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| ST中南(000961) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 617,242.66 | 750,489.03 | 911,352.34 | 1,091,145.21 | 1,260,505.05 |
| 交易性金融资产 | 426.21 | 9,448.51 | 221.03 | 409.79 | 184.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 602,772.42 | 599,312.48 | 841,588.00 | 586,516.49 | 742,351.59 |
| 应收票据 | 14,111.88 | 15,275.59 | 10,359.91 | 17,298.67 | 62,957.74 |
| 应收账款 | 588,660.54 | 584,036.89 | 831,228.09 | 569,217.82 | 679,393.86 |
| 应收款项融资 | -- | 61.06 | 560.00 | 364.98 | 1,488.85 |
| 预付款项 | 309,653.72 | 305,623.66 | 497,287.57 | 464,088.59 | 347,279.06 |
| 其他应收款(合计) | 3,840,053.04 | 3,808,181.03 | 4,225,389.01 | 4,183,380.89 | 3,170,983.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 550.00 | 550.00 | 32,345.01 | 32,146.70 | 32,055.06 |
| 其他应收款 | -- | 3,807,631.03 | -- | 4,151,234.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,254,038.97 | 9,777,401.35 | 13,411,875.92 | 13,976,149.90 | 14,985,992.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 82,106.42 | 82,106.42 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,175,288.92 | 1,145,367.16 | 1,228,873.54 | 1,267,736.41 | 1,822,230.03 |
| 流动资产合计 | 17,121,924.48 | 17,701,743.56 | 22,646,402.59 | 23,333,059.96 | 24,138,848.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 186,495.31 | 186,495.31 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,402,169.33 | 1,391,292.42 | 1,580,154.18 | 1,628,113.39 | 1,752,867.31 |
| 投资性房地产 | 846,464.03 | 847,574.25 | 860,596.50 | 865,251.20 | 895,332.78 |
| 在建工程(合计) | 9,485.04 | 9,659.80 | 9,603.31 | 9,603.31 | 9,669.83 |
| 在建工程 | -- | 9,659.80 | -- | 9,603.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 321,975.79 | 324,168.91 | 311,189.52 | 316,325.46 | 323,327.05 |
| 固定资产净额 | -- | 324,168.91 | -- | 316,325.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 41,736.52 | 41,904.76 | 55,945.85 | 56,477.18 | 69,841.36 |
| 无形资产 | 61,195.62 | 61,628.55 | 63,066.69 | 63,689.19 | 64,642.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 418.87 | 418.87 | 418.87 | 418.87 | 418.87 |
| 长期待摊费用 | 23,431.97 | 23,240.92 | 28,482.34 | 29,590.02 | 18,120.37 |
| 递延所得税资产 | 363,746.24 | 368,148.38 | 451,569.75 | 455,716.70 | 397,960.15 |
| 其他非流动资产 | 1,661,797.92 | 1,655,258.34 | 2,004,841.66 | 2,050,131.56 | 2,072,287.88 |
| 非流动资产合计 | 5,005,322.67 | 4,988,916.64 | 5,411,200.66 | 5,520,648.88 | 5,653,359.20 |
| 资产总计 | 22,127,247.15 | 22,690,660.21 | 28,057,603.25 | 28,853,708.83 | 29,792,207.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,187,790.86 | 1,219,951.70 | 755,454.79 | 766,552.57 | 783,305.91 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,651,029.41 | 3,634,022.27 | 3,691,464.13 | 3,792,388.98 | 4,152,926.50 |
| 应付票据 | 429,879.87 | 442,380.89 | 523,750.51 | 579,825.67 | 677,253.30 |
| 应付账款 | 3,221,149.54 | 3,191,641.38 | 3,167,713.62 | 3,212,563.30 | 3,475,673.20 |
| 预收款项 | 2,669.14 | 583.71 | 1,643.28 | 2,704.93 | 4,677.87 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 49,697.39 | 48,146.87 | 37,838.65 | 22,915.30 | 5,943.65 |
| 应交税费 | 1,011,966.75 | 995,782.21 | 971,878.14 | 957,780.32 | 836,608.29 |
| 其他应付款(合计) | 4,114,864.83 | 4,046,852.74 | 5,260,659.58 | 5,215,172.21 | 4,397,071.62 |
| 应付利息 | 233,214.42 | 217,234.03 | 74,332.48 | 73,379.93 | -- |
| 应付股利 | 2,701.96 | 2,701.96 | 2,184.52 | 2,392.52 | 1,524.84 |
| 其他应付款 | -- | 3,826,916.75 | -- | 5,139,399.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,062,216.46 | 1,065,175.65 | 1,494,383.96 | 1,420,026.27 | 1,450,567.60 |
| 其他流动负债 | 687,804.45 | 773,656.03 | 898,893.58 | 1,002,267.08 | 1,161,995.11 |
| 流动负债合计 | 17,874,637.18 | 18,375,955.98 | 23,067,914.29 | 23,722,795.23 | 24,386,567.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,906,796.85 | 1,913,379.75 | 1,988,848.03 | 2,037,960.33 | 2,063,731.40 |
| 应付债券 | 139,817.51 | 139,817.51 | 325,686.22 | 413,814.66 | 407,337.46 |
| 租赁负债 | 54,694.89 | 54,439.83 | 52,990.01 | 53,407.66 | 50,010.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 25,920.00 | 25,960.00 | 26,203.41 | 26,203.41 | 26,191.60 |
| 长期应付款 | -- | 9,040.00 | -- | 9,283.41 | -- |
| 专项应付款 | -- | 16,920.00 | -- | 16,920.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 85,619.65 | 84,074.45 | 31,576.70 | 31,038.22 | 32,794.22 |
| 递延所得税负债 | 56,382.83 | 57,003.18 | 99,156.46 | 99,156.46 | 88,842.65 |
| 长期递延收益 | 21,068.42 | 21,188.75 | 20,146.81 | 20,156.84 | 34,898.71 |
| 其他非流动负债 | 4,209.32 | 8,010.27 | 3,299.53 | 3,299.53 | 2,927.73 |
| 非流动负债合计 | 2,294,509.45 | 2,303,873.74 | 2,547,907.17 | 2,685,037.11 | 2,706,733.98 |
| 负债合计 | 20,169,146.63 | 20,679,829.72 | 25,615,821.46 | 26,407,832.33 | 27,093,301.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 382,655.89 | 382,655.89 | 382,655.89 | 382,655.89 | 382,655.89 |
| 资本公积 | 326,183.42 | 326,537.48 | 290,530.83 | 285,640.03 | 318,482.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 119,352.64 | 119,352.64 | 119,180.06 | 119,180.51 | 119,687.24 |
| 专项储备 | 75,107.13 | 74,880.46 | 75,250.47 | 75,534.34 | 78,317.21 |
| 盈余公积 | 153,693.42 | 153,693.42 | 98,600.09 | 98,600.09 | 98,600.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -198,920.01 | -134,450.11 | 307,880.84 | 360,905.48 | 383,334.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 858,072.48 | 922,669.77 | 1,274,098.18 | 1,322,516.34 | 1,381,077.90 |
| 少数股东权益 | 1,100,028.04 | 1,088,160.71 | 1,167,683.62 | 1,123,360.16 | 1,317,828.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,958,100.52 | 2,010,830.49 | 2,441,781.79 | 2,445,876.50 | 2,698,906.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,127,247.15 | 22,690,660.21 | 28,057,603.25 | 28,853,708.83 | 29,792,207.22 |
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