中南建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中南建设(000961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,635,243.381,195,371.28714,974.094,649,623.443,219,806.27
收到的税费返还42,792.2729,592.2814,489.6711,555.49227,140.80
收到的其他与经营活动有关的现金776,575.80516,787.84144,766.391,296,738.182,916,607.46
经营活动现金流入小计2,454,611.451,741,751.40874,230.155,957,917.116,363,554.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,235,969.11854,323.16515,483.972,853,469.561,670,343.38
支付给职工以及为职工支付的现金208,892.42158,140.16125,387.12550,905.25361,941.43
支付的各项税费133,242.0395,689.3239,342.88399,612.16266,141.07
支付的其他与经营活动有关的现金849,771.84576,459.07158,202.241,528,598.513,606,792.73
经营活动现金流出小计2,427,875.401,684,611.71838,416.205,332,585.485,905,218.61
经营活动产生的现金流量净额26,736.0557,139.6935,813.95625,331.63458,335.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,186.8664,620.9021,877.82379,098.96177,706.13
取得投资收益所收到的现金1,680.442,402.71--55,629.6117,484.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.458.956.5359,122.8251,556.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------59,428.06--
收到的其他与投资活动有关的现金--------102,279.01
投资活动现金流入小计90,877.7567,032.5621,884.35553,279.46349,026.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,298.1942,983.6339,289.01209,392.1421,929.53
投资所支付的现金1,030.04866.00146.00160,722.356,085.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金57,633.4051,680.3824,283.7939,252.0611,111.80
投资活动现金流出小计114,961.6495,530.0163,718.80409,366.5539,126.60
投资活动产生的现金流量净额-24,083.89-28,497.45-41,834.45143,912.91309,899.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------700.00--
取得借款收到的现金209,786.26168,213.66106,140.36751,773.43146,159.00
发行债券收到的现金------126,832.25--
收到其他与筹资活动有关的现金----251.00459,317.24425,510.49
筹资活动现金流入小计209,786.26168,213.66106,391.361,338,622.92571,669.49
偿还债务支付的现金411,218.27318,866.74165,447.862,204,718.011,449,266.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,676.0661,637.3737,124.15523,249.97295,229.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------59,250.91--
支付其他与筹资活动有关的现金------83,902.54--
筹资活动现金流出小计507,894.33380,504.11202,572.012,811,870.521,744,495.81
筹资活动产生的现金流量净额-298,108.07-212,290.46-96,180.65-1,473,247.61-1,172,826.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53.95-32.45-24.34-387.963,637.18
五、现金及现金等价物净增加额-295,509.87-183,680.67-102,225.50-704,391.03-400,953.75
加:期初现金及现金等价物余额749,080.53749,080.53749,080.531,453,471.561,453,471.56
六、期末现金及现金等价物余额453,570.66565,399.86646,855.03749,080.531,052,517.81
附注
净利润---51,834.95---962,989.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--43,414.09--259,088.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,120.78--22,043.38--
无形资产摊销--1,556.06--3,595.50--
长期待摊费用摊销--4,129.86--14,738.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.19---21,524.84--
固定资产报废损失--7.62--37.90--
公允价值变动损失---76.62---13,041.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,335.29--231,221.63--
投资损失---52,574.72---168,151.49--
递延所得税资产减少---33,086.19---73,228.85--
递延所得税负债增加------10,313.81--
存货的减少--1,113,653.34--4,237,222.79--
经营性应收项目的减少---269,144.96--1,101,950.12--
经营性应付项目的增加---745,354.73---3,862,192.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------262,901.88--
经营活动产生现金流量净额--57,139.69--625,331.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--565,399.86--749,080.53--
现金的期初余额--749,080.53--1,453,471.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---183,680.67---704,391.03--
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