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电投产融(000958) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,361.91 | 780.03 | 1,543.69 | 6,554.02 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 750.00 | 3,373.00 | 614.17 | 520.00 | |
应收账款 | 11,094.26 | 11,316.66 | 16,048.64 | 18,968.89 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,774.99 | 7,470.27 | 3,628.87 | 4,534.68 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 420.97 | 564.37 | 544.22 | 895.70 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,374.89 | 7,163.09 | 2,414.64 | 3,035.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 35,777.01 | 30,667.41 | 24,794.24 | 34,508.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,510.60 | 5,295.24 | 8,183.33 | 8,624.20 | |
投资性房地产 | 264.21 | 266.90 | 269.58 | 272.27 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 55.45 | 628.73 | 628.73 | 599.75 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 76,890.88 | 77,740.12 | 78,996.87 | 80,189.75 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 24,228.69 | 24,386.98 | 24,545.26 | 24,703.54 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 105,949.83 | 108,317.97 | 112,623.78 | 114,389.52 | |
资产总计 | 141,726.85 | 138,985.38 | 137,418.02 | 148,897.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 56,299.82 | 56,315.16 | 56,315.16 | 76,315.16 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 13,809.77 | 6,511.75 | 7,524.30 | 11,405.91 | |
预收款项 | 7,784.50 | 4,582.52 | 88.65 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,306.74 | 2,133.26 | 2,097.05 | 2,559.19 | |
应交税费 | -790.06 | -844.24 | -3.81 | 490.50 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 27,855.17 | 25,286.28 | 22,926.40 | 20,908.35 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 27,185.51 | 29,729.51 | 22,146.09 | 1,865.09 | |
预提费用 | -- | -- | -- | 195.04 | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 37,400.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 172,851.46 | 159,114.25 | 146,493.83 | 149,139.23 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 23,013.62 | 23,299.89 | 24,736.98 | 25,687.39 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 378.13 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 15,269.86 | 15,829.85 | 16,484.84 | 17,139.83 | |
非流动负债合计 | 38,661.61 | 41,129.74 | 43,221.82 | 44,827.22 | |
负债合计 | 211,513.07 | 200,243.99 | 189,715.65 | 193,966.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,948.50 | 29,948.50 | 29,948.50 | 29,948.50 | |
资本公积 | 58,086.08 | 58,086.08 | 58,086.08 | 58,086.08 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,402.90 | 7,402.90 | 7,402.90 | 7,402.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -164,082.12 | -155,941.53 | -147,001.39 | -139,733.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | -68,644.64 | -60,504.05 | -51,563.92 | -44,296.15 | |
少数股东权益 | -1,141.58 | -754.56 | -733.72 | -772.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -69,786.22 | -61,258.61 | -52,297.63 | -45,068.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,726.85 | 138,985.38 | 137,418.02 | 148,897.95 |
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