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| 河化股份(000953) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,457.10 | 20,748.96 | 21,356.73 | 28,443.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 13,261.10 | 19,699.30 | |
| 应收票据 | 59.00 | 24.00 | 164.03 | 20.00 | |
| 应收账款 | 751.79 | 3,009.20 | 13,097.07 | 19,679.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,703.87 | 482.72 | 9,682.38 | 8,208.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 1,182.74 | 1,171.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,209.46 | 1,185.57 | 1,182.74 | 1,171.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,052.10 | 5,499.35 | 9,487.40 | 13,604.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,056.80 | 1,173.85 | 717.63 | 1,241.06 | |
| 流动资产合计 | 22,290.13 | 32,123.65 | 55,687.99 | 72,368.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 319.92 | |
| 在建工程 | 327.73 | 287.77 | 297.13 | 319.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | 58,415.44 | |
| 固定资产净额 | 55,575.54 | 56,923.10 | 57,722.35 | 58,415.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 269.76 | 285.25 | 297.95 | 261.90 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 54.48 | 404.48 | 754.48 | 754.48 | |
| 非流动资产合计 | 56,227.50 | 57,915.60 | 59,086.91 | 59,766.73 | |
| 资产总计 | 78,517.63 | 90,039.24 | 114,774.89 | 132,135.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,400.00 | 33,400.00 | 39,520.00 | 47,920.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 41,999.31 | 55,000.06 | |
| 应付票据 | 24,996.00 | 24,996.00 | 30,496.00 | 40,496.00 | |
| 应付账款 | 16,251.90 | 18,048.80 | 11,503.31 | 14,504.06 | |
| 预收款项 | 6,132.56 | 3,652.61 | 1,483.30 | 2,262.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 601.70 | 583.00 | 407.55 | 291.40 | |
| 应交税费 | 24.36 | 24.80 | 28.69 | 28.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 27,653.12 | 15,783.67 | |
| 应付利息 | 27.76 | 167.96 | 171.11 | 151.47 | |
| 应付股利 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | |
| 其他应付款 | 20,223.76 | 11,750.74 | 27,475.95 | 15,626.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,494.04 | 2,027.10 | 2,545.42 | 1,990.82 | |
| 其他流动负债 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | |
| 流动负债合计 | 87,219.86 | 94,718.78 | 113,699.09 | 123,338.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,060.86 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,060.86 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 22.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 185.10 | 200.53 | 185.10 | 185.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 207.59 | 200.53 | 185.10 | 1,245.96 | |
| 负债合计 | 87,427.45 | 94,919.30 | 113,884.19 | 124,584.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,405.94 | 29,405.94 | 29,405.94 | 29,405.94 | |
| 资本公积 | 4,456.82 | 4,456.82 | 4,456.82 | 4,456.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 175.97 | 137.35 | 62.10 | 150.71 | |
| 盈余公积 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -46,457.33 | -42,388.95 | -36,542.94 | -29,970.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -8,909.82 | -4,880.06 | 890.71 | 7,551.63 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -8,909.82 | -4,880.06 | 890.71 | 7,551.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,517.63 | 90,039.24 | 114,774.89 | 132,135.72 | |
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