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招商蛇口(001979) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,763,184.32 | 14,703,055.32 | 10,385,837.68 | 4,627,937.60 | |
收到的税费返还 | 416,126.33 | 254,682.06 | 161,275.41 | 34,171.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 862,940.79 | 880,053.51 | 629,987.51 | 534,969.71 | |
经营活动现金流入小计 | 21,042,251.45 | 15,837,790.89 | 11,177,100.60 | 5,197,078.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,483,299.74 | 9,229,779.63 | 5,355,890.56 | 2,631,780.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 805,227.80 | 624,805.64 | 445,031.89 | 286,163.43 | |
支付的各项税费 | 2,992,437.99 | 2,389,244.51 | 1,543,463.35 | 738,089.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,618,187.42 | 1,021,496.77 | 1,180,854.40 | 713,774.49 | |
经营活动现金流出小计 | 17,899,152.96 | 13,265,326.54 | 8,525,240.20 | 4,369,807.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,143,098.49 | 2,572,464.35 | 2,651,860.40 | 827,270.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60,745.06 | 56,640.38 | 46,059.38 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 42,049.44 | 23,672.79 | 8,174.80 | 1,400.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 664.80 | 403.68 | 100.54 | 15.81 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 163,999.67 | 145,490.09 | 118,027.47 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,481,377.06 | 2,158,896.87 | 1,818,541.90 | 745,377.69 | |
投资活动现金流入小计 | 2,748,836.03 | 2,385,103.81 | 1,990,904.07 | 746,793.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 659,057.96 | 458,458.88 | 302,207.26 | 177,630.86 | |
投资所支付的现金 | 916,322.58 | 310,107.93 | 280,524.93 | 113,086.02 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,397,558.33 | 1,442,419.14 | 771,582.86 | 384,163.25 | |
投资活动现金流出小计 | 3,972,938.88 | 2,210,985.95 | 1,354,315.06 | 674,880.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,224,102.85 | 174,117.86 | 636,589.01 | 71,913.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,339,129.39 | 1,522,536.65 | 431,105.50 | 29,642.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 431,664.95 | 78,172.21 | 47,392.50 | 29,642.50 | |
取得借款收到的现金 | 12,546,318.92 | 8,936,424.61 | 5,002,620.00 | 2,698,714.98 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,975,498.31 | 2,204,080.20 | 1,938,205.00 | 950,075.88 | |
筹资活动现金流入小计 | 17,860,946.62 | 12,663,041.46 | 7,371,930.51 | 3,678,433.36 | |
偿还债务支付的现金 | 11,717,070.21 | 8,490,798.33 | 4,373,799.88 | 1,734,469.86 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,178,207.25 | 921,379.62 | 664,460.91 | 234,125.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119,975.04 | 81,768.67 | 41,133.45 | 29,135.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,700,945.72 | 5,753,785.45 | 3,969,981.70 | 1,521,041.87 | |
筹资活动现金流出小计 | 19,596,223.19 | 15,165,963.40 | 9,008,242.48 | 3,489,637.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,735,276.57 | -2,502,921.94 | -1,636,311.97 | 188,795.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,983.03 | -2,147.63 | 6,229.09 | -4,746.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 179,736.04 | 241,512.63 | 1,658,366.53 | 1,083,233.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,585,457.63 | 8,585,457.63 | 8,585,457.63 | 8,585,457.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,765,193.68 | 8,826,970.26 | 10,243,824.16 | 9,668,691.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 910,623.10 | -- | 380,163.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 227,568.51 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 263,431.15 | -- | 122,465.36 | -- | |
无形资产摊销 | 8,860.84 | -- | 3,709.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 23,609.54 | -- | 11,671.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.36 | -- | -74.89 | -- | |
固定资产报废损失 | 561.11 | -- | 89.84 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,828.04 | -- | -9,079.21 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 196,826.18 | -- | 171,302.36 | -- | |
投资损失 | -248,064.09 | -- | -146,763.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | 196,123.61 | -- | 95,119.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | -5,194.85 | -- | -25,503.02 | -- | |
存货的减少 | 4,155,829.23 | -- | -614,418.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -206,108.00 | -- | -141,943.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,430,145.42 | -- | 2,782,917.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,143,098.49 | -- | 2,651,860.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,765,193.68 | -- | 10,243,824.16 | -- | |
现金的期初余额 | 8,585,457.63 | -- | 8,585,457.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 179,736.04 | -- | 1,658,366.53 | -- |
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