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| 中南建设(000961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,114,458.34 | 3,665,221.80 | 1,687,642.43 | 9,022,274.76 | 6,758,176.28 |
| 收到的税费返还 | 2,473.72 | 1,429.22 | 48.14 | -- | 775.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,258,821.69 | 2,134,449.29 | 1,071,886.06 | 692,267.14 | 4,851,751.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,375,753.75 | 5,801,100.31 | 2,759,576.63 | 9,714,541.90 | 11,610,703.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,183,446.76 | 3,037,713.72 | 1,866,467.75 | 5,076,389.33 | 4,848,420.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 365,547.49 | 237,449.67 | 127,265.74 | 585,650.37 | 334,155.19 |
| 支付的各项税费 | 529,679.44 | 415,952.87 | 171,575.91 | 498,101.51 | 531,581.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,815,997.98 | 1,966,480.20 | 222,736.55 | 1,611,242.90 | 5,016,975.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,894,671.68 | 5,657,596.46 | 2,388,045.95 | 7,771,384.11 | 10,731,133.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 481,082.07 | 143,503.85 | 371,530.68 | 1,943,157.78 | 879,570.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,779.86 | 18,822.46 | 24,914.95 | 1,149,544.84 | 103,363.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,449.53 | 5,731.08 | 3,923.06 | 8,275.05 | 7,846.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.34 | 27.21 | 340.53 | 10,540.96 | 49.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,010.04 | 1,010.04 | 100.00 | 13,948.90 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,478.00 | -- | 8,619.98 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100,837.77 | 25,590.79 | 37,898.52 | 1,182,309.75 | 111,260.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 641,853.40 | 592,136.06 | 16,858.21 | 608,148.18 | 9,666.43 |
| 投资所支付的现金 | 416,461.60 | 409,215.13 | 30,230.11 | 1,700,857.79 | 488,605.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 93,459.13 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 167,262.88 | -- | 0.01 | 44,829.24 | 919.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,225,577.88 | 1,001,351.19 | 47,088.33 | 2,447,294.33 | 499,191.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,124,740.12 | -975,760.40 | -9,189.81 | -1,264,984.59 | -387,931.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 325,958.14 | 35,468.85 | 27,629.06 | 32,458.52 | 127,957.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 239,247.14 | 22,783.33 | 200.00 | 32,458.52 | 71,869.50 |
| 取得借款收到的现金 | 4,499,822.51 | 2,351,268.38 | 833,357.49 | 3,805,487.00 | 2,797,634.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 392,516.00 | -- | 328,290.00 | 36,416.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,268.62 | 14,319.82 | 16,074.69 | 187,851.64 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,833,049.26 | 2,793,573.05 | 877,061.24 | 4,354,087.16 | 2,962,009.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,324,947.21 | 1,309,205.19 | 723,063.08 | 3,596,955.44 | 2,493,197.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 353,704.03 | 243,912.66 | 54,702.75 | 474,014.93 | 100,037.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,349.53 | 90,439.95 | 61,470.71 | 687,333.86 | 13,618.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,783,000.77 | 1,643,557.80 | 839,236.54 | 4,758,304.23 | 2,606,853.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,050,048.49 | 1,150,015.25 | 37,824.71 | -404,217.06 | 355,156.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,378.38 | -- | -- | -442.21 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 403,012.06 | 317,758.71 | 400,165.58 | 273,513.92 | 846,795.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,331,106.24 | 1,331,106.24 | 1,331,106.24 | 1,057,592.32 | 1,057,592.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,734,118.30 | 1,648,864.95 | 1,731,271.82 | 1,331,106.24 | 1,904,387.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 144,937.28 | -- | 231,255.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,013.27 | -- | 20,619.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,287.28 | -- | 22,434.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,330.70 | -- | 2,471.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14,782.68 | -- | 17,277.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -152.25 | -- | 2,635.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 483.81 | -- | 9.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,379.41 | -- | -5,324.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,006.97 | -- | 44,516.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -34,623.04 | -- | -57,900.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,030.43 | -- | -44,534.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.38 | -- | 4,395.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,838,133.23 | -- | -2,896,186.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,337,276.67 | -- | -1,873,955.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,168,513.46 | -- | 6,469,896.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 5,546.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 143,503.85 | -- | 1,943,157.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,648,864.95 | -- | 1,331,106.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,331,106.24 | -- | 1,057,592.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 317,758.71 | -- | 273,513.92 | -- |
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