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招商蛇口(001979) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,737,507.04 | 5,111,074.54 | 6,205,053.20 | 4,376,730.05 | |
交易性金融资产 | 285.00 | 338.01 | 51.17 | 36,585.84 | |
衍生金融资产 | -- | -- | 587.22 | -- | |
应收票据及应收账款 | 120,355.19 | 55,109.09 | 42,175.01 | 29,650.87 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 120,355.19 | 55,109.09 | -- | 29,650.87 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 267,868.94 | 248,653.56 | 624,021.20 | 206,285.84 | |
其他应收款(合计) | 6,463,917.42 | 6,902,318.65 | 6,984,274.09 | 7,194,374.42 | |
应收利息 | 792.41 | -- | -- | 1,195.45 | |
应收股利 | 5,454.37 | -- | -- | 3,526.34 | |
其他应收款 | 6,457,670.64 | 6,902,318.65 | 6,984,274.09 | 7,189,652.64 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 21,082,096.35 | 23,129,033.59 | 20,738,456.44 | 18,643,817.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 49,979.33 | 63,579.33 | 103,979.33 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 771,556.91 | 1,182,359.82 | 1,059,008.86 | 771,314.08 | |
流动资产合计 | 35,443,586.85 | 36,678,866.60 | 35,717,206.53 | 31,362,737.96 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 14,890.25 | 85,565.43 | 84,889.29 | 84,889.29 | |
长期股权投资 | 1,731,100.69 | 1,250,243.65 | 1,126,760.37 | 955,533.87 | |
投资性房地产 | 3,980,398.90 | 2,928,654.72 | 2,860,730.79 | 2,775,579.76 | |
在建工程(合计) | 92,796.27 | 42,953.37 | 52,812.69 | 22,019.48 | |
在建工程 | -- | 42,953.37 | 52,812.69 | 22,019.48 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 340,092.33 | 339,154.58 | 325,759.90 | 318,887.28 | |
固定资产净额 | 338,977.87 | 339,154.58 | 325,759.90 | 318,887.28 | |
固定资产清理 | 1,114.46 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 54,147.71 | 54,702.17 | 55,075.15 | 51,992.59 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 18,685.84 | 18,685.84 | 18,685.84 | 18,814.70 | |
长期待摊费用 | 53,311.76 | 51,988.00 | 50,786.26 | 52,239.16 | |
递延所得税资产 | 548,130.64 | 467,357.83 | 463,243.40 | 418,193.46 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 6,878,557.84 | 5,266,254.69 | 5,068,156.94 | 4,698,149.59 | |
资产总计 | 42,322,144.69 | 41,945,121.29 | 40,785,363.47 | 36,060,887.54 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,674,087.04 | 1,773,587.04 | 2,151,128.00 | 1,809,625.66 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 5,589.22 | |
应付票据及应付账款 | 2,604,689.63 | 2,261,965.47 | 2,063,712.50 | 1,740,809.32 | |
应付票据 | 3,436.87 | -- | -- | 760.95 | |
应付账款 | 2,601,252.75 | -- | -- | 1,740,048.37 | |
预收款项 | 6,046,250.14 | 8,427,392.53 | 7,643,095.32 | 7,050,900.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 124,283.16 | 68,247.58 | 59,471.31 | 46,131.26 | |
应交税费 | 684,833.48 | 344,159.94 | 311,004.44 | 335,713.24 | |
其他应付款(合计) | 6,905,176.63 | 5,977,691.88 | 6,177,989.38 | 4,726,879.33 | |
应付利息 | 95,761.34 | -- | -- | 70,974.80 | |
应付股利 | 53,723.44 | -- | -- | 8,704.91 | |
其他应付款 | 6,755,691.85 | 5,977,691.88 | 6,177,989.38 | 4,647,199.61 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,148,949.12 | 2,571,063.67 | 1,389,162.40 | 1,421,749.13 | |
其他流动负债 | 1,384,593.63 | 1,086,716.70 | 636,944.40 | 613,238.99 | |
流动负债合计 | 23,061,496.64 | 24,045,403.14 | 21,566,128.01 | 17,750,636.95 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,164,683.47 | 6,425,690.43 | 7,981,490.42 | 7,046,948.20 | |
应付债券 | 1,649,874.36 | 1,459,853.97 | 1,473,199.12 | 759,813.20 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,195.48 | 1,399.30 | 1,217.75 | 1,401.13 | |
长期应付款 | -- | 1,399.30 | 1,217.75 | 1,401.13 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,088.58 | 60.60 | 60.60 | -- | |
递延所得税负债 | 45,814.71 | 78,590.27 | 80,733.78 | 82,918.09 | |
长期递延收益 | 510,545.65 | 358,510.54 | 349,827.07 | 374,858.84 | |
其他非流动负债 | 177.69 | 381.31 | 471.90 | 541.56 | |
非流动负债合计 | 8,374,379.94 | 8,324,486.43 | 9,887,000.63 | 8,266,481.03 | |
负债合计 | 31,435,876.58 | 32,369,889.57 | 31,453,128.64 | 26,017,117.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 790,409.27 | 790,409.27 | 790,409.27 | 790,409.27 | |
资本公积 | 1,204,953.03 | 1,205,914.74 | 1,203,103.20 | 1,956,123.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 86,355.82 | 83,016.77 | 71,644.30 | 26,611.03 | |
专项储备 | 231.96 | 404.77 | 227.17 | 196.91 | |
盈余公积 | 331,946.68 | 283,942.85 | 283,942.85 | 283,942.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 4,476,973.72 | 3,835,095.75 | 3,726,918.12 | 3,897,578.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 7,590,870.48 | 6,698,784.16 | 6,576,244.91 | 7,454,861.74 | |
少数股东权益 | 3,295,397.63 | 2,876,447.55 | 2,755,989.92 | 2,588,907.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,886,268.11 | 9,575,231.72 | 9,332,234.83 | 10,043,769.56 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 42,322,144.69 | 41,945,121.29 | 40,785,363.47 | 36,060,887.54 |
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