,942.66 | -- | 24,932.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 264,268.00 | -- | 229,078.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 250,119.59 | -- | 250,119.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,148.40 | -- | -21,041.43 | -- | |
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