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| ST中南(000961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,545,957.87 | 1,635,243.38 | 1,195,371.28 | 714,974.09 | |
| 收到的税费返还 | 50,145.96 | 42,792.27 | 29,592.28 | 14,489.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 737,142.18 | 776,575.80 | 516,787.84 | 144,766.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,333,246.00 | 2,454,611.45 | 1,741,751.40 | 874,230.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,184,558.40 | 1,235,969.11 | 854,323.16 | 515,483.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,931.86 | 208,892.42 | 158,140.16 | 125,387.12 | |
| 支付的各项税费 | 135,182.27 | 133,242.03 | 95,689.32 | 39,342.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 876,860.20 | 849,771.84 | 576,459.07 | 158,202.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,320,532.74 | 2,427,875.40 | 1,684,611.71 | 838,416.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,713.26 | 26,736.05 | 57,139.69 | 35,813.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,869.65 | 89,186.86 | 64,620.90 | 21,877.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 491.33 | 1,680.44 | 2,402.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.62 | 10.45 | 8.95 | 6.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,371.60 | 90,877.75 | 67,032.56 | 21,884.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,331.29 | 56,298.19 | 42,983.63 | 39,289.01 | |
| 投资所支付的现金 | 50,979.57 | 1,030.04 | 866.00 | 146.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,236.93 | 57,633.40 | 51,680.38 | 24,283.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,747.79 | 114,961.64 | 95,530.01 | 63,718.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,376.19 | -24,083.89 | -28,497.45 | -41,834.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,931.21 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 238,518.07 | 209,786.26 | 168,213.66 | 106,140.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,939.90 | -- | -- | 251.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 281,389.18 | 209,786.26 | 168,213.66 | 106,391.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 469,219.95 | 411,218.27 | 318,866.74 | 165,447.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132,247.96 | 96,676.06 | 61,637.37 | 37,124.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,475.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 610,943.15 | 507,894.33 | 380,504.11 | 202,572.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -329,553.97 | -298,108.07 | -212,290.46 | -96,180.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.13 | -53.95 | -32.45 | -24.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -334,345.03 | -295,509.87 | -183,680.67 | -102,225.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 749,080.53 | 749,080.53 | 749,080.53 | 749,080.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 414,735.50 | 453,570.66 | 565,399.86 | 646,855.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -486,352.38 | -- | -51,834.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 216,399.44 | -- | 43,414.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,284.39 | -- | 9,120.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,287.87 | -- | 1,556.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,767.61 | -- | 4,129.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,579.23 | -- | -5.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.62 | -- | 7.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,443.89 | -- | -76.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 169,800.80 | -- | 37,335.29 | -- | |
| 投资损失 | -59,495.64 | -- | -52,574.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 51,108.07 | -- | -33,086.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42,153.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,425,101.84 | -- | 1,113,653.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 769,795.48 | -- | -269,144.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,436,701.92 | -- | -745,354.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 267,974.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,713.26 | -- | 57,139.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 414,735.50 | -- | 565,399.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 749,080.53 | -- | 749,080.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -334,345.03 | -- | -183,680.67 | -- | |
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