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| 河化股份(000953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,624.93 | 6,415.34 | 6,570.68 | 8,163.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | 584.49 | 2,332.32 | 852.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,471.51 | 1,125.20 | 1,372.25 | 2,351.61 | |
| 应收票据 | 70.00 | 166.90 | 7.00 | 121.47 | |
| 应收账款 | 1,401.51 | 958.30 | 1,365.25 | 2,230.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 677.15 | 812.49 | 1,290.85 | 2,227.39 | |
| 其他应收款(合计) | 29.36 | 21.01 | 26.32 | 38.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29.36 | -- | 26.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,673.19 | 3,454.89 | 3,559.71 | 2,764.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 230.53 | 151.72 | 156.97 | 247.09 | |
| 流动资产合计 | 11,706.67 | 12,565.15 | 15,309.09 | 16,645.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1.69 | 1,765.07 | 124.47 | -- | |
| 在建工程 | 1.69 | -- | 124.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,294.64 | 11,178.28 | 11,405.29 | 11,616.01 | |
| 固定资产净额 | 14,294.64 | -- | 11,405.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,609.72 | 2,679.46 | 2,714.18 | 2,762.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 9,006.28 | 9,006.28 | 9,006.28 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 57.93 | 41.10 | 147.44 | 260.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,963.98 | 24,670.19 | 23,397.67 | 23,645.37 | |
| 资产总计 | 28,670.65 | 37,235.35 | 38,706.75 | 40,291.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.43 | 500.39 | 500.39 | 500.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,252.58 | 1,443.73 | 1,387.68 | 1,462.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,252.58 | 1,443.73 | 1,387.68 | 1,462.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 358.52 | 293.25 | 302.66 | 287.79 | |
| 应交税费 | 117.85 | 30.86 | 309.65 | 296.79 | |
| 其他应付款(合计) | 14,335.47 | 14,191.22 | 14,096.18 | 14,072.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | |
| 其他应付款 | 14,329.40 | -- | 14,090.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 698.54 | 698.54 | |
| 其他流动负债 | 61.53 | 61.91 | 64.74 | 222.33 | |
| 流动负债合计 | 18,154.84 | 17,053.07 | 17,922.97 | 19,854.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 201.43 | 235.26 | 250.94 | 264.48 | |
| 长期递延收益 | 869.57 | 873.50 | 877.43 | 881.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,071.00 | 1,108.76 | 1,128.37 | 1,145.84 | |
| 负债合计 | 19,225.84 | 18,161.83 | 19,051.34 | 21,000.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,612.22 | 36,612.22 | 36,612.22 | 36,612.22 | |
| 资本公积 | 50,530.54 | 50,530.54 | 50,530.54 | 50,530.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,299.08 | -2,299.08 | -2,299.08 | -2,299.08 | |
| 专项储备 | 126.83 | 100.68 | 79.90 | 56.76 | |
| 盈余公积 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -80,695.28 | -71,061.29 | -70,488.11 | -70,794.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,784.00 | 17,391.84 | 17,944.24 | 17,614.47 | |
| 少数股东权益 | 1,660.82 | 1,681.67 | 1,711.18 | 1,676.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,444.81 | 19,073.51 | 19,655.42 | 19,290.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,670.65 | 37,235.35 | 38,706.75 | 40,291.14 | |
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