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| 电投产融(000958) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,368.89 | 7,560.87 | 12,855.05 | 6,587.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,602.05 | 18,228.27 | 17,498.67 | 25,944.51 | |
| 应收票据 | 2,498.85 | 1,858.98 | 890.18 | 674.73 | |
| 应收账款 | 18,103.20 | 16,369.29 | 16,608.48 | 25,269.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,743.02 | 5,448.83 | 5,149.41 | 3,081.10 | |
| 其他应收款(合计) | 384.81 | 6,933.91 | 6,961.73 | 1,470.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 384.81 | 6,933.91 | 6,961.73 | 1,470.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,976.02 | 5,484.80 | 1,864.25 | 2,095.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 1.62 | |
| 流动资产合计 | 52,074.79 | 43,656.66 | 44,329.11 | 39,179.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,166.97 | 5,166.97 | 5,166.97 | 266.97 | |
| 投资性房地产 | 285.70 | 288.39 | 291.08 | 293.76 | |
| 在建工程(合计) | 70.40 | 2,210.93 | 899.01 | 12,328.17 | |
| 在建工程 | 70.40 | 2,210.93 | 899.01 | 12,328.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,065.03 | 82,763.85 | 91,580.99 | 202,443.87 | |
| 固定资产净额 | 86,065.03 | 82,763.85 | 91,580.99 | 202,443.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,487.17 | 25,645.27 | 25,803.37 | 29,298.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 14.57 | 25.28 | 35.98 | |
| 递延所得税资产 | -- | 714.74 | 714.74 | 714.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 117,075.26 | 116,804.71 | 124,481.43 | 245,382.37 | |
| 资产总计 | 169,150.05 | 160,461.38 | 168,810.54 | 284,562.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,330.10 | 75,640.00 | 75,640.00 | 75,640.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,676.27 | 11,561.86 | 16,464.45 | 11,736.30 | |
| 应付票据 | -- | 7,575.53 | 7,398.97 | 7,602.87 | |
| 应付账款 | 10,676.27 | 3,986.33 | 9,065.48 | 4,133.42 | |
| 预收款项 | 10,414.51 | 503.59 | 474.66 | 3,481.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,342.90 | 761.27 | 768.70 | 794.80 | |
| 应交税费 | 897.59 | 296.02 | 843.17 | 1,022.06 | |
| 其他应付款(合计) | 12,271.58 | 9,472.04 | 7,746.90 | 6,453.90 | |
| 应付利息 | 10,292.22 | 8,000.40 | 5,842.93 | 3,909.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,979.36 | 1,471.64 | 1,903.96 | 2,544.86 | |
| 预提费用 | -- | 1,269.69 | 1,013.79 | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 15,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 121,932.95 | 118,004.46 | 121,451.66 | 114,628.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,400.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 24,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 24,160.89 | 20,801.53 | 24,041.58 | 28,399.63 | |
| 长期应付款 | 24,160.89 | 20,801.53 | 24,041.58 | 28,399.63 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 39,042.82 | 36,716.35 | 33,560.96 | 33,331.54 | |
| 非流动负债合计 | 91,603.71 | 79,417.88 | 79,502.54 | 86,631.17 | |
| 负债合计 | 213,536.65 | 197,422.34 | 200,954.20 | 201,259.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,948.50 | 29,948.50 | 29,948.50 | 29,948.50 | |
| 资本公积 | 58,086.08 | 58,086.08 | 58,086.08 | 58,086.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,402.90 | 7,402.90 | 7,402.90 | 7,402.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -139,155.46 | -131,565.24 | -126,699.70 | -15,334.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -43,717.99 | -36,127.76 | -31,262.23 | 80,102.58 | |
| 少数股东权益 | -668.62 | -833.20 | -881.43 | 3,199.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -44,386.60 | -36,960.97 | -32,143.65 | 83,302.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,150.05 | 160,461.38 | 168,810.54 | 284,562.12 | |
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