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| 河化股份(000953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,192.82 | 46,001.97 | 43,067.34 | 41,494.52 | |
| 交易性金融资产 | 118.07 | 76.39 | 67.84 | 66.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 73.22 | 50.00 | 83.00 | -- | |
| 应收账款 | 12,902.68 | 9,517.94 | 8,926.99 | 6,684.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,849.57 | 10,278.14 | 11,079.78 | 12,865.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,269.83 | 1,446.12 | 1,586.58 | 1,525.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,977.56 | 21,435.35 | 21,831.86 | 28,747.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 283.84 | 144.28 | 144.28 | 174.91 | |
| 流动资产合计 | 85,667.57 | 88,950.19 | 86,787.67 | 91,559.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,092.36 | 23,280.75 | 52,912.94 | 54,648.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 15.00 | 15.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 298.39 | 382.70 | 1,655.95 | 837.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 60,387.49 | 61,605.67 | 60,142.38 | 61,139.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | 2.42 | 6.04 | 9.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 36.49 | 38.45 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 877.84 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 73,692.56 | 85,309.99 | 114,732.31 | 116,649.98 | |
| 资产总计 | 159,360.13 | 174,260.18 | 201,519.99 | 208,208.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,360.00 | 35,000.00 | 54,000.00 | 50,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 62,540.00 | 64,933.00 | 61,958.00 | 57,955.00 | |
| 应付账款 | 16,221.94 | 12,886.91 | 14,682.10 | 15,797.47 | |
| 预收款项 | 2,885.94 | 3,922.00 | 4,464.72 | 6,645.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 422.29 | 450.94 | 582.24 | 439.16 | |
| 应交税费 | 19.64 | 497.39 | 31.16 | 1,240.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 123.73 | 771.75 | 643.83 | 418.42 | |
| 应付股利 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | |
| 其他应付款 | 12,286.62 | 12,019.12 | 12,809.55 | 13,028.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,890.64 | 1,871.34 | 1,640.34 | 1,772.86 | |
| 其他流动负债 | 61.70 | 370.20 | 370.20 | 370.20 | |
| 流动负债合计 | 128,818.57 | 132,728.72 | 151,188.20 | 148,473.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,584.58 | 4,096.54 | 4,767.37 | 5,067.75 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,685.93 | 4,709.24 | 10,552.80 | 10,986.75 | |
| 长期递延收益 | 308.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,579.01 | 8,805.78 | 15,320.17 | 16,054.49 | |
| 负债合计 | 135,397.58 | 141,534.50 | 166,508.37 | 164,528.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,405.94 | 29,405.94 | 29,405.94 | 29,405.94 | |
| 资本公积 | 4,456.82 | 18,584.58 | 36,115.24 | 37,417.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,057.79 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 113.15 | 167.41 | 147.51 | 351.00 | |
| 盈余公积 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -21,579.92 | -18,941.03 | -34,165.85 | -27,002.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,962.56 | 32,725.68 | 35,011.61 | 43,680.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,962.56 | 32,725.68 | 35,011.61 | 43,680.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,360.13 | 174,260.18 | 201,519.99 | 208,208.98 | |
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