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| 电投产融(000958) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,284,630.39 | 100,147.73 | 76,683.68 | 57,250.48 | |
| 交易性金融资产 | 933,287.41 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 166,985.72 | 93,263.14 | 91,922.29 | 84,040.61 | |
| 应收票据 | 540.00 | 3,045.00 | 4,200.00 | 6,662.14 | |
| 应收账款 | 166,445.72 | 90,218.14 | 87,722.29 | 77,378.47 | |
| 应收款项融资 | 1,600.82 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 84,665.56 | 10,678.55 | 12,318.77 | 9,324.31 | |
| 其他应收款(合计) | 60,661.72 | 28,675.57 | 14,643.34 | 12,548.19 | |
| 应收利息 | 890.23 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 46,771.50 | -- | 14,643.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,817.71 | 6,847.29 | 6,604.60 | 5,783.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,003,455.45 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 145,450.25 | 53,199.54 | 50,295.33 | 42,789.42 | |
| 流动资产合计 | 4,728,555.03 | 292,811.81 | 252,468.02 | 211,736.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,601,018.04 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 103,345.29 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 49,377.35 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 投资性房地产 | 29,190.84 | 1,487.97 | 1,487.97 | 186.18 | |
| 在建工程(合计) | 222,344.45 | 190,390.31 | 300,387.27 | 328,705.13 | |
| 在建工程 | 220,751.79 | -- | 293,845.69 | -- | |
| 工程物资 | 1,592.66 | -- | 6,541.58 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 936,240.86 | 818,377.48 | 641,658.15 | 588,961.05 | |
| 固定资产净额 | 936,233.01 | -- | 641,656.22 | -- | |
| 固定资产清理 | 7.85 | -- | 1.93 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,429.34 | 17,543.53 | 17,731.29 | 17,916.46 | |
| 开发支出 | 773.80 | 54.20 | 54.20 | -- | |
| 商誉 | 54,615.68 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,528.22 | 12,496.61 | 12,740.90 | 11,500.04 | |
| 递延所得税资产 | 27,602.09 | 9,719.76 | 9,719.76 | 9,720.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,226,452.66 | 1,076,069.87 | 1,009,779.55 | 982,989.01 | |
| 资产总计 | 7,955,007.68 | 1,368,881.68 | 1,262,247.57 | 1,194,725.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,894.84 | 126,500.00 | 100,000.00 | 79,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 166,422.10 | 133,831.66 | 159,211.50 | 181,781.45 | |
| 应付票据 | 17,323.68 | 22,927.26 | 17,500.00 | -- | |
| 应付账款 | 149,098.42 | 110,904.40 | 141,711.50 | -- | |
| 预收款项 | 49,412.18 | 12,150.66 | 5,884.16 | 7,406.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,434.34 | 499.78 | 532.46 | 577.16 | |
| 应交税费 | 28,543.03 | 3,679.97 | 4,106.64 | 5,553.96 | |
| 其他应付款(合计) | 158,592.98 | 14,390.07 | 11,568.81 | 16,937.69 | |
| 应付利息 | -- | 5,187.39 | 3,482.12 | 4,242.35 | |
| 应付股利 | 117,042.31 | -- | -- | 5,511.37 | |
| 其他应付款 | 41,550.68 | -- | 8,086.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,765.04 | 965.09 | 60,000.00 | 1,113.09 | |
| 其他流动负债 | 210,201.56 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,222,887.59 | 292,017.22 | 341,303.57 | 292,369.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 396,966.99 | 586,931.36 | 460,964.67 | 410,859.39 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 58,842.76 | 56,637.26 | 32,441.99 | 65,748.60 | |
| 长期应付款 | 58,342.76 | -- | 31,941.99 | -- | |
| 专项应付款 | 500.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,512.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,133.17 | 375.56 | 375.56 | 375.56 | |
| 长期递延收益 | 54,793.95 | 55,390.54 | 55,401.20 | 56,606.43 | |
| 其他非流动负债 | 146,515.32 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 662,764.76 | 699,334.72 | 549,183.42 | 533,589.99 | |
| 负债合计 | 4,885,652.36 | 991,351.94 | 890,486.99 | 825,959.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 538,341.85 | 110,227.32 | 110,227.32 | 110,227.32 | |
| 资本公积 | 631,316.93 | 118,351.73 | 118,351.73 | 118,351.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,553.24 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,315.70 | 8,630.62 | 8,630.62 | 8,500.72 | |
| 一般风险准备 | 42,881.12 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 301,587.99 | 45,051.40 | 37,821.92 | 31,147.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,534,996.84 | 282,261.08 | 275,031.60 | 268,227.59 | |
| 少数股东权益 | 1,534,358.49 | 95,268.66 | 96,728.97 | 100,538.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,069,355.32 | 377,529.74 | 371,760.57 | 368,765.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,955,007.68 | 1,368,881.68 | 1,262,247.57 | 1,194,725.42 | |
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