招商蛇口

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
招商蛇口(001979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,121,851.307,542,347.833,296,008.3519,417,818.2313,535,589.76
收到的税费返还493,003.40394,306.9228,072.58292,993.73187,193.10
收到的其他与经营活动有关的现金955,024.71746,102.90545,476.841,385,585.091,151,533.75
经营活动现金流入小计14,569,879.418,682,757.663,869,557.7721,096,397.0514,874,316.62
购买商品、接受劳务支付的现金9,926,716.994,895,925.892,404,979.7412,432,644.239,779,891.76
支付给职工以及为职工支付的现金663,642.36477,263.19302,542.83766,615.12592,498.15
支付的各项税费2,153,716.331,696,965.02859,144.752,929,457.672,418,877.51
支付的其他与经营活动有关的现金1,014,206.071,252,575.75634,866.112,369,978.821,248,726.81
经营活动现金流出小计13,758,281.758,322,729.854,201,533.4318,498,695.8414,039,994.23
经营活动产生的现金流量净额811,597.66360,027.81-331,975.662,597,701.21834,322.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,463.093,574.073,560.45202,710.1211,976.38
取得投资收益所收到的现金39,663.8831,427.3527,197.6420,051.006,590.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,723.85153.4619.30475.19134.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额74,593.2674,593.2674,593.26234,281.29234,281.29
收到的其他与投资活动有关的现金2,306,898.701,427,264.71660,516.004,139,975.592,941,928.49
投资活动现金流入小计2,514,342.781,537,012.85765,886.654,597,493.203,194,910.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金364,480.67243,046.95138,896.861,000,747.58668,477.30
投资所支付的现金430,379.74192,443.8493,852.631,224,986.44417,939.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额189,388.4016,557.093,255.15143,997.3250,323.43
支付的其他与投资活动有关的现金2,841,419.641,762,497.66574,397.554,655,413.523,752,711.74
投资活动现金流出小计3,825,668.442,214,545.53810,402.187,025,144.854,889,451.90
投资活动产生的现金流量净额-1,311,325.66-677,532.68-44,515.52-2,427,651.65-1,694,541.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金866,983.14460,641.30153,828.452,701,602.742,473,861.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金866,983.14460,641.30153,828.45894,239.74666,498.98
取得借款收到的现金10,336,818.096,642,374.222,950,729.0711,656,783.009,064,561.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,534,792.001,884,097.54909,368.274,300,613.503,723,583.08
筹资活动现金流入小计14,738,593.228,987,113.054,013,925.7818,658,999.2415,262,006.89
偿还债务支付的现金7,535,253.774,465,339.932,236,777.5411,353,162.458,147,730.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,253,286.03507,856.13234,650.171,589,874.181,304,151.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润148,593.6058,738.6219,887.26179,160.48120,452.44
支付其他与筹资活动有关的现金5,706,983.893,888,339.681,328,628.416,832,101.956,161,214.85
筹资活动现金流出小计14,495,523.698,861,535.753,800,056.1219,775,138.5715,613,096.02
筹资活动产生的现金流量净额243,069.53125,577.30213,869.66-1,116,139.33-351,089.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,262.677,032.10960.52-15,157.69-2,575.47
五、现金及现金等价物净增加额-237,395.80-184,895.47-161,661.00-961,247.45-1,213,883.34
加:期初现金及现金等价物余额7,938,275.077,938,275.077,938,275.078,899,522.528,899,522.52
六、期末现金及现金等价物余额7,700,879.267,753,379.607,776,614.067,938,275.077,685,639.18
附注
净利润--400,740.27--1,520,173.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------339,091.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--106,954.76--167,870.92--
无形资产摊销--3,158.59--5,367.80--
长期待摊费用摊销--10,428.82--18,646.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---110.20---678.30--
固定资产报废损失--117.03--189.76--
公允价值变动损失---24,866.12---15,713.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--186,207.65--287,194.96--
投资损失---112,830.44---372,788.46--
递延所得税资产减少---59,848.38---81,059.62--
递延所得税负债增加---3,757.99---133,908.16--
存货的减少--568,225.35---2,756,187.53--
经营性应收项目的减少---472,735.55--469,177.40--
经营性应付项目的增加---260,945.88--3,017,522.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--360,027.81--2,597,701.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,753,379.60--7,938,275.07--
现金的期初余额--7,938,275.07--8,899,522.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---184,895.47---961,247.45--
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