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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中南建设(000961) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,635,243.38 | 1,195,371.28 | 714,974.09 | 4,649,623.44 | 3,219,806.27 |
收到的税费返还 | 42,792.27 | 29,592.28 | 14,489.67 | 11,555.49 | 227,140.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 776,575.80 | 516,787.84 | 144,766.39 | 1,296,738.18 | 2,916,607.46 |
经营活动现金流入小计 | 2,454,611.45 | 1,741,751.40 | 874,230.15 | 5,957,917.11 | 6,363,554.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,235,969.11 | 854,323.16 | 515,483.97 | 2,853,469.56 | 1,670,343.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,892.42 | 158,140.16 | 125,387.12 | 550,905.25 | 361,941.43 |
支付的各项税费 | 133,242.03 | 95,689.32 | 39,342.88 | 399,612.16 | 266,141.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 849,771.84 | 576,459.07 | 158,202.24 | 1,528,598.51 | 3,606,792.73 |
经营活动现金流出小计 | 2,427,875.40 | 1,684,611.71 | 838,416.20 | 5,332,585.48 | 5,905,218.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,736.05 | 57,139.69 | 35,813.95 | 625,331.63 | 458,335.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 89,186.86 | 64,620.90 | 21,877.82 | 379,098.96 | 177,706.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,680.44 | 2,402.71 | -- | 55,629.61 | 17,484.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.45 | 8.95 | 6.53 | 59,122.82 | 51,556.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 59,428.06 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 102,279.01 |
投资活动现金流入小计 | 90,877.75 | 67,032.56 | 21,884.35 | 553,279.46 | 349,026.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,298.19 | 42,983.63 | 39,289.01 | 209,392.14 | 21,929.53 |
投资所支付的现金 | 1,030.04 | 866.00 | 146.00 | 160,722.35 | 6,085.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,633.40 | 51,680.38 | 24,283.79 | 39,252.06 | 11,111.80 |
投资活动现金流出小计 | 114,961.64 | 95,530.01 | 63,718.80 | 409,366.55 | 39,126.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,083.89 | -28,497.45 | -41,834.45 | 143,912.91 | 309,899.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 700.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 700.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 209,786.26 | 168,213.66 | 106,140.36 | 751,773.43 | 146,159.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 126,832.25 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 251.00 | 459,317.24 | 425,510.49 |
筹资活动现金流入小计 | 209,786.26 | 168,213.66 | 106,391.36 | 1,338,622.92 | 571,669.49 |
偿还债务支付的现金 | 411,218.27 | 318,866.74 | 165,447.86 | 2,204,718.01 | 1,449,266.19 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,676.06 | 61,637.37 | 37,124.15 | 523,249.97 | 295,229.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 59,250.91 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 83,902.54 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 507,894.33 | 380,504.11 | 202,572.01 | 2,811,870.52 | 1,744,495.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -298,108.07 | -212,290.46 | -96,180.65 | -1,473,247.61 | -1,172,826.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.95 | -32.45 | -24.34 | -387.96 | 3,637.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -295,509.87 | -183,680.67 | -102,225.50 | -704,391.03 | -400,953.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 749,080.53 | 749,080.53 | 749,080.53 | 1,453,471.56 | 1,453,471.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 453,570.66 | 565,399.86 | 646,855.03 | 749,080.53 | 1,052,517.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -51,834.95 | -- | -962,989.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 43,414.09 | -- | 259,088.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,120.78 | -- | 22,043.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,556.06 | -- | 3,595.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,129.86 | -- | 14,738.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.19 | -- | -21,524.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.62 | -- | 37.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -76.62 | -- | -13,041.87 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37,335.29 | -- | 231,221.63 | -- |
投资损失 | -- | -52,574.72 | -- | -168,151.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -33,086.19 | -- | -73,228.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 10,313.81 | -- |
存货的减少 | -- | 1,113,653.34 | -- | 4,237,222.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -269,144.96 | -- | 1,101,950.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -745,354.73 | -- | -3,862,192.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -262,901.88 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,139.69 | -- | 625,331.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 565,399.86 | -- | 749,080.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 749,080.53 | -- | 1,453,471.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -183,680.67 | -- | -704,391.03 | -- |
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