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| 电投产融(000958) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 232,058.79 | 305,123.53 | 278,222.74 | 1,433,478.86 | |
| 交易性金融资产 | 1,491,280.33 | 1,479,514.96 | 1,343,957.03 | 1,358,871.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 268,862.41 | 284,363.45 | 235,839.38 | 247,576.18 | |
| 应收票据 | 40.00 | 2,573.46 | 2,230.44 | 3,246.92 | |
| 应收账款 | 268,822.41 | 281,789.99 | 233,608.94 | 244,329.25 | |
| 应收款项融资 | 4,800.00 | 1,842.79 | 5,557.50 | 2,696.50 | |
| 预付款项 | 19,186.75 | 67,361.19 | 47,189.21 | 101,986.46 | |
| 其他应收款(合计) | 29,650.33 | 22,437.26 | 19,165.59 | 89,032.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 234.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,650.33 | -- | 19,165.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 3,713.14 | 3,612.58 | 1,430.38 | 1,770.01 | |
| 存货 | 30,536.64 | 40,045.90 | 65,560.09 | 45,253.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 263,679.44 | 266,471.08 | 369,447.74 | 1,918,041.07 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 190,465.43 | 210,107.66 | 213,239.85 | 239,247.18 | |
| 流动资产合计 | 2,534,766.96 | 2,681,286.32 | 2,580,122.24 | 5,438,585.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 87,321.94 | -- | -- | 2,045,408.08 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 40,495.28 | 106,659.28 | 39,121.79 | 287,106.39 | |
| 长期应收款 | 2,081.53 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 298,903.62 | 288,949.71 | 282,625.67 | 16,720.96 | |
| 投资性房地产 | 1,681.41 | 1,664.51 | 1,664.51 | 32,523.59 | |
| 在建工程(合计) | 123,346.98 | 119,829.86 | 207,204.72 | 284,033.66 | |
| 在建工程 | 123,079.38 | -- | 192,631.81 | -- | |
| 工程物资 | 267.59 | -- | 14,572.91 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,234,283.61 | 1,185,151.62 | 1,052,178.31 | 1,058,367.15 | |
| 固定资产净额 | 1,234,283.61 | -- | 1,052,170.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 7.85 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 74,018.81 | 112,220.23 | 112,956.37 | 29,898.42 | |
| 无形资产 | 21,425.08 | 14,733.59 | 15,044.07 | 15,131.63 | |
| 开发支出 | 812.72 | 890.43 | 777.18 | 777.18 | |
| 商誉 | 54,615.68 | 54,615.68 | 54,615.68 | 54,615.68 | |
| 长期待摊费用 | 2,957.94 | 2,621.88 | 3,331.30 | 3,732.65 | |
| 递延所得税资产 | 31,896.55 | 12,139.56 | 13,604.39 | 31,064.78 | |
| 其他非流动资产 | 77,414.60 | 1,046.60 | 80,815.12 | 30,204.90 | |
| 非流动资产合计 | 2,195,204.58 | 2,035,777.30 | 2,003,421.77 | 4,105,153.67 | |
| 资产总计 | 4,729,971.55 | 4,717,063.62 | 4,583,544.01 | 9,543,738.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 218,415.53 | 175,271.50 | 159,408.97 | 162,706.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | 2,042.06 | -- | 8,655.33 | |
| 应付票据及应付账款 | 174,745.71 | 198,588.75 | 178,254.91 | 205,867.02 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 5,540.66 | 13,184.88 | 29,394.85 | |
| 应付账款 | 169,745.71 | 193,048.09 | 165,070.03 | 176,472.17 | |
| 预收款项 | 4,949.01 | 11,513.43 | 2,835.87 | 7,056.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,456.59 | 9,348.80 | 8,805.01 | 6,769.41 | |
| 应交税费 | 24,412.49 | 11,891.37 | 14,429.30 | 22,494.06 | |
| 其他应付款(合计) | 33,137.13 | 168,180.75 | 42,370.99 | 253,329.41 | |
| 应付利息 | -- | 8,548.56 | -- | 3,145.36 | |
| 应付股利 | 13,171.40 | 13,171.40 | 13,171.40 | 13,171.40 | |
| 其他应付款 | 19,965.73 | -- | 29,199.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 307,591.59 | 168,412.71 | 205,971.28 | 152,912.53 | |
| 其他流动负债 | 408,788.82 | 265,808.19 | 354,937.12 | 277,295.11 | |
| 流动负债合计 | 1,217,266.91 | 1,019,411.74 | 989,152.31 | 4,963,291.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 794,926.37 | 923,330.71 | 833,011.39 | 1,065,859.56 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 42,713.16 | 62,831.59 | 57,353.17 | 16,931.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,858.46 | 1,858.46 | 1,858.46 | 15,622.08 | |
| 长期应付款 | 1,358.46 | -- | 1,358.46 | -- | |
| 专项应付款 | 500.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,158.63 | 6,064.00 | 6,064.00 | 6,496.49 | |
| 递延所得税负债 | 13,354.69 | 9,675.67 | 8,179.00 | 8,194.08 | |
| 长期递延收益 | 45,773.86 | 45,202.78 | 46,805.25 | 48,948.09 | |
| 其他非流动负债 | 65,823.75 | 26,257.08 | 40,565.59 | -- | |
| 非流动负债合计 | 970,608.92 | 1,075,220.29 | 993,836.86 | 1,162,052.12 | |
| 负债合计 | 2,187,875.83 | 2,094,632.03 | 1,982,989.17 | 6,125,344.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 538,341.85 | 538,341.85 | 538,341.85 | 538,341.85 | |
| 资本公积 | 601,527.80 | 636,567.19 | 636,567.19 | 631,364.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20,814.30 | 13,851.22 | 13,279.06 | 17,233.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,356.04 | 9,356.04 | 9,356.04 | 9,356.04 | |
| 一般风险准备 | 39,847.36 | 36,678.99 | 36,801.88 | 48,167.57 | |
| 未分配利润 | 546,073.45 | 524,856.82 | 508,734.18 | 453,635.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,755,960.80 | 1,759,652.11 | 1,743,080.21 | 1,698,097.79 | |
| 少数股东权益 | 786,134.91 | 862,779.48 | 857,474.63 | 1,720,296.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,542,095.72 | 2,622,431.59 | 2,600,554.84 | 3,418,394.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,729,971.55 | 4,717,063.62 | 4,583,544.01 | 9,543,738.73 | |
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