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| 河化股份(000953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,889.09 | 177.66 | 189.47 | 272.00 | |
| 交易性金融资产 | 1,323.89 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,107.24 | 474.85 | 475.66 | 523.72 | |
| 应收票据 | 20.00 | -- | -- | 30.00 | |
| 应收账款 | 2,087.24 | 474.85 | 475.66 | 493.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 541.18 | 416.48 | 972.83 | 4,593.98 | |
| 其他应收款(合计) | 31.24 | 524.66 | 426.97 | 160.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31.24 | -- | 426.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,678.68 | 1,439.37 | 1,619.92 | 1,653.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 229.28 | 1,861.06 | 1,848.15 | 1,849.06 | |
| 流动资产合计 | 9,800.60 | 4,894.09 | 5,533.00 | 9,052.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,367.10 | 30,967.62 | 31,764.24 | 32,536.44 | |
| 固定资产净额 | 12,367.10 | -- | 31,764.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,194.12 | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,006.28 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 100.26 | 3.06 | 3.06 | 1.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,667.76 | 30,970.68 | 31,767.30 | 32,537.46 | |
| 资产总计 | 34,468.36 | 35,864.77 | 37,300.30 | 41,590.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,046.53 | 1,791.36 | 1,729.68 | 1,767.56 | |
| 应付票据 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,836.53 | 1,791.36 | 1,729.68 | -- | |
| 预收款项 | 1,564.80 | 1,260.75 | 2,009.28 | 5,657.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 348.97 | 277.83 | 278.35 | 277.06 | |
| 应交税费 | 1,784.93 | 9.53 | 9.31 | 2.97 | |
| 其他应付款(合计) | 23,370.46 | 61,584.79 | 60,585.01 | 59,634.57 | |
| 应付利息 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 78.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | |
| 其他应付款 | 23,291.63 | -- | 60,578.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 79.66 | 79.66 | 79.66 | |
| 流动负债合计 | 29,615.69 | 65,503.93 | 65,191.30 | 67,919.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 108.19 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 388.11 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 770.00 | 198.06 | 217.98 | 237.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,266.31 | 198.06 | 217.98 | 237.89 | |
| 负债合计 | 30,882.00 | 65,701.99 | 65,409.28 | 68,157.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,026.01 | 29,405.94 | 29,405.94 | 29,405.94 | |
| 资本公积 | 41,879.56 | 12,456.82 | 12,456.82 | 12,456.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,314.08 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 721.92 | 658.43 | 589.67 | |
| 盈余公积 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -74,757.29 | -75,930.68 | -74,138.95 | -72,528.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,342.98 | -29,837.22 | -28,108.98 | -26,567.03 | |
| 少数股东权益 | 1,243.38 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,586.37 | -29,837.22 | -28,108.98 | -26,567.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,468.36 | 35,864.77 | 37,300.30 | 41,590.01 | |
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