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| 招商蛇口(001979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,064,351.38 | 2,956,535.52 | 2,808,901.12 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 14,810.70 | ||
| 应收票据 | 3,586.86 | 2,700.00 | 1,312.00 | ||
| 应收账款 | 9,690.32 | 14,267.98 | 13,498.70 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 86,581.32 | 139,002.96 | 234,982.03 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 1,342,687.32 | ||
| 应收利息 | 2,564.56 | 4,562.22 | 1,988.45 | ||
| 应收股利 | 4,763.08 | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,752,847.15 | 1,645,736.84 | 1,340,698.87 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 12,138,049.84 | 12,063,023.41 | 11,289,766.93 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 74,579.07 | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 520,268.17 | 514,901.23 | 401,521.27 | ||
| 流动资产合计 | 18,657,281.75 | 17,340,730.16 | 16,092,669.37 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 9,187.95 | 8,590.98 | 10,848.87 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | 152,000.00 | 74,579.07 | 119,761.37 | ||
| 长期股权投资 | 210,030.30 | 198,726.27 | 217,227.95 | ||
| 投资性房地产 | 1,172,021.49 | 1,118,285.24 | 1,094,835.58 | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 52,572.69 | 40,038.52 | 35,181.04 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 254,415.77 | 224,732.75 | 225,659.13 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 50,732.53 | 51,173.51 | 51,518.94 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 18,685.84 | 18,685.84 | 18,685.84 | ||
| 长期待摊费用 | 32,113.75 | 30,325.16 | 30,183.52 | ||
| 递延所得税资产 | 464,023.51 | 435,220.06 | 436,868.75 | ||
| 其他非流动资产 | 16,857.05 | 46,712.96 | 46,126.14 | ||
| 非流动资产合计 | 2,432,640.89 | 2,247,070.35 | 2,286,897.14 | ||
| 资产总计 | 21,089,922.64 | 19,587,800.50 | 18,379,566.50 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 257,999.59 | 325,404.79 | 385,376.49 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 1,478,291.75 | ||
| 应付票据 | 95,944.70 | 55,993.45 | 13,583.86 | ||
| 应付账款 | 1,687,542.34 | 1,457,502.83 | 1,464,707.90 | ||
| 预收款项 | 5,099,116.73 | 5,333,711.29 | 4,438,646.36 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 106,709.72 | 48,682.11 | 38,458.48 | ||
| 应交税费 | 295,280.57 | 158,704.60 | 154,754.02 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 1,406,898.21 | ||
| 应付利息 | 49,944.95 | 35,344.05 | 40,006.25 | ||
| 应付股利 | 469.24 | 1,207.78 | 11,806.07 | ||
| 其他应付款 | 1,697,596.26 | 1,595,931.15 | 1,355,085.89 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 550,197.19 | 470,095.60 | 914,881.83 | ||
| 其他流动负债 | 448,585.39 | 343,223.87 | 355,214.77 | ||
| 流动负债合计 | 10,289,386.67 | 9,825,801.52 | 9,172,521.91 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,219,983.13 | 3,643,645.83 | 3,407,009.13 | ||
| 应付债券 | 772,594.18 | 762,941.53 | 542,823.24 | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | 359,277.64 | 362,179.02 | 357,621.24 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 50,140.28 | 60,909.95 | 56,454.83 | ||
| 长期递延收益 | 172,386.58 | 176,394.49 | 178,685.30 | ||
| 其他非流动负债 | 9,824.70 | 9,351.02 | 8,729.26 | ||
| 非流动负债合计 | 4,584,206.51 | 5,015,421.83 | 4,551,323.00 | ||
| 负债合计 | 14,873,593.18 | 14,841,223.35 | 13,723,844.90 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 790,409.27 | 550,000.00 | 550,000.00 | ||
| 资本公积 | 1,767,117.97 | 312,593.29 | 312,176.99 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 78,336.01 | 23,775.86 | 19,325.86 | ||
| 专项储备 | 30.75 | 501.64 | 388.67 | ||
| 盈余公积 | 169,491.23 | 16,485.48 | 16,485.48 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 1,857,447.41 | 665,198.02 | 653,674.97 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,662,832.64 | 1,568,554.29 | 1,552,051.98 | ||
| 少数股东权益 | 1,553,496.82 | 3,178,022.86 | 3,103,669.62 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,216,329.46 | 4,746,577.15 | 4,655,721.60 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,089,922.64 | 19,587,800.50 | 18,379,566.50 | ||
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