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| 电投产融(000958) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,987.99 | 5,137.19 | 6,109.42 | 3,779.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,437.65 | 6,891.99 | 12,559.07 | 18,942.82 | |
| 应收票据 | 35.00 | 2,320.00 | 7,063.00 | 10,383.00 | |
| 应收账款 | 5,402.65 | 4,571.99 | 5,496.07 | 8,559.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 706.80 | 982.77 | 936.46 | 1,791.87 | |
| 其他应收款(合计) | 2,998.43 | 446.14 | 390.19 | 736.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,998.43 | 446.14 | 390.19 | 736.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,071.92 | 2,949.47 | 1,250.30 | 1,416.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 97,202.78 | 16,407.56 | 21,245.43 | 26,666.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,433.80 | 40,742.27 | 15,442.28 | 12,393.45 | |
| 投资性房地产 | 242.71 | 245.40 | 248.09 | 250.77 | |
| 在建工程(合计) | 256.85 | 93.14 | 80.46 | 80.46 | |
| 在建工程 | 256.85 | 93.14 | 80.46 | 80.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,317.63 | 67,083.55 | 68,263.78 | 69,378.23 | |
| 固定资产净额 | 67,317.63 | 67,083.55 | 68,263.78 | 69,378.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,064.60 | 23,146.08 | 23,290.10 | 23,449.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 129,315.60 | 131,310.46 | 107,324.71 | 105,552.40 | |
| 资产总计 | 226,518.38 | 147,718.02 | 128,570.15 | 132,218.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,600.00 | 56,292.36 | 56,292.36 | 56,292.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,309.64 | 9,455.70 | 11,892.60 | 17,322.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,309.64 | 9,455.70 | 11,892.60 | 17,322.79 | |
| 预收款项 | 17,966.53 | 20,808.47 | 517.69 | -17.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,151.99 | 2,534.85 | 2,535.43 | 2,708.63 | |
| 应交税费 | 387.67 | 172.98 | 292.43 | 698.88 | |
| 其他应付款(合计) | 79,630.42 | 63,609.93 | 62,319.19 | 62,286.88 | |
| 应付利息 | 3,020.55 | 37,543.69 | 39,131.39 | 38,139.12 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 76,609.86 | 26,066.24 | 23,187.80 | 24,147.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 37,400.00 | 37,400.00 | 37,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 132,046.25 | 190,274.30 | 171,249.70 | 176,691.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,792.48 | 15,155.67 | 16,978.12 | 17,487.23 | |
| 长期应付款 | 15,792.48 | 15,155.67 | 16,978.12 | 17,487.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,970.57 | 10,540.72 | 11,070.38 | 11,716.91 | |
| 非流动负债合计 | 25,763.05 | 25,696.39 | 28,048.51 | 29,204.14 | |
| 负债合计 | 157,809.30 | 215,970.69 | 199,298.20 | 205,895.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,339.30 | 29,948.50 | 29,948.50 | 29,948.50 | |
| 资本公积 | 119,601.01 | 59,854.89 | 58,086.08 | 58,086.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,402.90 | 7,402.90 | 7,402.90 | 7,402.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -104,124.43 | -164,123.86 | -164,772.93 | -167,628.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,218.78 | -66,917.57 | -69,335.46 | -72,190.78 | |
| 少数股东权益 | -2,509.70 | -1,335.11 | -1,392.59 | -1,486.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,709.08 | -68,252.67 | -70,728.05 | -73,677.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,518.38 | 147,718.02 | 128,570.15 | 132,218.84 | |
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