中南建设

- 000961

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中南建设(000961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,899,852.014,030,879.961,487,557.017,865,325.356,114,458.34
收到的税费返还50,078.9727,817.637,789.56--2,473.72
收到的其他与经营活动有关的现金3,797,113.332,598,075.55634,054.163,231,680.243,258,821.69
经营活动现金流入小计10,747,044.306,656,773.152,129,400.7311,097,005.589,375,753.75
购买商品、接受劳务支付的现金5,604,476.553,293,582.391,521,970.596,180,392.445,183,446.76
支付给职工以及为职工支付的现金516,259.93395,865.67182,450.49646,956.70365,547.49
支付的各项税费579,785.94416,905.37164,512.69610,988.18529,679.44
支付的其他与经营活动有关的现金3,975,115.332,346,997.56228,907.712,839,035.182,815,997.98
经营活动现金流出小计10,675,637.756,453,350.992,097,841.4710,277,372.508,894,671.68
经营活动产生的现金流量净额71,406.55203,422.1631,559.26819,633.09481,082.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,256,101.591,613,959.98176,093.312,965,027.2487,779.86
取得投资收益所收到的现金53,390.5720,486.981,743.6441,587.808,449.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,898.55471.8823.091,828.22120.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额48,912.9248,912.92--21,442.491,010.04
收到的其他与投资活动有关的现金------42,139.053,478.00
投资活动现金流入小计2,360,303.631,683,831.76177,860.053,072,024.80100,837.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117,238.3238,084.57174,617.00785,126.11641,853.40
投资所支付的现金3,063,479.042,337,555.4947,439.903,624,951.05416,461.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,752.8419,752.84229,368.20----
支付的其他与投资活动有关的现金732.56732.56----167,262.88
投资活动现金流出小计3,201,202.762,396,125.45451,425.104,410,077.161,225,577.88
投资活动产生的现金流量净额-840,899.12-712,293.69-273,565.05-1,338,052.37-1,124,740.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金791,483.97550,675.04258,505.61276,072.85325,958.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金754,155.57528,416.75240,265.00264,994.60239,247.14
取得借款收到的现金4,677,641.383,123,057.061,419,228.445,231,106.924,499,822.51
发行债券收到的现金------708,820.00--
收到其他与筹资活动有关的现金155,383.95150,496.7766,070.42136,242.197,268.62
筹资活动现金流入小计5,624,509.313,824,228.871,743,804.476,352,241.954,833,049.26
偿还债务支付的现金3,656,497.752,362,947.571,047,073.344,720,620.813,324,947.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金601,475.34326,266.58205,523.23698,996.84353,704.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金95,382.14284,724.0450,725.47126,762.60104,349.53
筹资活动现金流出小计4,353,355.232,973,938.191,303,322.045,546,380.253,783,000.77
筹资活动产生的现金流量净额1,271,154.08850,290.68440,482.43805,861.701,050,048.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,102.981,599.59---1,719.24-3,378.38
五、现金及现金等价物净增加额500,558.53343,018.74198,476.64285,723.19403,012.06
加:期初现金及现金等价物余额1,616,829.431,616,829.431,616,829.431,331,106.241,331,106.24
六、期末现金及现金等价物余额2,117,387.961,959,848.161,815,306.071,616,829.431,734,118.30
附注
净利润--236,984.42--462,256.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--41,337.15--26,672.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,153.75--24,078.94--
无形资产摊销--1,890.11--3,293.54--
长期待摊费用摊销--13,457.95--33,647.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--77.10---893.96--
固定资产报废损失------69.47--
公允价值变动损失---381.62---5,096.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--55,382.67--76,988.87--
投资损失---176,731.26---209,168.37--
递延所得税资产减少---16,213.26---57,344.40--
递延所得税负债增加--44.57--5,907.22--
存货的减少---65,353.95---2,962,155.45--
经营性应收项目的减少---2,337,741.03---726,900.66--
经营性应付项目的增加--2,439,515.57--4,086,905.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------13,432.33--
经营活动产生现金流量净额--203,422.16--819,633.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,959,848.16--1,616,829.43--
现金的期初余额--1,616,829.43--1,331,106.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--343,018.74--285,723.19--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶