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| 大亚圣象(000910) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,586.66 | 133,021.16 | 139,714.48 | 97,456.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,299.07 | -- | 93,603.80 | 84,785.01 | |
| 应收票据 | 19,879.28 | 13,433.94 | 10,524.52 | 12,653.03 | |
| 应收账款 | 72,419.79 | 84,185.66 | 83,079.28 | 72,131.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,972.60 | 10,316.64 | 7,728.97 | 7,884.14 | |
| 其他应收款(合计) | 10,989.02 | -- | 10,963.17 | 9,764.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,989.02 | 10,876.94 | 10,963.17 | 9,764.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 163,753.22 | 152,143.73 | 160,394.62 | 185,842.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,263.27 | 1,074.23 | 1,372.20 | 2,138.22 | |
| 流动资产合计 | 434,863.85 | 405,052.31 | 413,777.25 | 387,870.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,535.86 | 4,225.18 | 3,919.62 | 3,678.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,149.35 | -- | 3,528.17 | 6,562.38 | |
| 在建工程 | 16,655.41 | 7,337.05 | 3,528.17 | 6,562.38 | |
| 工程物资 | 1,493.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 106,201.76 | -- | 114,340.64 | 111,922.52 | |
| 固定资产净额 | 106,201.76 | 110,629.80 | 114,340.64 | 111,922.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,306.24 | 51,222.14 | 51,695.92 | 49,755.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,969.39 | 9,110.16 | 9,298.64 | 9,469.85 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 931.75 | 690.65 | 675.50 | 791.30 | |
| 其他非流动资产 | 5,073.45 | 7,489.91 | 4,904.67 | 6,779.22 | |
| 非流动资产合计 | 199,317.80 | 190,854.90 | 188,513.16 | 189,108.96 | |
| 资产总计 | 634,181.64 | 595,907.21 | 602,290.41 | 576,979.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,331.79 | 51,933.01 | 95,248.87 | 90,908.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 97,379.83 | -- | 90,963.36 | 104,243.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 97,379.83 | 82,427.92 | 90,963.36 | 104,243.83 | |
| 预收款项 | 53,580.98 | 46,424.56 | 57,311.29 | 36,519.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,619.77 | 3,650.82 | 3,102.44 | 4,124.96 | |
| 应交税费 | 12,365.49 | 12,112.21 | 11,117.52 | 6,973.69 | |
| 其他应付款(合计) | 58,928.04 | -- | 33,696.65 | 28,224.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 38.40 | 39.84 | 77.64 | 38.40 | |
| 其他应付款 | 58,889.63 | 64,334.21 | 33,619.01 | 28,186.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 267,205.90 | 260,922.58 | 291,440.12 | 270,994.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 267,205.90 | 260,922.58 | 291,440.12 | 270,994.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,527.00 | 55,539.00 | 53,077.00 | 53,077.00 | |
| 资本公积 | 27,594.04 | 28,603.24 | 2,604.52 | 2,286.36 | |
| 减：库存股 | 29,768.60 | 29,853.08 | 2,262.84 | 2,302.08 | |
| 其他综合收益 | 8,056.60 | 8,519.33 | 8,565.76 | 8,942.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 264,082.80 | 234,485.76 | 212,144.10 | 208,600.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,324.32 | 321,126.73 | 297,961.01 | 294,437.21 | |
| 少数股东权益 | 17,651.43 | 13,857.90 | 12,889.27 | 11,547.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 366,975.74 | 334,984.63 | 310,850.28 | 305,985.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 634,181.64 | 595,907.21 | 602,290.41 | 576,979.70 | |
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