招商蛇口

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
招商蛇口(001979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,535,589.769,248,543.763,726,885.6417,756,917.1611,630,791.14
收到的税费返还187,193.10100,704.1923,539.98180,753.7198,101.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,151,533.75893,932.50454,211.18708,762.77444,019.55
经营活动现金流入小计14,874,316.6210,243,180.454,204,636.8018,646,433.6412,172,912.05
购买商品、接受劳务支付的现金9,779,891.766,707,738.252,953,531.7010,414,313.617,201,517.29
支付给职工以及为职工支付的现金592,498.15415,560.52258,685.85694,697.33519,026.07
支付的各项税费2,418,877.511,769,852.61804,532.342,311,601.481,914,581.68
支付的其他与经营活动有关的现金1,248,726.811,072,668.001,518,386.712,463,620.551,513,288.27
经营活动现金流出小计14,039,994.239,965,819.395,535,136.6015,884,232.9711,148,413.30
经营活动产生的现金流量净额834,322.38277,361.06-1,330,499.802,762,200.671,024,498.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,976.385,750.832,403.89269,163.7386,443.55
取得投资收益所收到的现金6,590.084,894.41--45,849.2938,701.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额134.52105.4729.651,388.981,348.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额234,281.29220,960.17--484,758.6027,711.18
收到的其他与投资活动有关的现金2,941,928.492,181,607.31929,970.753,341,070.172,303,203.55
投资活动现金流入小计3,194,910.772,413,318.18932,404.304,142,230.772,457,408.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金668,477.30608,245.84155,929.03423,341.38322,776.81
投资所支付的现金417,939.42334,212.2331,045.49971,877.63519,641.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50,323.433,194.56--107,828.4240,579.51
支付的其他与投资活动有关的现金3,752,711.742,983,208.53581,001.823,120,980.922,018,860.46
投资活动现金流出小计4,889,451.903,928,861.17767,976.344,624,028.342,901,857.88
投资活动产生的现金流量净额-1,694,541.13-1,515,542.98164,427.96-481,797.57-444,449.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,473,861.981,253,873.28260,325.711,889,775.47460,680.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金666,498.98323,080.28170,325.71929,887.14329,747.14
取得借款收到的现金9,064,561.836,296,491.613,034,720.7011,214,163.838,054,155.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,723,583.082,144,451.22518,698.283,314,979.002,049,475.37
筹资活动现金流入小计15,262,006.899,694,816.113,813,744.6916,418,918.2910,564,311.45
偿还债务支付的现金8,147,730.125,603,228.052,616,092.649,962,420.386,184,268.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,304,151.04510,434.23187,518.771,629,710.181,404,352.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润120,452.4486,016.635,788.54131,729.05107,359.02
支付其他与筹资活动有关的现金6,161,214.852,845,736.851,182,803.555,616,209.983,785,498.34
筹资活动现金流出小计15,613,096.028,959,399.143,986,414.9617,208,340.5411,374,119.12
筹资活动产生的现金流量净额-351,089.12735,416.97-172,670.27-789,422.25-809,807.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,575.47-1,123.80-1,143.80-11,725.80-10,087.64
五、现金及现金等价物净增加额-1,213,883.34-503,888.75-1,339,885.921,479,255.04-239,845.72
加:期初现金及现金等价物余额8,899,522.528,899,522.528,899,522.527,420,267.487,420,267.48
六、期末现金及现金等价物余额7,685,639.188,395,633.777,559,636.608,899,522.527,180,421.76
附注
净利润--582,641.22--1,691,330.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------257,005.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--75,824.39--135,966.74--
无形资产摊销--1,370.05--2,687.24--
长期待摊费用摊销--8,401.09--20,007.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---135.53--590.23--
固定资产报废损失--45.10--920.69--
公允价值变动损失---529.78---783.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--144,016.06--433,556.65--
投资损失---260,583.59---610,715.43--
递延所得税资产减少---96,086.04---3,764.80--
递延所得税负债增加---128,301.43--61,204.54--
存货的减少---4,617,150.43---2,278,285.16--
经营性应收项目的减少---1,181,559.66---1,106,807.70--
经营性应付项目的增加--5,732,858.52--4,101,793.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--277,361.06--2,762,200.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,395,633.77--8,899,522.52--
现金的期初余额--8,899,522.52--7,420,267.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---503,888.75--1,479,255.04--
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