中南建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中南建设(000961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,487,557.017,865,325.356,114,458.343,665,221.801,687,642.43
收到的税费返还7,789.56--2,473.721,429.2248.14
收到的其他与经营活动有关的现金634,054.163,231,680.243,258,821.692,134,449.291,071,886.06
经营活动现金流入小计2,129,400.7311,097,005.589,375,753.755,801,100.312,759,576.63
购买商品、接受劳务支付的现金1,521,970.596,180,392.445,183,446.763,037,713.721,866,467.75
支付给职工以及为职工支付的现金182,450.49646,956.70365,547.49237,449.67127,265.74
支付的各项税费164,512.69610,988.18529,679.44415,952.87171,575.91
支付的其他与经营活动有关的现金228,907.712,839,035.182,815,997.981,966,480.20222,736.55
经营活动现金流出小计2,097,841.4710,277,372.508,894,671.685,657,596.462,388,045.95
经营活动产生的现金流量净额31,559.26819,633.09481,082.07143,503.85371,530.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金176,093.312,965,027.2487,779.8618,822.4624,914.95
取得投资收益所收到的现金1,743.6441,587.808,449.535,731.083,923.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.091,828.22120.3427.21340.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--21,442.491,010.041,010.04100.00
收到的其他与投资活动有关的现金--42,139.053,478.00--8,619.98
投资活动现金流入小计177,860.053,072,024.80100,837.7725,590.7937,898.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金174,617.00785,126.11641,853.40592,136.0616,858.21
投资所支付的现金47,439.903,624,951.05416,461.60409,215.1330,230.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额229,368.20--------
支付的其他与投资活动有关的现金----167,262.88--0.01
投资活动现金流出小计451,425.104,410,077.161,225,577.881,001,351.1947,088.33
投资活动产生的现金流量净额-273,565.05-1,338,052.37-1,124,740.12-975,760.40-9,189.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金258,505.61276,072.85325,958.1435,468.8527,629.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金240,265.00264,994.60239,247.1422,783.33200.00
取得借款收到的现金1,419,228.445,231,106.924,499,822.512,351,268.38833,357.49
发行债券收到的现金--708,820.00--392,516.00--
收到其他与筹资活动有关的现金66,070.42136,242.197,268.6214,319.8216,074.69
筹资活动现金流入小计1,743,804.476,352,241.954,833,049.262,793,573.05877,061.24
偿还债务支付的现金1,047,073.344,720,620.813,324,947.211,309,205.19723,063.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金205,523.23698,996.84353,704.03243,912.6654,702.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,725.47126,762.60104,349.5390,439.9561,470.71
筹资活动现金流出小计1,303,322.045,546,380.253,783,000.771,643,557.80839,236.54
筹资活动产生的现金流量净额440,482.43805,861.701,050,048.491,150,015.2537,824.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1,719.24-3,378.38----
五、现金及现金等价物净增加额198,476.64285,723.19403,012.06317,758.71400,165.58
加:期初现金及现金等价物余额1,616,829.431,331,106.241,331,106.241,331,106.241,331,106.24
六、期末现金及现金等价物余额1,815,306.071,616,829.431,734,118.301,648,864.951,731,271.82
附注
净利润--462,256.68--144,937.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,672.99--7,013.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,078.94--10,287.28--
无形资产摊销--3,293.54--1,330.70--
长期待摊费用摊销--33,647.76--14,782.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---893.96---152.25--
固定资产报废损失--69.47--483.81--
公允价值变动损失---5,096.53--1,379.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--76,988.87--6,006.97--
投资损失---209,168.37---34,623.04--
递延所得税资产减少---57,344.40---1,030.43--
递延所得税负债增加--5,907.22---15.38--
存货的减少---2,962,155.45---1,838,133.23--
经营性应收项目的减少---726,900.66---1,337,276.67--
经营性应付项目的增加--4,086,905.79--3,168,513.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--13,432.33------
经营活动产生现金流量净额--819,633.09--143,503.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,616,829.43--1,648,864.95--
现金的期初余额--1,331,106.24--1,331,106.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--285,723.19--317,758.71--
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