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| ST中南(000961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,898,032.04 | 6,899,852.01 | 4,030,879.96 | 1,487,557.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | 50,078.97 | 27,817.63 | 7,789.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,033,457.94 | 3,797,113.33 | 2,598,075.55 | 634,054.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,931,489.98 | 10,747,044.30 | 6,656,773.15 | 2,129,400.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,432,517.77 | 5,604,476.55 | 3,293,582.39 | 1,521,970.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 758,805.80 | 516,259.93 | 395,865.67 | 182,450.49 | |
| 支付的各项税费 | 662,168.63 | 579,785.94 | 416,905.37 | 164,512.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,231,252.90 | 3,975,115.33 | 2,346,997.56 | 228,907.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,084,745.10 | 10,675,637.75 | 6,453,350.99 | 2,097,841.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 846,744.88 | 71,406.55 | 203,422.16 | 31,559.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163,553.87 | 2,256,101.59 | 1,613,959.98 | 176,093.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 174,886.69 | 53,390.57 | 20,486.98 | 1,743.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,122.41 | 1,898.55 | 471.88 | 23.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 58,268.20 | 48,912.92 | 48,912.92 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 399,831.17 | 2,360,303.63 | 1,683,831.76 | 177,860.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 519,588.77 | 117,238.32 | 38,084.57 | 174,617.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,271,193.21 | 3,063,479.04 | 2,337,555.49 | 47,439.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 19,752.84 | 19,752.84 | 229,368.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 732.56 | 732.56 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,790,781.98 | 3,201,202.76 | 2,396,125.45 | 451,425.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,390,950.82 | -840,899.12 | -712,293.69 | -273,565.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,376,975.78 | 791,483.97 | 550,675.04 | 258,505.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,320,219.42 | 754,155.57 | 528,416.75 | 240,265.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,597,405.66 | 4,677,641.38 | 3,123,057.06 | 1,419,228.44 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,219,472.47 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 320,890.69 | 155,383.95 | 150,496.77 | 66,070.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,514,744.59 | 5,624,509.31 | 3,824,228.87 | 1,743,804.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,928,227.41 | 3,656,497.75 | 2,362,947.57 | 1,047,073.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 792,111.37 | 601,475.34 | 326,266.58 | 205,523.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,541.99 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 422,724.95 | 95,382.14 | 284,724.04 | 50,725.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,143,063.74 | 4,353,355.23 | 2,973,938.19 | 1,303,322.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,371,680.86 | 1,271,154.08 | 850,290.68 | 440,482.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,833.13 | -1,102.98 | 1,599.59 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 824,641.79 | 500,558.53 | 343,018.74 | 198,476.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,616,829.43 | 1,616,829.43 | 1,616,829.43 | 1,616,829.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,441,471.22 | 2,117,387.96 | 1,959,848.16 | 1,815,306.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 780,406.61 | -- | 236,984.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,835.28 | -- | 41,337.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,739.46 | -- | 11,153.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,640.37 | -- | 1,890.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35,269.62 | -- | 13,457.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,434.69 | -- | 77.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28,941.83 | -- | -381.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,605.38 | -- | 55,382.67 | -- | |
| 投资损失 | -428,952.54 | -- | -176,731.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,167.43 | -- | -16,213.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,993.84 | -- | 44.57 | -- | |
| 存货的减少 | -2,263,220.45 | -- | -65,353.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,947,481.51 | -- | -2,337,741.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,407,519.30 | -- | 2,439,515.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 167,246.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 846,744.88 | -- | 203,422.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,441,471.22 | -- | 1,959,848.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,616,829.43 | -- | 1,616,829.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 824,641.79 | -- | 343,018.74 | -- | |
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