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| ST中南(000961) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,865,325.35 | 6,114,458.34 | 3,665,221.80 | 1,687,642.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2,473.72 | 1,429.22 | 48.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,231,680.24 | 3,258,821.69 | 2,134,449.29 | 1,071,886.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,097,005.58 | 9,375,753.75 | 5,801,100.31 | 2,759,576.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,180,392.44 | 5,183,446.76 | 3,037,713.72 | 1,866,467.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 646,956.70 | 365,547.49 | 237,449.67 | 127,265.74 | |
| 支付的各项税费 | 610,988.18 | 529,679.44 | 415,952.87 | 171,575.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,839,035.18 | 2,815,997.98 | 1,966,480.20 | 222,736.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,277,372.50 | 8,894,671.68 | 5,657,596.46 | 2,388,045.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 819,633.09 | 481,082.07 | 143,503.85 | 371,530.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,965,027.24 | 87,779.86 | 18,822.46 | 24,914.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41,587.80 | 8,449.53 | 5,731.08 | 3,923.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,828.22 | 120.34 | 27.21 | 340.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,442.49 | 1,010.04 | 1,010.04 | 100.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,139.05 | 3,478.00 | -- | 8,619.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,072,024.80 | 100,837.77 | 25,590.79 | 37,898.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 785,126.11 | 641,853.40 | 592,136.06 | 16,858.21 | |
| 投资所支付的现金 | 3,624,951.05 | 416,461.60 | 409,215.13 | 30,230.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 167,262.88 | -- | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,410,077.16 | 1,225,577.88 | 1,001,351.19 | 47,088.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,338,052.37 | -1,124,740.12 | -975,760.40 | -9,189.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 276,072.85 | 325,958.14 | 35,468.85 | 27,629.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 264,994.60 | 239,247.14 | 22,783.33 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,231,106.92 | 4,499,822.51 | 2,351,268.38 | 833,357.49 | |
| 发行债券收到的现金 | 708,820.00 | -- | 392,516.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 136,242.19 | 7,268.62 | 14,319.82 | 16,074.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,352,241.95 | 4,833,049.26 | 2,793,573.05 | 877,061.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,720,620.81 | 3,324,947.21 | 1,309,205.19 | 723,063.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 698,996.84 | 353,704.03 | 243,912.66 | 54,702.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,762.60 | 104,349.53 | 90,439.95 | 61,470.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,546,380.25 | 3,783,000.77 | 1,643,557.80 | 839,236.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 805,861.70 | 1,050,048.49 | 1,150,015.25 | 37,824.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,719.24 | -3,378.38 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 285,723.19 | 403,012.06 | 317,758.71 | 400,165.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,331,106.24 | 1,331,106.24 | 1,331,106.24 | 1,331,106.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,616,829.43 | 1,734,118.30 | 1,648,864.95 | 1,731,271.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 462,256.68 | -- | 144,937.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,672.99 | -- | 7,013.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,078.94 | -- | 10,287.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,293.54 | -- | 1,330.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33,647.76 | -- | 14,782.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -893.96 | -- | -152.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.47 | -- | 483.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,096.53 | -- | 1,379.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76,988.87 | -- | 6,006.97 | -- | |
| 投资损失 | -209,168.37 | -- | -34,623.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57,344.40 | -- | -1,030.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,907.22 | -- | -15.38 | -- | |
| 存货的减少 | -2,962,155.45 | -- | -1,838,133.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -726,900.66 | -- | -1,337,276.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,086,905.79 | -- | 3,168,513.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,432.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 819,633.09 | -- | 143,503.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,616,829.43 | -- | 1,648,864.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,331,106.24 | -- | 1,331,106.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 285,723.19 | -- | 317,758.71 | -- | |
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