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| ST中南(000961) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,649,623.44 | 3,219,806.27 | 2,325,997.02 | 1,426,174.72 | |
| 收到的税费返还 | 11,555.49 | 227,140.80 | 193,573.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,296,738.18 | 2,916,607.46 | 2,157,591.68 | 231,239.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,957,917.11 | 6,363,554.53 | 4,677,162.48 | 1,657,414.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,853,469.56 | 1,670,343.38 | 1,308,648.84 | 765,194.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 550,905.25 | 361,941.43 | 283,401.92 | 184,563.74 | |
| 支付的各项税费 | 399,612.16 | 266,141.07 | 196,636.13 | 112,947.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,528,598.51 | 3,606,792.73 | 2,407,578.49 | 228,525.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,332,585.48 | 5,905,218.61 | 4,196,265.38 | 1,291,230.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 625,331.63 | 458,335.92 | 480,897.10 | 366,184.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 379,098.96 | 177,706.13 | 107,193.95 | 2,378.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55,629.61 | 17,484.73 | 16,255.73 | 6.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59,122.82 | 51,556.20 | 51,556.20 | 51,536.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59,428.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 102,279.01 | 86,840.11 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 553,279.46 | 349,026.07 | 261,846.00 | 53,921.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209,392.14 | 21,929.53 | 21,692.25 | 10,113.23 | |
| 投资所支付的现金 | 160,722.35 | 6,085.28 | 3,613.02 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,252.06 | 11,111.80 | 6,717.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 409,366.55 | 39,126.60 | 32,022.77 | 11,613.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 143,912.91 | 309,899.47 | 229,823.23 | 42,308.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 751,773.43 | 146,159.00 | 42,626.17 | 64,133.24 | |
| 发行债券收到的现金 | 126,832.25 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 459,317.24 | 425,510.49 | 395,819.93 | 105,446.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,338,622.92 | 571,669.49 | 438,446.10 | 169,579.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,204,718.01 | 1,449,266.19 | 1,157,128.93 | 666,806.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 523,249.97 | 295,229.62 | 247,883.89 | 118,670.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 59,250.91 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,902.54 | -- | -- | 23,432.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,811,870.52 | 1,744,495.81 | 1,405,012.82 | 808,909.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,473,247.61 | -1,172,826.32 | -966,566.72 | -639,329.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -387.96 | 3,637.18 | -270.17 | -24.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -704,391.03 | -400,953.75 | -256,116.55 | -230,861.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,453,471.56 | 1,453,471.56 | 1,453,471.56 | 1,453,471.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 749,080.53 | 1,052,517.81 | 1,197,355.01 | 1,222,610.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -962,989.05 | -- | -140,980.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 259,088.29 | -- | 83,138.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,043.38 | -- | 16,041.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,595.50 | -- | 2,187.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,738.03 | -- | 15,384.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,524.84 | -- | -21,038.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.90 | -- | 1.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,041.87 | -- | 154.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 231,221.63 | -- | 74,667.25 | -- | |
| 投资损失 | -168,151.49 | -- | -50,341.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73,228.85 | -- | -35,049.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,313.81 | -- | 18.34 | -- | |
| 存货的减少 | 4,237,222.79 | -- | 1,353,818.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,101,950.12 | -- | -669,494.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,862,192.43 | -- | -93,009.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -262,901.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 625,331.63 | -- | 480,897.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 749,080.53 | -- | 1,197,355.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,453,471.56 | -- | 1,453,471.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -704,391.03 | -- | -256,116.55 | -- | |
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