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| 河化股份(000953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,439.16 | 6,258.32 | 7,136.40 | 4,751.81 | |
| 交易性金融资产 | 3,957.14 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 876.15 | -- | -- | 1,672.19 | |
| 应收票据 | 10.00 | 23.30 | 38.30 | 50.00 | |
| 应收账款 | 866.15 | 807.08 | 921.92 | 1,622.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 432.42 | 623.25 | 586.71 | 1,666.15 | |
| 其他应收款(合计) | 77.95 | -- | -- | 1,241.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 77.95 | 124.05 | 115.17 | 1,241.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,347.54 | 2,558.06 | 3,967.69 | 6,186.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,367.96 | 1,410.86 | 1,369.79 | 1,587.01 | |
| 流动资产合计 | 29,498.33 | 11,804.93 | 14,135.98 | 17,105.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,064.92 | -- | -- | 503.59 | |
| 在建工程 | 1,064.92 | 1,033.13 | 872.18 | 503.59 | |
| 工程物资 | -- | 0.62 | 48.19 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,019.76 | -- | -- | 54,351.71 | |
| 固定资产净额 | 51,019.76 | 52,318.73 | 53,132.54 | 54,351.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 203.66 | 220.18 | 236.71 | 253.23 | |
| 递延所得税资产 | 1.14 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | 54.48 | 54.48 | 54.48 | |
| 非流动资产合计 | 52,289.48 | 53,627.15 | 54,344.10 | 55,163.01 | |
| 资产总计 | 81,787.81 | 65,432.08 | 68,480.08 | 72,268.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 6,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,068.81 | -- | -- | 12,375.11 | |
| 应付票据 | 962.91 | 4,789.66 | 5,284.22 | 3,457.47 | |
| 应付账款 | 2,105.91 | 2,030.08 | 2,818.67 | 8,917.64 | |
| 预收款项 | 1,347.59 | 1,403.14 | 2,115.59 | 3,880.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 398.26 | 415.50 | 518.87 | 601.44 | |
| 应交税费 | 13.95 | 37.77 | 47.28 | 43.43 | |
| 其他应付款(合计) | 74,194.44 | -- | -- | 55,747.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 11.05 | |
| 应付股利 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | |
| 其他应付款 | 74,188.37 | 65,044.20 | 63,616.53 | 55,730.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,300.00 | |
| 其他流动负债 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | |
| 流动负债合计 | 79,102.72 | 73,806.09 | 74,486.88 | 80,628.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17.47 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 337.47 | 357.39 | 377.31 | 397.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 354.94 | 357.39 | 377.31 | 397.22 | |
| 负债合计 | 79,457.67 | 74,163.48 | 74,864.19 | 81,025.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,405.94 | 29,405.94 | 29,405.94 | 29,405.94 | |
| 资本公积 | 12,456.82 | 4,456.82 | 4,456.82 | 4,456.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 469.69 | 384.20 | 302.48 | 231.14 | |
| 盈余公积 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -43,511.09 | -46,487.14 | -44,058.13 | -46,359.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,330.14 | -8,731.41 | -6,384.11 | -8,756.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,330.14 | -8,731.41 | -6,384.11 | -8,756.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,787.81 | 65,432.08 | 68,480.08 | 72,268.72 | |
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