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| 招商蛇口(001979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,342,156.33 | 2,968,518.85 | |||
| 收到的税费返还 | 58.65 | 2,756.66 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 876,887.99 | 693,444.72 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 5,219,102.97 | 3,664,720.23 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,838,130.23 | 2,611,243.94 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,335.61 | 162,637.05 | |||
| 支付的各项税费 | 862,776.77 | 719,026.80 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 774,994.85 | 630,302.19 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 5,713,237.45 | 4,123,209.98 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -494,134.48 | -458,489.74 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,442.31 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,761.26 | 4,135.88 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 383.14 | 375.94 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,752.88 | 75,584.13 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 352.75 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 80,692.35 | 80,095.95 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,349.47 | 83,740.04 | |||
| 投资所支付的现金 | 14,036.28 | 9,110.76 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,684.19 | 11,742.47 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 122,069.93 | 104,593.28 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,377.59 | -24,497.33 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 159,604.83 | 25,426.57 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 159,604.83 | 25,426.57 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,481,039.30 | 2,013,195.33 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,422.46 | -1,820.60 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,684,066.59 | 2,036,801.30 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,866,007.69 | 1,497,529.49 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 362,449.30 | 296,950.00 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 66,848.73 | 27,168.48 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,738.22 | -31,668.50 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,285,195.21 | 1,762,811.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 398,871.39 | 273,990.31 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,775.21 | 3,303.66 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,865.48 | -205,693.11 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,744,604.51 | 2,745,082.30 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,609,739.04 | 2,539,389.19 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 658,577.28 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 57,235.94 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,307.30 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 2,132.77 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 7,242.07 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 297.61 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 121,547.48 | -- | |||
| 投资损失 | -83,368.76 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -181,198.32 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -7,428.95 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,904,845.35 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 334,679.49 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 439,686.96 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -494,134.48 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,609,739.04 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 2,744,604.51 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -134,865.48 | -- | |||
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