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| 招商蛇口(001979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,560,272.51 | 4,348,152.94 | 3,446,865.17 | 3,750,335.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,143.17 | -- | 28,036.26 | -- | |
| 应收票据 | 442.18 | 163.62 | 724.00 | 393.57 | |
| 应收账款 | 22,701.00 | 28,991.02 | 27,312.26 | 13,235.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,246,807.98 | 81,159.84 | 603,472.35 | 320,147.65 | |
| 其他应收款(合计) | 3,256,314.87 | -- | 2,423,862.62 | -- | |
| 应收利息 | 2,643.87 | 3,230.05 | 1,091.60 | 11,325.24 | |
| 应收股利 | 7,673.30 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,245,997.70 | 2,859,283.73 | 2,422,771.02 | 1,847,527.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,418,686.72 | 13,564,646.17 | 12,650,102.56 | 12,527,994.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 74,579.07 | 74,579.07 | 74,579.07 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 589,975.72 | 667,332.87 | 683,704.63 | 661,706.61 | |
| 流动资产合计 | 21,095,200.97 | 21,627,539.32 | 19,910,622.67 | 19,207,246.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,834.60 | 8,330.96 | 8,277.85 | 8,753.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 252,271.36 | 147,692.29 | 152,068.63 | 152,068.63 | |
| 长期股权投资 | 295,195.34 | 284,856.65 | 270,863.34 | 269,923.57 | |
| 投资性房地产 | 2,540,937.95 | 1,272,528.70 | 1,234,155.37 | 1,185,275.29 | |
| 在建工程(合计) | 37,207.92 | -- | 42,940.54 | -- | |
| 在建工程 | 37,207.92 | 39,384.43 | 42,940.54 | 57,472.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 262,432.88 | -- | 245,380.60 | -- | |
| 固定资产净额 | 262,432.88 | 243,745.80 | 245,380.60 | 249,826.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,417.28 | 49,504.77 | 49,908.81 | 50,290.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,685.84 | 18,685.84 | 18,685.84 | 18,685.84 | |
| 长期待摊费用 | 43,864.12 | 28,630.58 | 29,626.29 | 30,668.20 | |
| 递延所得税资产 | 468,120.02 | 449,493.51 | 442,802.13 | 450,437.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | 13,584.21 | 13,463.24 | 16,773.77 | |
| 非流动资产合计 | 3,977,967.32 | 2,556,437.73 | 2,508,172.63 | 2,490,176.51 | |
| 资产总计 | 25,073,168.28 | 24,183,977.05 | 22,418,795.30 | 21,697,422.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 444,360.34 | 655,947.88 | 274,382.91 | 273,031.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,870,676.98 | -- | 1,665,605.73 | -- | |
| 应付票据 | 57,643.23 | 70,037.18 | 70,890.63 | 84,576.53 | |
| 应付账款 | 1,813,033.76 | 1,760,239.71 | 1,594,715.10 | 1,408,906.06 | |
| 预收款项 | 5,248,544.73 | 6,194,117.81 | 6,137,479.80 | 6,058,628.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 106,622.94 | 58,932.79 | 49,077.94 | 39,760.47 | |
| 应交税费 | 397,298.32 | 251,139.65 | 146,060.34 | 203,824.04 | |
| 其他应付款(合计) | 2,580,467.90 | -- | 1,885,142.06 | -- | |
| 应付利息 | 69,531.05 | 47,568.01 | 66,741.82 | 69,178.27 | |
| 应付股利 | 4,774.94 | 4,125.80 | 13.67 | 469.24 | |
| 其他应付款 | 2,506,161.92 | 2,092,164.21 | 1,818,386.57 | 1,773,691.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 908,461.55 | 693,413.17 | 899,146.69 | 581,661.74 | |
| 其他流动负债 | 522,362.39 | 413,164.32 | 407,552.04 | 382,560.92 | |
| 流动负债合计 | 12,078,795.15 | 12,240,850.53 | 11,464,447.51 | 10,876,289.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,828,529.42 | 3,779,495.83 | 3,156,786.35 | 3,160,464.32 | |
| 应付债券 | 813,321.68 | 794,113.23 | 788,279.08 | 772,819.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 376,572.95 | -- | 368,503.64 | -- | |
| 长期应付款 | 376,572.95 | 373,217.76 | 368,503.64 | 363,991.82 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 41,424.42 | 33,788.51 | 35,753.68 | 50,158.29 | |
| 长期递延收益 | 143,360.83 | 163,340.64 | 169,176.26 | 171,322.01 | |
| 其他非流动负债 | 8,595.67 | 8,764.02 | 8,440.66 | 9,884.18 | |
| 非流动负债合计 | 5,211,804.96 | 5,152,719.98 | 4,526,939.67 | 4,528,639.82 | |
| 负债合计 | 17,290,600.11 | 17,393,570.52 | 15,991,387.18 | 15,404,928.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 790,409.27 | 790,409.27 | 790,409.27 | 790,409.27 | |
| 资本公积 | 1,975,386.24 | 1,766,770.39 | 1,766,933.40 | 1,766,970.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 97,659.90 | 86,931.18 | 84,670.54 | 76,888.47 | |
| 专项储备 | -- | 233.55 | 210.12 | 139.31 | |
| 盈余公积 | 233,319.40 | 169,491.23 | 169,491.23 | 169,491.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,546,254.50 | 2,213,008.59 | 2,034,917.54 | 1,937,599.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,643,029.32 | 5,026,844.21 | 4,846,632.10 | 4,741,498.75 | |
| 少数股东权益 | 2,139,538.85 | 1,763,562.32 | 1,580,776.02 | 1,550,995.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,782,568.17 | 6,790,406.53 | 6,427,408.12 | 6,292,493.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,073,168.28 | 24,183,977.05 | 22,418,795.30 | 21,697,422.64 | |
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