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| 招商蛇口(001979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,610,035.72 | 2,740,920.53 | |||
| 收到的税费返还 | 153,590.10 | 39,644.62 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 473,029.90 | 315,580.86 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 7,236,655.72 | 3,096,146.02 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,860,263.42 | 2,861,823.52 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 438,377.86 | 272,190.29 | |||
| 支付的各项税费 | 1,341,497.71 | 520,245.90 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 467,744.80 | 503,009.42 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 7,107,883.79 | 4,157,269.13 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,771.93 | -1,061,123.11 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,972.64 | 66,469.26 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,509.25 | 17,734.94 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.42 | 60.55 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 687,333.08 | 420,555.34 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 827,010.38 | 504,820.08 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 276,519.55 | 137,434.33 | |||
| 投资所支付的现金 | 126,029.01 | 46,658.60 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,454.12 | 2,454.12 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 342,766.01 | 388,253.40 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 747,768.69 | 574,800.46 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,241.69 | -69,980.37 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,342.73 | 94,809.83 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 97,342.73 | 94,809.83 | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,204,123.77 | 2,719,723.19 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,232,278.30 | 958,908.09 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,533,744.80 | 3,773,441.12 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,144,915.79 | 2,265,202.35 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 439,091.17 | 193,930.96 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,336.72 | 2,280.56 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,696,713.07 | 687,032.82 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,280,720.02 | 3,146,166.13 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -746,975.22 | 627,274.99 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,649.31 | -652.37 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -545,610.91 | -504,480.86 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,765,193.68 | 8,765,193.68 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,219,582.77 | 8,260,712.82 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 184,714.24 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 145,651.42 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 5,140.61 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 10,661.97 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -266.49 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 44.17 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -7,244.90 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 147,801.51 | -- | |||
| 投资损失 | -111,513.61 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -48,108.11 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -4,354.76 | -- | |||
| 存货的减少 | 289,324.93 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 479,653.33 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -985,479.76 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 128,771.93 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,219,582.77 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 8,765,193.68 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -545,610.91 | -- | |||
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