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| ST中南(000961) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 287,624.77 | 202,849.53 | 248,236.75 | 168,681.62 | |
| 交易性金融资产 | 327.22 | 241.58 | 273.66 | 1,311.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,567.49 | 2,089.49 | 485.00 | 656.50 | |
| 应收账款 | 370,356.28 | 393,041.78 | 333,224.55 | 242,505.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 325,044.58 | 273,685.30 | 259,218.43 | 269,512.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 169,022.16 | 224,598.90 | 242,175.07 | 222,013.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,886,599.73 | 1,783,775.03 | 1,612,609.13 | 1,352,550.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 3,043,542.22 | 2,880,281.61 | 2,696,222.59 | 2,257,231.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 9,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 216.56 | 240.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,041.10 | 2,063.08 | 4,350.71 | 4,395.95 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,893.79 | 3,312.50 | 2,751.55 | 2,749.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 202,039.29 | 96,052.07 | 91,751.95 | 89,328.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | 729.81 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,126.61 | 1,191.57 | 661.73 | 653.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 418.87 | 651.19 | 418.87 | 418.87 | |
| 长期待摊费用 | 74,203.41 | 63,084.26 | 56,608.35 | 53,179.53 | |
| 递延所得税资产 | 22,709.94 | 16,855.10 | 14,506.68 | 14,250.73 | |
| 其他非流动资产 | 1,602.97 | 1,222.18 | 1,070.97 | 812.45 | |
| 非流动资产合计 | 313,252.54 | 184,671.95 | 172,120.81 | 175,518.81 | |
| 资产总计 | 3,356,794.77 | 3,064,953.56 | 2,868,343.40 | 2,432,750.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 453,086.00 | 314,220.00 | 262,500.00 | 266,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 71,445.00 | 101,693.16 | 84,930.00 | 40,660.00 | |
| 应付账款 | 226,783.30 | 248,924.86 | 230,934.33 | 143,846.08 | |
| 预收款项 | 992,610.87 | 907,019.43 | 806,638.89 | 758,800.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 71,451.99 | 49,105.11 | 30,940.03 | 11,092.15 | |
| 应交税费 | 150,728.71 | 124,796.23 | 109,811.46 | 108,469.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11,071.30 | 3,631.67 | 3,631.67 | 3,631.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,110.38 | -- | |
| 其他应付款 | 203,298.09 | 128,794.29 | 208,063.25 | 108,949.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,200.00 | 175,440.00 | 172,440.00 | 109,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | |
| 流动负债合计 | 2,242,675.26 | 2,053,624.75 | 1,914,000.05 | 1,551,049.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 425,000.00 | 369,367.53 | 389,520.00 | 334,130.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 425,000.00 | 369,367.53 | 389,520.00 | 334,130.00 | |
| 负债合计 | 2,667,675.26 | 2,422,992.28 | 2,303,520.05 | 1,885,179.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,783.92 | 116,783.92 | 116,783.92 | 116,783.92 | |
| 资本公积 | 61,857.64 | 61,857.64 | 61,857.64 | 61,857.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,679.52 | 19,679.52 | 19,679.52 | 19,679.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 345,042.53 | 315,631.90 | 292,841.74 | 282,954.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 543,363.61 | 513,952.98 | 491,162.82 | 481,275.36 | |
| 少数股东权益 | 145,755.90 | 128,008.29 | 73,660.52 | 66,295.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 689,119.51 | 641,961.27 | 564,823.35 | 547,571.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,356,794.77 | 3,064,953.56 | 2,868,343.40 | 2,432,750.31 | |
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