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| 招商蛇口(001979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,756,917.16 | 11,630,791.14 | 6,605,551.42 | 2,149,975.35 | |
| 收到的税费返还 | 180,753.71 | 98,101.37 | 48,517.43 | 2,980.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 708,762.77 | 444,019.55 | 357,332.05 | 165,033.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,646,433.64 | 12,172,912.05 | 7,011,400.89 | 2,317,988.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,414,313.61 | 7,201,517.29 | 3,836,114.02 | 1,808,624.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 694,697.33 | 519,026.07 | 377,449.68 | 244,212.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,311,601.48 | 1,914,581.68 | 1,424,659.96 | 722,032.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,463,620.55 | 1,513,288.27 | 1,672,233.79 | 1,182,808.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,884,232.97 | 11,148,413.30 | 7,310,457.45 | 3,957,678.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,762,200.67 | 1,024,498.75 | -299,056.56 | -1,639,689.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 269,163.73 | 86,443.55 | 26,933.87 | 1,573.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45,849.29 | 38,701.99 | 32,446.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,388.98 | 1,348.45 | 166.45 | 3.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 484,758.60 | 27,711.18 | 27,711.18 | 71.61 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,341,070.17 | 2,303,203.55 | 1,240,732.32 | 529,213.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,142,230.77 | 2,457,408.72 | 1,327,990.71 | 530,861.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 423,341.38 | 322,776.81 | 161,782.61 | 77,003.26 | |
| 投资所支付的现金 | 971,877.63 | 519,641.09 | 343,135.20 | 55,285.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 107,828.42 | 40,579.51 | 29,380.32 | 1,701.81 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,120,980.92 | 2,018,860.46 | 964,607.91 | 269,482.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,624,028.34 | 2,901,857.88 | 1,498,906.04 | 403,472.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -481,797.57 | -444,449.16 | -170,915.33 | 127,389.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,889,775.47 | 460,680.27 | 219,478.15 | 154,477.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 929,887.14 | 329,747.14 | 208,545.02 | 154,477.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,214,163.83 | 8,054,155.81 | 4,931,103.59 | 3,422,772.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,314,979.00 | 2,049,475.37 | 1,289,207.25 | 879,059.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,418,918.29 | 10,564,311.45 | 6,439,788.99 | 4,456,309.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,962,420.38 | 6,184,268.73 | 3,913,304.86 | 2,423,536.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,629,710.18 | 1,404,352.04 | 477,911.78 | 204,497.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 131,729.05 | 107,359.02 | 55,324.40 | 6,553.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,616,209.98 | 3,785,498.34 | 2,613,482.94 | 707,580.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,208,340.54 | 11,374,119.12 | 7,004,699.58 | 3,335,613.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -789,422.25 | -809,807.66 | -564,910.59 | 1,120,695.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,725.80 | -10,087.64 | 7,080.64 | 8,061.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,479,255.04 | -239,845.72 | -1,027,801.83 | -383,543.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,420,267.48 | 7,420,267.48 | 7,420,267.48 | 7,420,267.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,899,522.52 | 7,180,421.76 | 6,392,465.65 | 7,036,723.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,691,330.21 | -- | 124,210.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 257,005.56 | -- | 31.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 135,966.74 | -- | 67,965.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,687.24 | -- | 3,300.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,007.24 | -- | 8,272.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 590.23 | -- | 61.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 920.69 | -- | 22.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -783.37 | -- | 842.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 433,556.65 | -- | 229,462.42 | -- | |
| 投资损失 | -610,715.43 | -- | -52,153.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,764.80 | -- | -12,676.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 61,204.54 | -- | 6,945.03 | -- | |
| 存货的减少 | -2,278,285.16 | -- | -2,237,901.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,106,807.70 | -- | -1,255,099.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,101,793.03 | -- | 2,817,023.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,762,200.67 | -- | -299,056.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,899,522.52 | -- | 6,392,465.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,420,267.48 | -- | 7,420,267.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,479,255.04 | -- | -1,027,801.83 | -- | |
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