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ST中南(000961) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 664,286.56 | 742,125.50 | 654,655.10 | 630,956.91 | |
交易性金融资产 | 375.96 | 571.66 | 276.63 | 254.37 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,141.84 | 2,580.16 | 3,032.39 | 3,022.61 | |
应收账款 | 611,282.54 | 724,657.39 | 593,622.40 | 591,797.27 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 286,340.81 | 341,124.38 | 483,011.80 | 494,435.47 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 382,876.48 | 413,251.76 | 454,268.49 | 518,956.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,721,182.50 | 5,217,143.31 | 4,772,320.25 | 4,257,796.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 62,905.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
流动资产合计 | 7,733,391.68 | 7,441,459.16 | 6,961,192.08 | 6,497,224.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,553.39 | 3,618.21 | 3,668.65 | 1,725.89 | |
投资性房地产 | 130,015.24 | 57,181.71 | 57,199.06 | 57,970.95 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 6,715.51 | 31,338.46 | 27,915.78 | 20,162.50 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 220,554.56 | 163,354.52 | 162,479.09 | 161,784.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 54,797.33 | 53,981.34 | 54,124.77 | 59,248.58 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 418.87 | 418.87 | 418.87 | 418.87 | |
长期待摊费用 | 221,189.60 | 203,307.35 | 188,538.91 | 177,151.10 | |
递延所得税资产 | 57,393.82 | 55,655.12 | 47,695.76 | 51,335.31 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 694,638.32 | 568,855.58 | 542,040.87 | 529,797.48 | |
资产总计 | 8,428,030.00 | 8,010,314.74 | 7,503,232.95 | 7,027,021.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 419,850.00 | 570,950.00 | 594,390.00 | 491,120.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 270,305.20 | 265,447.54 | 222,740.56 | 185,873.00 | |
应付账款 | 520,995.20 | 431,509.25 | 444,242.35 | 469,067.39 | |
预收款项 | 2,839,060.34 | 2,599,767.31 | 2,458,958.91 | 2,367,640.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 120,435.28 | 61,008.88 | 26,950.73 | 10,011.57 | |
应交税费 | 273,453.83 | 238,366.36 | 227,299.07 | 245,645.55 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 8,328.77 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 209.66 | 146.08 | 146.08 | |
其他应付款 | 274,508.07 | 289,337.64 | 284,417.56 | 369,281.96 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,135,442.28 | 757,565.00 | 628,764.00 | 417,403.00 | |
其他流动负债 | 142,592.39 | 102,666.67 | 100,666.67 | -- | |
流动负债合计 | 6,004,971.34 | 5,316,828.31 | 4,988,575.92 | 4,556,188.99 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,013,995.00 | 1,324,931.00 | 1,303,756.00 | 1,391,580.32 | |
应付债券 | 98,999.84 | 101,333.33 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 17,833.62 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,135.47 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 787.49 | 798.28 | 819.85 | |
非流动负债合计 | 1,135,963.94 | 1,427,051.82 | 1,304,554.28 | 1,392,400.17 | |
负债合计 | 7,140,935.28 | 6,743,880.13 | 6,293,130.19 | 5,948,589.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 116,783.92 | 116,783.92 | 116,783.92 | 116,783.92 | |
资本公积 | 106,295.61 | 72,417.18 | 72,417.18 | 79,747.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -488.81 | -5.64 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 25,843.58 | 23,133.46 | 23,133.46 | 24,509.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 633,189.28 | 600,153.78 | 604,287.50 | 571,393.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 881,623.58 | 812,482.71 | 816,616.42 | 792,429.16 | |
少数股东权益 | 405,471.14 | 453,951.91 | 393,486.34 | 286,003.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,287,094.71 | 1,266,434.62 | 1,210,102.76 | 1,078,432.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,428,030.00 | 8,010,314.74 | 7,503,232.95 | 7,027,021.77 |
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