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| 招商蛇口(001979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,107,121.41 | 5,600,418.26 | 3,471,320.83 | 1,480,492.74 | |
| 收到的税费返还 | 37,992.30 | 3,783.49 | 3,579.12 | 402.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 396,465.85 | 1,760,315.27 | 1,070,819.68 | 1,044,926.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,541,579.56 | 7,364,517.02 | 4,545,719.62 | 2,525,821.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,133,363.28 | 3,608,729.77 | 2,350,054.65 | 1,844,234.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 375,853.77 | 282,328.66 | 207,899.59 | 137,330.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,460,401.90 | 1,249,873.49 | 958,033.00 | 431,954.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,042,829.23 | 3,728,643.98 | 2,200,625.74 | 1,223,818.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,012,448.17 | 8,869,575.89 | 5,716,612.98 | 3,637,338.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -470,868.61 | -1,505,058.87 | -1,170,893.36 | -1,111,516.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,279.76 | 11,135.39 | 7,836.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.28 | 65.77 | 48.01 | 31.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 101,864.40 | 101,138.91 | 101,138.91 | 101,138.91 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 747,873.32 | 87,805.82 | 9,302.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 880,102.76 | 200,145.90 | 118,325.70 | 101,170.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 249,107.59 | 72,340.98 | 38,645.92 | 23,959.74 | |
| 投资所支付的现金 | 539,377.19 | 220,355.50 | 110,636.58 | 27,375.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,257.65 | 99,974.54 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,304,048.52 | 43,411.48 | 48,518.51 | 30,063.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,145,790.96 | 436,082.49 | 197,801.01 | 81,398.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,265,688.20 | -235,936.59 | -79,475.31 | 19,772.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 514,504.86 | 42,133.92 | 14,395.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 114,504.86 | 42,133.92 | 14,395.00 | 600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,135,369.31 | 3,741,456.62 | 2,396,056.71 | 1,466,526.14 | |
| 发行债券收到的现金 | 739,737.36 | 499,750.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 995,819.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,385,430.65 | 4,283,340.54 | 2,410,451.71 | 1,467,126.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,298,620.06 | 1,918,139.15 | 1,119,461.98 | 667,299.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 865,563.80 | 750,199.96 | 215,738.25 | 80,265.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52,976.33 | 50,213.25 | 10,220.78 | 19,415.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 842,956.13 | 824.00 | 425.93 | 127.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,007,139.99 | 2,669,163.11 | 1,335,626.17 | 747,692.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,378,290.66 | 1,614,177.43 | 1,074,825.54 | 719,433.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,840.50 | -15,275.20 | -9,428.39 | -4,151.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -388,106.64 | -142,093.23 | -184,971.52 | -376,462.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,596,069.47 | 4,596,059.41 | 4,596,059.41 | 4,556,338.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,207,962.83 | 4,453,966.18 | 4,411,087.89 | 4,179,875.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,500,936.12 | -- | 412,314.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,138.96 | -- | 105.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,108.69 | -- | 38,832.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,925.90 | -- | 886.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,288.37 | -- | 5,034.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.70 | -- | -49.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 358.46 | -- | 5.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,398.34 | -- | -2,705.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121,022.60 | -- | 71,171.64 | -- | |
| 投资损失 | -291,005.27 | -- | -278,684.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17,990.70 | -- | 4,013.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,391.79 | -- | -3,929.92 | -- | |
| 存货的减少 | -4,122,324.20 | -- | -1,443,351.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 801,454.46 | -- | -947,223.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,376,221.36 | -- | 972,686.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -470,868.61 | -- | -1,170,893.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,207,962.83 | -- | 4,411,087.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,596,069.47 | -- | 4,596,059.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -388,106.64 | -- | -184,971.52 | -- | |
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