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| ST中南(000961) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 904,069.97 | 997,740.61 | 932,251.60 | 969,911.96 | |
| 交易性金融资产 | 2,434.14 | 422.73 | 418.56 | 667.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 690,400.87 | -- | 640,879.23 | -- | |
| 应收票据 | 39,551.18 | 25,164.36 | 4,638.92 | 16,212.50 | |
| 应收账款 | 650,849.69 | 652,279.15 | 636,240.31 | 638,930.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 957,191.79 | 484,398.32 | 477,835.19 | 500,633.03 | |
| 其他应收款(合计) | 836,473.33 | -- | 722,376.42 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 836,473.33 | 600,052.59 | 722,376.42 | 538,766.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,413,097.78 | 6,993,181.39 | 6,731,682.41 | 6,682,399.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 137,198.01 | 207,589.08 | 19,883.52 | 105,635.88 | |
| 流动资产合计 | 10,941,615.88 | 9,960,828.23 | 9,525,326.94 | 9,453,158.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,793.36 | 2,150.00 | 2,150.00 | 1,150.00 | |
| 长期股权投资 | 50,823.98 | 74,202.26 | 55,852.36 | 44,638.56 | |
| 投资性房地产 | 118,643.89 | 120,368.11 | 122,232.89 | 121,665.22 | |
| 在建工程(合计) | 50,001.32 | -- | 12,658.32 | -- | |
| 在建工程 | 50,001.32 | 12,699.37 | 12,658.32 | 11,994.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 195,825.83 | -- | 199,443.84 | -- | |
| 固定资产净额 | 195,825.83 | 198,131.74 | 199,443.84 | 206,201.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -14.15 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,568.09 | 55,542.19 | 55,659.46 | 55,886.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 418.87 | 460.25 | 460.25 | 418.87 | |
| 长期待摊费用 | 192,534.44 | 261,321.11 | 267,932.40 | 278,674.46 | |
| 递延所得税资产 | 92,234.90 | 89,022.49 | 89,383.40 | 78,400.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | 31,498.17 | 31,498.17 | 30,965.56 | |
| 非流动资产合计 | 778,844.68 | 850,381.54 | 842,271.09 | 835,095.92 | |
| 资产总计 | 11,720,460.56 | 10,811,209.77 | 10,367,598.02 | 10,288,253.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 342,700.00 | 396,897.05 | 412,486.93 | 458,110.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,263,487.42 | -- | 981,941.87 | -- | |
| 应付票据 | 332,073.49 | 353,545.94 | 415,093.82 | 447,669.80 | |
| 应付账款 | 931,413.93 | 593,899.27 | 566,848.05 | 573,520.73 | |
| 预收款项 | 4,004,762.83 | 3,975,615.20 | 3,770,404.63 | 3,600,648.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 72,403.64 | 40,039.59 | 14,072.25 | 11,266.91 | |
| 应交税费 | 179,207.24 | 161,417.00 | 170,249.80 | 231,119.16 | |
| 其他应付款(合计) | 653,795.70 | -- | 388,675.56 | -- | |
| 应付利息 | 42,633.37 | 135.58 | 19,271.66 | 27,370.49 | |
| 应付股利 | 21.20 | 11,074.28 | 11,074.28 | 7,914.75 | |
| 其他应付款 | 611,141.14 | 336,039.81 | 358,329.62 | 380,711.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 389,068.76 | 368,507.52 | 422,826.47 | 363,673.20 | |
| 其他流动负债 | 33,589.13 | 57,438.87 | 98,594.41 | 150,972.48 | |
| 流动负债合计 | 6,939,014.72 | 6,294,610.12 | 6,259,251.92 | 6,252,978.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,546,580.16 | 1,243,450.00 | 983,636.00 | 1,092,370.00 | |
| 应付债券 | 1,541,072.76 | 1,440,220.94 | 1,249,350.84 | 1,062,625.84 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 67,324.52 | -- | 90,531.40 | -- | |
| 长期应付款 | 67,324.52 | 80,910.24 | 90,531.40 | 77,017.71 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 41.77 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,982.49 | 6,149.13 | 6,102.43 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 6,172.53 | |
| 非流动负债合计 | 3,161,001.70 | 2,770,730.30 | 2,329,620.67 | 2,238,186.09 | |
| 负债合计 | 10,100,016.41 | 9,065,340.42 | 8,588,872.59 | 8,491,164.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 370,978.88 | 370,978.88 | 370,978.88 | 148,391.55 | |
| 资本公积 | 265,426.05 | 325,473.18 | 325,476.22 | 531,939.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,069.02 | 754.65 | 754.65 | 223.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,438.53 | 25,276.59 | 25,759.46 | 25,843.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 690,886.37 | 687,657.54 | 683,413.62 | 671,529.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,355,798.84 | 1,410,140.84 | 1,406,382.83 | 1,377,926.83 | |
| 少数股东权益 | 264,645.30 | 335,728.51 | 372,342.60 | 419,162.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,620,444.14 | 1,745,869.35 | 1,778,725.43 | 1,797,089.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,720,460.56 | 10,811,209.77 | 10,367,598.02 | 10,288,253.95 | |
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