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| 河化股份(000953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 507.77 | 473.59 | 512.98 | 836.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3,800.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 540.69 | 527.32 | 640.77 | 831.29 | |
| 应收票据 | 5.00 | 5.00 | -- | 20.00 | |
| 应收账款 | 535.69 | 522.32 | 640.77 | 811.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 380.88 | 436.12 | 1,249.70 | 1,748.12 | |
| 其他应收款(合计) | 123.63 | 90.40 | 86.75 | 100.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 123.63 | 90.40 | 86.75 | 100.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,892.05 | 2,463.49 | 2,961.09 | 5,331.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,875.53 | 1,897.41 | 1,890.90 | 1,619.68 | |
| 流动资产合计 | 5,320.56 | 5,888.33 | 7,342.19 | 14,268.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 1,084.32 | 1,074.49 | 1,073.09 | |
| 在建工程 | -- | 1,084.32 | 1,073.16 | 1,073.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | 1.33 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,396.60 | 47,388.65 | 48,598.46 | 49,795.67 | |
| 固定资产净额 | 33,396.60 | 47,388.65 | 48,598.46 | 49,795.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 154.08 | 170.61 | 187.13 | |
| 递延所得税资产 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,397.63 | 48,628.10 | 49,844.61 | 51,057.03 | |
| 资产总计 | 38,718.18 | 54,516.43 | 57,186.80 | 65,325.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,855.51 | 2,224.60 | 2,144.02 | 2,314.78 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,855.51 | -- | 2,144.02 | 2,314.78 | |
| 预收款项 | 1,448.99 | 1,279.19 | 1,861.26 | 3,130.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 606.97 | 415.77 | 480.26 | 491.29 | |
| 应交税费 | 5.26 | 2.74 | 15.37 | 7.67 | |
| 其他应付款(合计) | 58,944.35 | 57,652.69 | 56,968.85 | 60,576.58 | |
| 应付利息 | 0.66 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6.07 | -- | 6.07 | 6.07 | |
| 其他应付款 | 58,937.63 | 57,652.69 | 56,962.78 | 60,570.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | |
| 流动负债合计 | 63,440.75 | 61,654.64 | 61,549.42 | 66,600.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 17.47 | |
| 长期递延收益 | 257.81 | 277.73 | 297.64 | 317.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 257.81 | 277.73 | 297.64 | 335.03 | |
| 负债合计 | 63,698.56 | 61,932.37 | 61,847.07 | 66,935.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,405.94 | 29,405.94 | 29,405.94 | 29,405.94 | |
| 资本公积 | 12,456.82 | 12,456.82 | 12,456.82 | 12,456.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 538.54 | 483.02 | 555.43 | 474.62 | |
| 盈余公积 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -70,890.46 | -53,270.50 | -50,587.24 | -47,456.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -24,980.37 | -7,415.94 | -4,660.26 | -1,609.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -24,980.37 | -7,415.94 | -4,660.26 | -1,609.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,718.18 | 54,516.43 | 57,186.80 | 65,325.24 | |
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