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招商蛇口(001979) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,842,559.30 | 13,121,851.30 | 7,542,347.83 | 3,296,008.35 | |
收到的税费返还 | 594,319.40 | 493,003.40 | 394,306.92 | 28,072.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,351,218.17 | 955,024.71 | 746,102.90 | 545,476.84 | |
经营活动现金流入小计 | 20,788,096.88 | 14,569,879.41 | 8,682,757.66 | 3,869,557.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,137,376.33 | 9,926,716.99 | 4,895,925.89 | 2,404,979.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 845,571.50 | 663,642.36 | 477,263.19 | 302,542.83 | |
支付的各项税费 | 3,076,517.64 | 2,153,716.33 | 1,696,965.02 | 859,144.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,511,232.41 | 1,014,206.07 | 1,252,575.75 | 634,866.11 | |
经营活动现金流出小计 | 18,570,697.87 | 13,758,281.75 | 8,322,729.85 | 4,201,533.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,217,399.01 | 811,597.66 | 360,027.81 | -331,975.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 78,980.47 | 73,463.09 | 3,574.07 | 3,560.45 | |
取得投资收益所收到的现金 | 53,434.66 | 39,663.88 | 31,427.35 | 27,197.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,804.02 | 19,723.85 | 153.46 | 19.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 109,175.47 | 74,593.26 | 74,593.26 | 74,593.26 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,200,911.87 | 2,306,898.70 | 1,427,264.71 | 660,516.00 | |
投资活动现金流入小计 | 3,465,306.50 | 2,514,342.78 | 1,537,012.85 | 765,886.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 601,219.57 | 364,480.67 | 243,046.95 | 138,896.86 | |
投资所支付的现金 | 737,975.21 | 430,379.74 | 192,443.84 | 93,852.63 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 210,902.41 | 189,388.40 | 16,557.09 | 3,255.15 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,916,643.01 | 2,841,419.64 | 1,762,497.66 | 574,397.55 | |
投资活动现金流出小计 | 4,466,740.20 | 3,825,668.44 | 2,214,545.53 | 810,402.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,001,433.70 | -1,311,325.66 | -677,532.68 | -44,515.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,450,290.84 | 866,983.14 | 460,641.30 | 153,828.45 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,241,290.84 | 866,983.14 | 460,641.30 | 153,828.45 | |
取得借款收到的现金 | 13,460,459.98 | 10,336,818.09 | 6,642,374.22 | 2,950,729.07 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,243,987.45 | 3,534,792.00 | 1,884,097.54 | 909,368.27 | |
筹资活动现金流入小计 | 19,154,738.27 | 14,738,593.22 | 8,987,113.05 | 4,013,925.78 | |
偿还债务支付的现金 | 11,125,756.90 | 7,535,253.77 | 4,465,339.93 | 2,236,777.54 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,504,511.92 | 1,253,286.03 | 507,856.13 | 234,650.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 181,342.04 | 148,593.60 | 58,738.62 | 19,887.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,111,914.51 | 5,706,983.89 | 3,888,339.68 | 1,328,628.41 | |
筹资活动现金流出小计 | 19,742,183.32 | 14,495,523.69 | 8,861,535.75 | 3,800,056.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -587,445.05 | 243,069.53 | 125,577.30 | 213,869.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,662.31 | 19,262.67 | 7,032.10 | 960.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 647,182.57 | -237,395.80 | -184,895.47 | -161,661.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,938,275.07 | 7,938,275.07 | 7,938,275.07 | 7,938,275.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,585,457.63 | 7,700,879.26 | 7,753,379.60 | 7,776,614.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 909,847.72 | -- | 400,740.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 504,546.93 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 222,581.65 | -- | 106,954.76 | -- | |
无形资产摊销 | 6,632.08 | -- | 3,158.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22,900.41 | -- | 10,428.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -588.44 | -- | -110.20 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,046.09 | -- | 117.03 | -- | |
公允价值变动损失 | -47,173.63 | -- | -24,866.12 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 294,280.16 | -- | 186,207.65 | -- | |
投资损失 | -201,650.61 | -- | -112,830.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -75,734.90 | -- | -59,848.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | 5,514.05 | -- | -3,757.99 | -- | |
存货的减少 | 1,828,335.98 | -- | 568,225.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 591,364.42 | -- | -472,735.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,019,876.09 | -- | -260,945.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,217,399.01 | -- | 360,027.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,585,457.63 | -- | 7,753,379.60 | -- | |
现金的期初余额 | 7,938,275.07 | -- | 7,938,275.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 647,182.57 | -- | -184,895.47 | -- |
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