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| 电投产融(000958) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,399.02 | 5,985.72 | 2,767.81 | 4,310.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,352.44 | 14,246.74 | 15,293.29 | 16,127.81 | |
| 应收票据 | 5,165.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 35,187.44 | 14,246.74 | 15,293.29 | 16,127.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 524.18 | 386.02 | 663.98 | 926.64 | |
| 其他应收款(合计) | 3,031.52 | 1,167.86 | 712.23 | 620.74 | |
| 应收利息 | 77.52 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,954.01 | 1,167.86 | 712.23 | 620.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,461.06 | 1,530.37 | 590.09 | 779.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,996.77 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 114,764.98 | 23,316.71 | 20,027.40 | 22,764.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 74,468.15 | 70,206.24 | 63,945.31 | |
| 投资性房地产 | 221.22 | 223.91 | 226.59 | 229.28 | |
| 在建工程(合计) | 16,243.05 | 5,763.34 | 1,918.11 | 1,562.02 | |
| 在建工程 | 16,125.53 | 5,508.99 | 1,659.30 | 1,299.44 | |
| 工程物资 | 117.52 | 254.34 | 258.80 | 262.59 | |
| 固定资产及清理(合计) | 364,355.73 | 111,981.77 | 114,154.54 | 116,414.86 | |
| 固定资产净额 | 364,355.73 | 111,981.77 | 114,154.54 | 116,414.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,412.61 | 17,237.90 | 17,357.67 | 17,481.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 271.14 | 289.71 | 308.28 | 326.85 | |
| 递延所得税资产 | 6,868.08 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 415,371.83 | 209,964.77 | 204,171.43 | 199,960.21 | |
| 资产总计 | 530,136.81 | 233,281.48 | 224,198.82 | 222,725.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,600.00 | 39,900.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,302.11 | 17,960.91 | 17,129.87 | 18,959.99 | |
| 应付票据 | -- | 512.13 | 512.13 | -- | |
| 应付账款 | 50,302.11 | 17,448.78 | 16,617.75 | 18,959.99 | |
| 预收款项 | 24,920.09 | 3,856.19 | 131.76 | 176.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 137.12 | 7.62 | 4.07 | 2.18 | |
| 应交税费 | 8,930.53 | -2,818.53 | -2,713.61 | -3,058.81 | |
| 其他应付款(合计) | 14,086.63 | 13,932.44 | 13,788.61 | 21,612.94 | |
| 应付利息 | 1,895.62 | 1,830.74 | 1,758.63 | 1,608.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,191.01 | 12,101.70 | 12,029.98 | 20,004.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,077.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 144,053.47 | 72,838.62 | 66,340.70 | 75,692.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,669.01 | 34,091.00 | 34,091.00 | 27,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,455.57 | 14,638.21 | 15,334.59 | 16,273.98 | |
| 长期应付款 | 16,024.20 | 14,638.21 | 15,334.59 | 16,273.98 | |
| 专项应付款 | 2,431.37 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 491.38 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 49,465.19 | 7,420.10 | 7,957.24 | 7,196.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 154,081.15 | 56,149.31 | 57,382.83 | 50,870.80 | |
| 负债合计 | 298,134.62 | 128,987.93 | 123,723.53 | 126,563.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,113.66 | 48,339.30 | 48,339.30 | 48,339.30 | |
| 资本公积 | 181,381.21 | 112,481.30 | 112,481.30 | 112,481.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,573.82 | 7,573.82 | 7,573.82 | 7,573.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -11,545.52 | -61,881.53 | -65,718.06 | -70,050.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,523.18 | 106,512.90 | 102,676.37 | 98,343.96 | |
| 少数股东权益 | -520.99 | -2,219.35 | -2,201.07 | -2,182.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,002.19 | 104,293.55 | 100,475.29 | 96,161.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 530,136.81 | 233,281.48 | 224,198.82 | 222,725.02 | |
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