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| 电投产融(000958) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,304.57 | 56,777.44 | 72,862.98 | 29,815.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,874.30 | 36,662.88 | 39,629.70 | 40,555.03 | |
| 应收票据 | 2,209.09 | 2,781.05 | 5,280.00 | 2,710.00 | |
| 应收账款 | 40,665.22 | 33,881.83 | 34,349.70 | 37,845.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,040.82 | 2,252.65 | 2,475.46 | 50,634.60 | |
| 其他应收款(合计) | 1,870.64 | 2,099.12 | 1,601.31 | 1,327.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,870.64 | 2,099.12 | 1,601.31 | 1,327.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,311.66 | 7,550.50 | 5,242.93 | 6,105.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,072.04 | 10,202.11 | 8,672.34 | 5,906.08 | |
| 流动资产合计 | 118,474.03 | 115,544.70 | 130,484.70 | 134,343.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 199.72 | 202.41 | 205.10 | 207.78 | |
| 在建工程(合计) | 130,707.67 | 123,970.88 | 113,014.22 | 21,647.51 | |
| 在建工程 | 130,194.51 | 118,465.43 | 107,528.65 | 21,504.17 | |
| 工程物资 | 513.16 | 5,505.45 | 5,485.57 | 143.34 | |
| 固定资产及清理(合计) | 444,990.01 | 391,436.69 | 367,997.09 | 370,657.87 | |
| 固定资产净额 | 444,990.01 | 390,967.90 | 367,544.72 | 370,205.50 | |
| 固定资产清理 | -- | 468.80 | 452.37 | 452.37 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,303.42 | 26,377.96 | 26,591.23 | 26,808.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,763.36 | 1,361.02 | 1,415.55 | 1,514.43 | |
| 递延所得税资产 | 8,710.99 | 7,519.92 | 7,523.73 | 7,607.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 628,575.17 | 550,868.89 | 516,746.92 | 428,443.55 | |
| 资产总计 | 747,049.20 | 666,413.58 | 647,231.63 | 562,787.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,500.00 | 49,500.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,034.90 | 49,530.49 | 50,260.11 | 50,239.18 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 84,034.90 | 49,530.49 | 50,260.11 | 50,239.18 | |
| 预收款项 | 37,634.86 | 8,993.98 | 7,922.68 | 6,155.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 99.38 | 135.26 | 89.24 | 72.82 | |
| 应交税费 | 4,619.31 | 2,429.83 | 3,144.68 | 5,213.62 | |
| 其他应付款(合计) | 16,034.26 | 14,877.65 | 14,094.57 | 21,091.14 | |
| 应付利息 | 3,171.23 | 2,831.52 | 2,673.94 | 3,255.10 | |
| 应付股利 | 2,454.22 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,408.81 | 12,046.12 | 11,420.63 | 17,836.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,848.49 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 252,771.20 | 125,467.21 | 134,911.28 | 142,172.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 151,015.00 | 205,912.29 | 178,702.93 | 76,981.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,257.56 | 8,531.94 | 8,771.61 | 9,948.88 | |
| 长期应付款 | 5,257.56 | 8,531.94 | 8,771.61 | 9,948.88 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 14.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 414.16 | 452.77 | 452.77 | 452.77 | |
| 长期递延收益 | 62,232.15 | 51,917.97 | 51,190.12 | 52,625.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 218,933.26 | 266,814.97 | 239,117.43 | 140,009.58 | |
| 负债合计 | 471,704.46 | 392,282.18 | 374,028.71 | 282,182.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,227.32 | 110,227.32 | 110,227.32 | 55,113.66 | |
| 资本公积 | 125,615.25 | 125,122.72 | 125,122.72 | 180,236.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,573.82 | 7,573.82 | 7,573.82 | 7,573.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,298.68 | 20,117.02 | 19,194.64 | 23,264.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,715.08 | 263,040.88 | 262,118.51 | 266,188.38 | |
| 少数股东权益 | 14,629.66 | 11,090.52 | 11,084.41 | 14,416.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 275,344.74 | 274,131.40 | 273,202.91 | 280,605.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 747,049.20 | 666,413.58 | 647,231.63 | 562,787.43 | |
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