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| 电投产融(000958) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,320,568.46 | 811,716.00 | 776,057.17 | 699,041.28 | |
| 交易性金融资产 | 1,358,119.53 | 1,147,925.90 | 1,157,755.38 | 1,135,867.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 235,327.26 | 244,802.18 | 232,621.33 | 85,696.62 | |
| 应收票据 | 4,093.92 | 8,600.00 | 7,418.50 | 3,300.00 | |
| 应收账款 | 231,233.34 | 236,202.18 | 225,202.83 | 82,396.62 | |
| 应收款项融资 | 4,175.14 | 8,787.15 | 500.00 | -- | |
| 预付款项 | 82,818.07 | 135,851.98 | 101,588.59 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 20,744.51 | 37,511.00 | 48,582.49 | 64,045.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | 106.15 | 828.00 | |
| 应收股利 | 34.21 | -- | 1,228.57 | 13,000.00 | |
| 其他应收款 | 20,710.29 | -- | 47,247.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 3,595.31 | 13,090.05 | 2,220.02 | -- | |
| 存货 | 19,888.11 | 72,897.55 | 63,679.06 | 59,956.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,318,924.62 | 1,727,373.74 | 1,782,998.11 | 1,791,183.44 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 240,867.98 | 185,191.74 | 176,769.99 | 157,984.92 | |
| 流动资产合计 | 5,605,578.83 | 4,385,896.36 | 4,343,437.44 | 4,207,765.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,427,412.51 | 1,661,308.50 | 1,749,030.45 | 1,642,737.25 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 265,966.96 | 288,656.47 | 274,018.54 | 127,774.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 49,261.11 | 51,157.87 | 51,188.78 | 49,377.35 | |
| 投资性房地产 | 32,523.59 | 35,130.71 | 35,130.71 | 29,190.84 | |
| 在建工程(合计) | 287,960.31 | 334,318.95 | 309,953.23 | 253,199.89 | |
| 在建工程 | 227,400.55 | -- | 294,411.88 | -- | |
| 工程物资 | 60,559.75 | -- | 15,541.36 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,045,616.05 | 968,666.06 | 914,003.29 | 931,240.67 | |
| 固定资产净额 | 1,045,608.20 | -- | 913,995.44 | -- | |
| 固定资产清理 | 7.85 | -- | 7.85 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,365.22 | 18,947.00 | 18,944.61 | 19,088.08 | |
| 开发支出 | 734.26 | 763.99 | 747.25 | 744.44 | |
| 商誉 | 54,615.68 | 54,615.68 | 54,615.68 | 54,615.68 | |
| 长期待摊费用 | 12,383.82 | 12,686.41 | 12,888.65 | 13,203.64 | |
| 递延所得税资产 | 34,248.86 | 14,549.59 | 26,196.74 | 28,022.13 | |
| 其他非流动资产 | 95,564.24 | 11,118.06 | 503.13 | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,535,318.29 | 3,605,094.54 | 3,593,865.96 | 3,306,462.18 | |
| 资产总计 | 9,140,897.12 | 7,990,990.90 | 7,937,303.40 | 7,514,227.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,173.79 | 199,383.14 | 145,154.06 | 117,677.93 | |
| 交易性金融负债 | 1,003.92 | -- | -- | 315.66 | |
| 应付票据及应付账款 | 202,135.41 | 221,235.44 | 196,077.12 | 207,344.03 | |
| 应付票据 | 26,169.98 | 29,092.83 | 31,681.51 | 25,043.61 | |
| 应付账款 | 175,965.43 | 192,142.61 | 164,395.62 | 182,300.42 | |
| 预收款项 | 5,544.47 | 11,745.07 | 4,320.73 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,349.16 | 10,361.41 | 9,317.22 | 6,924.81 | |
| 应交税费 | 31,587.75 | 20,962.82 | 20,079.18 | 26,204.42 | |
| 其他应付款(合计) | 33,221.83 | 47,650.03 | 125,124.90 | 152,578.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | 0.40 | -- | |
| 应付股利 | 13,171.40 | -- | 96,268.13 | 117,042.31 | |
| 其他应付款 | 20,050.42 | -- | 28,856.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,425.22 | 125,066.85 | 176,083.47 | 52,158.96 | |
| 其他流动负债 | 388,839.45 | 261,987.77 | 241,400.83 | 182,948.00 | |
| 流动负债合计 | 4,861,175.24 | 4,049,517.26 | 4,129,220.31 | 3,698,762.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 805,012.52 | 534,540.28 | 439,635.41 | 427,353.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17,037.88 | 28,458.17 | 47,686.79 | 60,989.83 | |
| 长期应付款 | 16,537.88 | -- | 47,186.79 | -- | |
| 专项应付款 | 500.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,496.49 | 5,833.75 | 5,833.75 | 4,512.56 | |
| 递延所得税负债 | 8,129.10 | 1,164.90 | 2,016.78 | 1,276.39 | |
| 长期递延收益 | 51,086.70 | 50,884.34 | 52,168.48 | 52,890.35 | |
| 其他非流动负债 | 55,149.20 | 39,493.52 | 57,052.16 | 136,542.85 | |
| 非流动负债合计 | 942,911.87 | 660,374.95 | 604,393.36 | 683,565.66 | |
| 负债合计 | 5,804,087.12 | 4,709,892.20 | 4,733,613.68 | 4,382,328.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 538,341.85 | 538,341.85 | 538,341.85 | 538,341.85 | |
| 资本公积 | 631,364.05 | 631,360.62 | 631,360.62 | 631,360.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16,617.78 | 27,282.61 | 12,088.03 | 7,615.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,356.04 | 9,315.70 | 9,315.70 | 9,315.70 | |
| 一般风险准备 | 48,199.42 | 41,345.66 | 42,251.94 | 42,881.12 | |
| 未分配利润 | 417,404.20 | 391,968.30 | 362,459.14 | 333,738.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,661,283.34 | 1,639,614.74 | 1,595,817.29 | 1,563,253.39 | |
| 少数股东权益 | 1,675,526.66 | 1,641,483.96 | 1,607,872.44 | 1,568,646.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,336,810.00 | 3,281,098.70 | 3,203,689.72 | 3,131,899.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,140,897.12 | 7,990,990.90 | 7,937,303.40 | 7,514,227.96 | |
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