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| ST中南(000961) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,041,691.51 | 2,163,549.73 | 1,918,243.12 | 1,611,998.21 | |
| 交易性金融资产 | 4,532.71 | 5,920.02 | 5,926.66 | 464.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 965,610.56 | 709,765.08 | 825,803.26 | 888,577.92 | |
| 应收票据 | 109,154.20 | 77,360.74 | 70,492.70 | 124,598.94 | |
| 应收账款 | 856,456.35 | 632,404.34 | 755,310.57 | 763,978.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 864,781.66 | 1,237,993.57 | 1,108,145.41 | 1,344,248.83 | |
| 其他应收款(合计) | 2,855,559.55 | 1,536,394.72 | 1,022,036.03 | 2,008,298.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 4,736.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,850,823.55 | 1,536,394.72 | 1,022,036.03 | 2,008,298.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,500,259.09 | 13,981,095.13 | 12,148,049.82 | 11,738,574.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | -- | 388.51 | 388.51 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 956,066.70 | 807,127.44 | 597,402.92 | 480,579.67 | |
| 流动资产合计 | 21,189,501.78 | 20,441,845.69 | 17,625,995.75 | 18,073,131.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 54,910.00 | 62,910.00 | 37,710.00 | 41,746.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 650,810.90 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 长期股权投资 | 689,342.54 | 604,287.81 | 535,652.77 | 155,045.85 | |
| 投资性房地产 | 421,046.89 | 208,495.26 | 216,133.92 | 158,398.85 | |
| 在建工程(合计) | 4,654.05 | 11,951.22 | 6,695.47 | 6,571.02 | |
| 在建工程 | 4,654.05 | 11,951.22 | 6,695.47 | 6,523.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 47.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | 306,889.46 | 309,424.10 | 307,758.66 | 286,180.06 | |
| 固定资产净额 | 306,889.46 | 309,424.10 | 307,758.66 | 286,180.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,940.33 | 58,922.48 | 68,998.98 | 71,229.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 418.87 | 418.87 | 418.87 | 418.87 | |
| 长期待摊费用 | 34,689.87 | 28,584.50 | 28,419.78 | 25,369.15 | |
| 递延所得税资产 | 152,869.80 | 108,031.90 | 105,984.04 | 129,198.85 | |
| 其他非流动资产 | 4,334.21 | 30,874.66 | 4,334.21 | 81,702.45 | |
| 非流动资产合计 | 2,379,906.92 | 1,424,900.80 | 1,313,106.68 | 956,860.67 | |
| 资产总计 | 23,569,408.70 | 21,866,746.49 | 18,939,102.43 | 19,029,992.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,068,689.20 | 980,875.00 | 945,006.24 | 838,075.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,517,077.46 | 1,836,044.30 | 1,052,880.32 | 1,666,115.15 | |
| 应付票据 | 916,589.30 | -- | 326,722.30 | 584,080.32 | |
| 应付账款 | 1,600,488.16 | -- | 726,158.02 | 1,082,034.83 | |
| 预收款项 | 11,012,023.60 | 10,542,458.24 | 9,216,245.47 | 7,800,787.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 67,338.28 | 26,359.24 | 15,798.42 | 72,589.30 | |
| 应交税费 | 297,727.33 | 299,525.13 | 159,496.42 | 199,755.34 | |
| 其他应付款(合计) | 1,700,384.65 | 1,248,477.08 | 793,143.36 | 1,459,452.01 | |
| 应付利息 | 44,621.51 | -- | 29,317.81 | 25,941.69 | |
| 应付股利 | 21.20 | -- | 7,649.90 | 230.33 | |
| 其他应付款 | 1,655,741.94 | 1,248,477.08 | 756,175.65 | 1,433,280.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 732,659.06 | 580,093.78 | 519,892.36 | 761,310.33 | |
| 其他流动负债 | 115,792.78 | 71,795.20 | 59,991.01 | 50,249.26 | |
| 流动负债合计 | 17,511,692.36 | 15,585,627.96 | 12,762,453.60 | 12,848,333.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,012,705.77 | 3,027,014.76 | 2,963,821.90 | 2,960,661.21 | |
| 应付债券 | 980,107.86 | 1,023,879.54 | 1,195,915.74 | 1,384,920.67 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 40,203.81 | 18,035.66 | 90,528.22 | 73,366.21 | |
| 长期应付款 | 27,061.81 | 18,035.66 | 90,528.22 | 59,558.87 | |
| 专项应付款 | 13,142.00 | -- | -- | 13,807.34 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 51,864.12 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | |
| 长期递延收益 | 13,491.53 | 5,757.31 | 5,120.10 | 8,599.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,098,373.08 | 4,074,727.83 | 4,255,426.51 | 4,427,587.86 | |
| 负债合计 | 21,610,065.45 | 19,660,355.78 | 17,017,880.11 | 17,275,921.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 370,978.88 | 370,978.88 | 370,978.88 | 370,978.88 | |
| 资本公积 | 247,394.87 | 264,584.03 | 264,584.03 | 264,584.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 116,156.78 | 4,777.29 | 4,777.29 | 4,116.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 68,584.28 | 32,601.11 | 32,601.11 | 32,601.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 936,718.55 | 859,020.28 | 817,577.72 | 820,250.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,739,833.35 | 1,601,961.58 | 1,590,519.02 | 1,492,531.34 | |
| 少数股东权益 | 219,509.90 | 604,429.12 | 330,703.30 | 261,538.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,959,343.25 | 2,206,390.70 | 1,921,222.33 | 1,754,070.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,569,408.70 | 21,866,746.49 | 18,939,102.43 | 19,029,992.00 | |
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