招商蛇口

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
招商蛇口(001979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,296,008.3519,417,818.2313,535,589.769,248,543.763,726,885.64
收到的税费返还28,072.58292,993.73187,193.10100,704.1923,539.98
收到的其他与经营活动有关的现金545,476.841,385,585.091,151,533.75893,932.50454,211.18
经营活动现金流入小计3,869,557.7721,096,397.0514,874,316.6210,243,180.454,204,636.80
购买商品、接受劳务支付的现金2,404,979.7412,432,644.239,779,891.766,707,738.252,953,531.70
支付给职工以及为职工支付的现金302,542.83766,615.12592,498.15415,560.52258,685.85
支付的各项税费859,144.752,929,457.672,418,877.511,769,852.61804,532.34
支付的其他与经营活动有关的现金634,866.112,369,978.821,248,726.811,072,668.001,518,386.71
经营活动现金流出小计4,201,533.4318,498,695.8414,039,994.239,965,819.395,535,136.60
经营活动产生的现金流量净额-331,975.662,597,701.21834,322.38277,361.06-1,330,499.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,560.45202,710.1211,976.385,750.832,403.89
取得投资收益所收到的现金27,197.6420,051.006,590.084,894.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.30475.19134.52105.4729.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额74,593.26234,281.29234,281.29220,960.17--
收到的其他与投资活动有关的现金660,516.004,139,975.592,941,928.492,181,607.31929,970.75
投资活动现金流入小计765,886.654,597,493.203,194,910.772,413,318.18932,404.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金138,896.861,000,747.58668,477.30608,245.84155,929.03
投资所支付的现金93,852.631,224,986.44417,939.42334,212.2331,045.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,255.15143,997.3250,323.433,194.56--
支付的其他与投资活动有关的现金574,397.554,655,413.523,752,711.742,983,208.53581,001.82
投资活动现金流出小计810,402.187,025,144.854,889,451.903,928,861.17767,976.34
投资活动产生的现金流量净额-44,515.52-2,427,651.65-1,694,541.13-1,515,542.98164,427.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金153,828.452,701,602.742,473,861.981,253,873.28260,325.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金153,828.45894,239.74666,498.98323,080.28170,325.71
取得借款收到的现金2,950,729.0711,656,783.009,064,561.836,296,491.613,034,720.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金909,368.274,300,613.503,723,583.082,144,451.22518,698.28
筹资活动现金流入小计4,013,925.7818,658,999.2415,262,006.899,694,816.113,813,744.69
偿还债务支付的现金2,236,777.5411,353,162.458,147,730.125,603,228.052,616,092.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金234,650.171,589,874.181,304,151.04510,434.23187,518.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,887.26179,160.48120,452.4486,016.635,788.54
支付其他与筹资活动有关的现金1,328,628.416,832,101.956,161,214.852,845,736.851,182,803.55
筹资活动现金流出小计3,800,056.1219,775,138.5715,613,096.028,959,399.143,986,414.96
筹资活动产生的现金流量净额213,869.66-1,116,139.33-351,089.12735,416.97-172,670.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响960.52-15,157.69-2,575.47-1,123.80-1,143.80
五、现金及现金等价物净增加额-161,661.00-961,247.45-1,213,883.34-503,888.75-1,339,885.92
加:期初现金及现金等价物余额7,938,275.078,899,522.528,899,522.528,899,522.528,899,522.52
六、期末现金及现金等价物余额7,776,614.067,938,275.077,685,639.188,395,633.777,559,636.60
附注
净利润--1,520,173.71--582,641.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--339,091.48------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--167,870.92--75,824.39--
无形资产摊销--5,367.80--1,370.05--
长期待摊费用摊销--18,646.73--8,401.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---678.30---135.53--
固定资产报废损失--189.76--45.10--
公允价值变动损失---15,713.61---529.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--287,194.96--144,016.06--
投资损失---372,788.46---260,583.59--
递延所得税资产减少---81,059.62---96,086.04--
递延所得税负债增加---133,908.16---128,301.43--
存货的减少---2,756,187.53---4,617,150.43--
经营性应收项目的减少--469,177.40---1,181,559.66--
经营性应付项目的增加--3,017,522.42--5,732,858.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,597,701.21--277,361.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,938,275.07--8,395,633.77--
现金的期初余额--8,899,522.52--8,899,522.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---961,247.45---503,888.75--
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