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| 河化股份(000953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,512.06 | 5,266.69 | 8,674.46 | 13,953.07 | |
| 交易性金融资产 | 2,903.48 | 3,902.99 | 604.48 | 45.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 761.82 | 1,340.40 | 2,537.33 | 2,783.40 | |
| 应收票据 | -- | -- | 140.00 | 270.00 | |
| 应收账款 | 761.82 | 1,340.40 | 2,397.33 | 2,513.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 442.76 | 436.22 | 498.68 | 4,463.91 | |
| 其他应收款(合计) | 117.52 | 26.42 | 39.52 | 50.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 117.52 | -- | 39.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,660.20 | 2,300.75 | 1,866.91 | 1,621.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 352.06 | 181.01 | 360.64 | 174.53 | |
| 流动资产合计 | 12,749.88 | 13,454.48 | 14,582.01 | 23,092.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 11.70 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,572.27 | 12,776.90 | 12,681.53 | 12,134.17 | |
| 固定资产净额 | 12,572.27 | -- | 12,681.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,000.64 | 3,049.01 | 3,097.38 | 3,145.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,006.28 | 9,006.28 | 9,006.28 | 9,006.28 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 300.21 | 125.17 | 125.17 | 100.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,879.41 | 24,957.37 | 24,910.37 | 24,398.16 | |
| 资产总计 | 37,629.29 | 38,411.85 | 39,492.39 | 47,490.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.73 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,550.04 | 1,650.53 | 1,689.88 | 1,759.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 110.00 | |
| 应付账款 | 1,550.04 | 1,650.53 | 1,689.88 | 1,649.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 5,703.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 361.94 | 281.68 | 280.74 | 280.10 | |
| 应交税费 | 179.20 | 274.78 | 1,228.00 | 2,118.26 | |
| 其他应付款(合计) | 13,836.75 | 13,676.07 | 13,883.51 | 19,999.82 | |
| 应付利息 | -- | 0.69 | 0.69 | -- | |
| 应付股利 | 42.07 | 78.07 | 78.07 | 78.07 | |
| 其他应付款 | 13,794.68 | -- | 13,804.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 49.27 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,864.92 | 17,167.77 | 18,374.19 | 30,361.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,281.30 | 108.19 | 108.19 | 108.19 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 339.47 | 385.89 | 385.89 | 388.11 | |
| 长期递延收益 | 901.01 | 904.89 | 904.89 | 770.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,521.78 | 1,398.97 | 1,398.97 | 1,266.31 | |
| 负债合计 | 19,386.69 | 18,566.74 | 19,773.16 | 31,628.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,612.22 | 36,612.22 | 36,612.22 | 36,612.22 | |
| 资本公积 | 50,530.54 | 50,488.94 | 50,488.94 | 50,391.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,299.08 | -2,299.08 | -2,299.08 | -2,314.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 64.80 | |
| 盈余公积 | 3,508.78 | 3,509.77 | 3,509.77 | 3,508.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -71,653.43 | -70,088.07 | -70,191.05 | -73,723.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,699.03 | 18,223.78 | 18,120.79 | 14,540.08 | |
| 少数股东权益 | 1,543.57 | 1,621.33 | 1,598.43 | 1,322.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,242.60 | 19,845.11 | 19,719.22 | 15,862.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,629.29 | 38,411.85 | 39,492.39 | 47,490.28 | |
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