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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中南建设(000961) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,219,806.27 | 2,325,997.02 | 1,426,174.72 | 9,945,338.26 | 7,767,843.65 |
收到的税费返还 | 227,140.80 | 193,573.78 | -- | -- | 61,885.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,916,607.46 | 2,157,591.68 | 231,239.84 | 4,521,566.46 | 3,398,754.05 |
经营活动现金流入小计 | 6,363,554.53 | 4,677,162.48 | 1,657,414.56 | 14,466,904.71 | 11,228,483.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,670,343.38 | 1,308,648.84 | 765,194.20 | 6,169,882.68 | 5,864,573.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 361,941.43 | 283,401.92 | 184,563.74 | 802,580.94 | 632,043.70 |
支付的各项税费 | 266,141.07 | 196,636.13 | 112,947.04 | 686,257.45 | 702,424.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,606,792.73 | 2,407,578.49 | 228,525.04 | 5,130,985.59 | 3,890,203.34 |
经营活动现金流出小计 | 5,905,218.61 | 4,196,265.38 | 1,291,230.02 | 12,789,706.67 | 11,089,245.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 458,335.92 | 480,897.10 | 366,184.54 | 1,677,198.05 | 139,237.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 177,706.13 | 107,193.95 | 2,378.98 | 533,127.30 | 558,898.88 |
取得投资收益所收到的现金 | 17,484.73 | 16,255.73 | 6.62 | 42,767.04 | 18,345.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51,556.20 | 51,556.20 | 51,536.01 | 2,531.69 | 127.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 16,466.42 | 6,918.50 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,279.01 | 86,840.11 | -- | -- | 897.70 |
投资活动现金流入小计 | 349,026.07 | 261,846.00 | 53,921.60 | 594,892.45 | 585,188.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,929.53 | 21,692.25 | 10,113.23 | 392,724.83 | 260,427.73 |
投资所支付的现金 | 6,085.28 | 3,613.02 | 1,500.00 | 490,249.55 | 549,554.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 92,641.21 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,111.80 | 6,717.50 | -- | 10,464.71 | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,126.60 | 32,022.77 | 11,613.23 | 893,439.09 | 902,623.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 309,899.47 | 229,823.23 | 42,308.38 | -298,546.63 | -317,435.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 102,175.56 | 392,081.21 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 94,365.51 | 383,520.53 |
取得借款收到的现金 | 146,159.00 | 42,626.17 | 64,133.24 | 3,735,809.53 | 4,075,058.84 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 387,748.94 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 425,510.49 | 395,819.93 | 105,446.56 | 312,478.63 | 979,138.85 |
筹资活动现金流入小计 | 571,669.49 | 438,446.10 | 169,579.80 | 4,538,212.66 | 5,446,278.90 |
偿还债务支付的现金 | 1,449,266.19 | 1,157,128.93 | 666,806.01 | 5,904,008.17 | 5,241,250.81 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 295,229.62 | 247,883.89 | 118,670.41 | 782,064.42 | 513,329.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,517.02 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 23,432.66 | 219,161.86 | 160,656.88 |
筹资活动现金流出小计 | 1,744,495.81 | 1,405,012.82 | 808,909.07 | 6,905,234.45 | 5,915,237.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,172,826.32 | -966,566.72 | -639,329.27 | -2,367,021.80 | -468,958.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,637.18 | -270.17 | -24.99 | 370.72 | 538.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -400,953.75 | -256,116.55 | -230,861.34 | -987,999.66 | -646,617.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,453,471.56 | 1,453,471.56 | 1,453,471.56 | 2,441,471.22 | 2,441,471.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,052,517.81 | 1,197,355.01 | 1,222,610.22 | 1,453,471.56 | 1,794,853.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -140,980.40 | -- | -330,564.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 83,138.38 | -- | 298,680.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,041.07 | -- | 23,640.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,187.11 | -- | 4,139.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,384.29 | -- | 38,484.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21,038.43 | -- | -159.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.29 | -- | 37.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 154.14 | -- | -53,595.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 74,667.25 | -- | 106,196.37 | -- |
投资损失 | -- | -50,341.08 | -- | -191,593.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,049.34 | -- | -148,897.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18.34 | -- | 19,077.47 | -- |
存货的减少 | -- | 1,353,818.81 | -- | -538,737.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -669,494.44 | -- | -538,657.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -93,009.90 | -- | 2,954,000.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -73,254.56 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 480,897.10 | -- | 1,677,198.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,197,355.01 | -- | 1,453,471.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,453,471.56 | -- | 2,441,471.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -256,116.55 | -- | -987,999.66 | -- |
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