中南建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中南建设(000961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,114,458.343,665,221.801,687,642.439,022,274.766,758,176.28
收到的税费返还2,473.721,429.2248.14--775.12
收到的其他与经营活动有关的现金3,258,821.692,134,449.291,071,886.06692,267.144,851,751.81
经营活动现金流入小计9,375,753.755,801,100.312,759,576.639,714,541.9011,610,703.21
购买商品、接受劳务支付的现金5,183,446.763,037,713.721,866,467.755,076,389.334,848,420.41
支付给职工以及为职工支付的现金365,547.49237,449.67127,265.74585,650.37334,155.19
支付的各项税费529,679.44415,952.87171,575.91498,101.51531,581.67
支付的其他与经营活动有关的现金2,815,997.981,966,480.20222,736.551,611,242.905,016,975.81
经营活动现金流出小计8,894,671.685,657,596.462,388,045.957,771,384.1110,731,133.08
经营活动产生的现金流量净额481,082.07143,503.85371,530.681,943,157.78879,570.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金87,779.8618,822.4624,914.951,149,544.84103,363.80
取得投资收益所收到的现金8,449.535,731.083,923.068,275.057,846.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.3427.21340.5310,540.9649.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,010.041,010.04100.0013,948.90--
收到的其他与投资活动有关的现金3,478.00--8,619.98----
投资活动现金流入小计100,837.7725,590.7937,898.521,182,309.75111,260.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金641,853.40592,136.0616,858.21608,148.189,666.43
投资所支付的现金416,461.60409,215.1330,230.111,700,857.79488,605.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------93,459.13--
支付的其他与投资活动有关的现金167,262.88--0.0144,829.24919.08
投资活动现金流出小计1,225,577.881,001,351.1947,088.332,447,294.33499,191.32
投资活动产生的现金流量净额-1,124,740.12-975,760.40-9,189.81-1,264,984.59-387,931.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金325,958.1435,468.8527,629.0632,458.52127,957.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金239,247.1422,783.33200.0032,458.5271,869.50
取得借款收到的现金4,499,822.512,351,268.38833,357.493,805,487.002,797,634.98
发行债券收到的现金--392,516.00--328,290.0036,416.99
收到其他与筹资活动有关的现金7,268.6214,319.8216,074.69187,851.64--
筹资活动现金流入小计4,833,049.262,793,573.05877,061.244,354,087.162,962,009.57
偿还债务支付的现金3,324,947.211,309,205.19723,063.083,596,955.442,493,197.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金353,704.03243,912.6654,702.75474,014.93100,037.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金104,349.5390,439.9561,470.71687,333.8613,618.86
筹资活动现金流出小计3,783,000.771,643,557.80839,236.544,758,304.232,606,853.38
筹资活动产生的现金流量净额1,050,048.491,150,015.2537,824.71-404,217.06355,156.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,378.38-----442.21--
五、现金及现金等价物净增加额403,012.06317,758.71400,165.58273,513.92846,795.09
加:期初现金及现金等价物余额1,331,106.241,331,106.241,331,106.241,057,592.321,057,592.32
六、期末现金及现金等价物余额1,734,118.301,648,864.951,731,271.821,331,106.241,904,387.42
附注
净利润--144,937.28--231,255.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,013.27--20,619.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,287.28--22,434.50--
无形资产摊销--1,330.70--2,471.59--
长期待摊费用摊销--14,782.68--17,277.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---152.25--2,635.59--
固定资产报废损失--483.81--9.18--
公允价值变动损失--1,379.41---5,324.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,006.97--44,516.75--
投资损失---34,623.04---57,900.91--
递延所得税资产减少---1,030.43---44,534.19--
递延所得税负债增加---15.38--4,395.64--
存货的减少---1,838,133.23---2,896,186.64--
经营性应收项目的减少---1,337,276.67---1,873,955.61--
经营性应付项目的增加--3,168,513.46--6,469,896.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------5,546.59--
经营活动产生现金流量净额--143,503.85--1,943,157.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,648,864.95--1,331,106.24--
现金的期初余额--1,331,106.24--1,057,592.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--317,758.71--273,513.92--
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