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| ST中南(000961) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,286,074.57 | 2,990,228.30 | 2,815,171.74 | 2,690,513.14 | |
| 交易性金融资产 | 22,727.39 | 313,588.43 | 315,784.79 | 23,473.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 954,841.48 | 1,313,309.91 | 1,186,038.67 | 1,193,133.82 | |
| 应收票据 | 243,815.26 | 103,517.54 | 94,375.42 | 109,499.20 | |
| 应收账款 | 711,026.22 | 1,209,792.37 | 1,091,663.25 | 1,083,634.62 | |
| 应收款项融资 | 1,838.78 | 862.75 | 744.37 | 4,801.94 | |
| 预付款项 | 666,552.90 | 704,427.19 | 700,332.76 | 692,102.11 | |
| 其他应收款(合计) | 3,376,760.14 | 3,683,062.42 | 3,673,283.16 | 3,409,901.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 4,736.00 | 4,736.00 | 4,736.00 | 4,736.00 | |
| 其他应收款 | 3,372,024.14 | -- | 3,668,547.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,437,491.12 | 17,984,225.83 | 16,905,582.43 | 16,145,249.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 250.00 | 5,000.00 | 5,250.00 | 5,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,353,184.35 | 1,324,150.43 | 1,163,847.83 | 1,135,108.88 | |
| 流动资产合计 | 29,982,247.17 | 29,461,762.39 | 27,834,832.72 | 26,175,698.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,385,402.24 | 1,337,480.43 | 1,346,818.12 | |
| 长期股权投资 | 2,705,487.21 | 2,025,635.53 | 1,952,437.87 | 1,577,987.48 | |
| 投资性房地产 | 636,102.09 | 476,605.88 | 442,019.54 | 441,948.00 | |
| 在建工程(合计) | 12,043.39 | 8,866.06 | 5,274.27 | 3,028.41 | |
| 在建工程 | 12,043.39 | -- | 5,274.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 323,638.15 | 313,187.71 | 317,784.00 | 318,270.28 | |
| 固定资产净额 | 323,638.15 | -- | 317,784.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63,328.94 | 64,178.94 | 64,998.72 | 65,858.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 418.87 | 418.87 | 418.87 | 418.87 | |
| 长期待摊费用 | 63,661.56 | 58,953.08 | 57,964.40 | 55,992.01 | |
| 递延所得税资产 | 201,943.83 | 214,481.00 | 229,706.82 | 216,929.37 | |
| 其他非流动资产 | 1,862,020.53 | 4,480.28 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 5,943,098.11 | 4,599,599.47 | 4,455,474.80 | 4,074,641.20 | |
| 资产总计 | 35,925,345.27 | 34,061,361.86 | 32,290,307.53 | 30,250,339.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,055,664.61 | 1,680,397.46 | 1,297,447.28 | 1,270,560.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,210,748.11 | 3,341,035.85 | 3,578,953.10 | 3,050,235.24 | |
| 应付票据 | 1,077,170.17 | 1,088,896.98 | 1,246,053.44 | 1,118,926.58 | |
| 应付账款 | 3,133,577.95 | 2,252,138.88 | 2,332,899.66 | 1,931,308.66 | |
| 预收款项 | 1,938.84 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 163,131.53 | 99,885.40 | 56,378.75 | 121,694.51 | |
| 应交税费 | 699,671.19 | 580,522.28 | 480,982.77 | 453,207.19 | |
| 其他应付款(合计) | 4,683,407.15 | 4,120,706.18 | 4,227,169.93 | 3,136,979.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 836.32 | 10.41 | 105,497.61 | 84.69 | |
| 其他应付款 | 4,682,570.83 | -- | 4,121,672.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,281,397.30 | 915,799.48 | 1,072,619.05 | 1,054,080.60 | |
| 其他流动负债 | 1,194,992.95 | 1,322,159.38 | 150,231.29 | 147,543.78 | |
| 流动负债合计 | 25,320,064.70 | 24,727,479.30 | 23,338,291.56 | 21,869,986.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,306,864.05 | 3,458,209.24 | 3,870,042.77 | 4,160,290.20 | |
| 应付债券 | 1,346,207.70 | 2,023,928.98 | 1,574,093.31 | 948,341.92 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,249.00 | 36,359.92 | 38,638.70 | 26,289.67 | |
| 长期应付款 | 9,100.00 | -- | 22,868.70 | -- | |
| 专项应付款 | 16,149.00 | -- | 15,770.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 692.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 69,765.18 | 58,038.73 | 57,815.91 | 52,124.96 | |
| 长期递延收益 | 20,185.06 | 16,408.88 | 14,706.09 | 14,005.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,768,963.98 | 5,592,945.75 | 5,555,296.78 | 5,201,052.55 | |
| 负债合计 | 31,089,028.68 | 30,320,425.05 | 28,893,588.34 | 27,071,039.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 382,128.43 | 379,099.92 | 376,664.28 | 376,332.45 | |
| 资本公积 | 325,676.08 | 327,147.57 | 307,597.72 | 285,664.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 119,936.09 | 116,949.46 | 116,941.00 | 116,226.26 | |
| 专项储备 | 25,856.76 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 77,767.13 | 72,336.13 | 72,336.13 | 72,336.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,938,746.68 | 1,560,028.79 | 1,401,679.31 | 1,364,360.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,870,111.16 | 2,455,561.87 | 2,275,218.44 | 2,214,919.69 | |
| 少数股东权益 | 1,966,205.43 | 1,285,374.94 | 1,121,500.74 | 964,380.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,836,316.60 | 3,740,936.81 | 3,396,719.19 | 3,179,300.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,925,345.27 | 34,061,361.86 | 32,290,307.53 | 30,250,339.67 | |
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