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| 河化股份(000953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,990.38 | 31,666.84 | 36,548.51 | 39,839.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 129.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 76.72 | 272.51 | 30.00 | 110.00 | |
| 应收账款 | 17,334.65 | 15,110.06 | 12,736.99 | 13,240.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,196.16 | 12,486.32 | 11,131.52 | 9,159.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,229.56 | 1,283.14 | 1,298.00 | 1,336.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,818.81 | 17,126.75 | 19,511.69 | 16,417.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,533.57 | 1,039.00 | 211.17 | 336.02 | |
| 流动资产合计 | 72,179.85 | 78,984.63 | 81,467.87 | 80,568.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,939.33 | 6,300.23 | 11,682.60 | 12,682.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 306.65 | 291.57 | 351.09 | 295.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 58,760.22 | 59,012.56 | 59,112.63 | 59,962.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 28.67 | 30.63 | 32.58 | 34.54 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 754.48 | 1,343.13 | 1,145.03 | 1,058.87 | |
| 非流动资产合计 | 68,789.35 | 66,978.12 | 72,323.93 | 74,034.22 | |
| 资产总计 | 140,969.20 | 145,962.75 | 153,791.80 | 154,602.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,420.00 | 23,560.00 | 23,559.69 | 35,560.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 39,641.00 | 54,946.00 | 55,416.00 | 60,825.00 | |
| 应付账款 | 13,762.97 | 11,119.18 | 13,545.00 | 12,551.69 | |
| 预收款项 | 2,969.87 | 1,687.52 | 1,782.91 | 2,176.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 747.10 | 241.12 | 260.87 | 261.26 | |
| 应交税费 | 17.52 | 20.05 | 17.97 | 16.25 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 105.11 | 180.15 | 165.87 | 311.43 | |
| 应付股利 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | |
| 其他应付款 | 15,730.78 | 35,234.96 | 30,919.73 | 11,885.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,928.28 | 2,000.37 | 1,964.80 | 1,937.10 | |
| 其他流动负债 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | |
| 流动负债合计 | 126,390.39 | 129,057.12 | 127,700.60 | 125,591.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,611.24 | 2,026.10 | 2,555.75 | 3,081.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,897.67 | 1,237.90 | 2,583.49 | 2,833.51 | |
| 长期递延收益 | 246.80 | 246.80 | 246.80 | 246.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,755.71 | 3,510.80 | 5,386.04 | 6,161.81 | |
| 负债合计 | 130,146.10 | 132,567.92 | 133,086.64 | 131,753.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,405.94 | 29,405.94 | 29,405.94 | 29,405.94 | |
| 资本公积 | 4,456.82 | 4,456.82 | 4,456.82 | 4,456.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,693.01 | 3,713.69 | 7,750.47 | 8,500.53 | |
| 专项储备 | 39.82 | 199.03 | 81.86 | 278.38 | |
| 盈余公积 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -32,281.27 | -27,889.43 | -24,498.71 | -23,301.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,823.10 | 13,394.83 | 20,705.16 | 22,848.58 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,823.10 | 13,394.83 | 20,705.16 | 22,848.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,969.20 | 145,962.75 | 153,791.80 | 154,602.36 | |
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