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| 招商蛇口(001979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,417,818.23 | 13,535,589.76 | 9,248,543.76 | 3,726,885.64 | |
| 收到的税费返还 | 292,993.73 | 187,193.10 | 100,704.19 | 23,539.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,385,585.09 | 1,151,533.75 | 893,932.50 | 454,211.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,096,397.05 | 14,874,316.62 | 10,243,180.45 | 4,204,636.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,432,644.23 | 9,779,891.76 | 6,707,738.25 | 2,953,531.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 766,615.12 | 592,498.15 | 415,560.52 | 258,685.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,929,457.67 | 2,418,877.51 | 1,769,852.61 | 804,532.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,369,978.82 | 1,248,726.81 | 1,072,668.00 | 1,518,386.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,498,695.84 | 14,039,994.23 | 9,965,819.39 | 5,535,136.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,597,701.21 | 834,322.38 | 277,361.06 | -1,330,499.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 202,710.12 | 11,976.38 | 5,750.83 | 2,403.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,051.00 | 6,590.08 | 4,894.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 475.19 | 134.52 | 105.47 | 29.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 234,281.29 | 234,281.29 | 220,960.17 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,139,975.59 | 2,941,928.49 | 2,181,607.31 | 929,970.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,597,493.20 | 3,194,910.77 | 2,413,318.18 | 932,404.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,000,747.58 | 668,477.30 | 608,245.84 | 155,929.03 | |
| 投资所支付的现金 | 1,224,986.44 | 417,939.42 | 334,212.23 | 31,045.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 143,997.32 | 50,323.43 | 3,194.56 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,655,413.52 | 3,752,711.74 | 2,983,208.53 | 581,001.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,025,144.85 | 4,889,451.90 | 3,928,861.17 | 767,976.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,427,651.65 | -1,694,541.13 | -1,515,542.98 | 164,427.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,701,602.74 | 2,473,861.98 | 1,253,873.28 | 260,325.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 894,239.74 | 666,498.98 | 323,080.28 | 170,325.71 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,656,783.00 | 9,064,561.83 | 6,296,491.61 | 3,034,720.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,300,613.50 | 3,723,583.08 | 2,144,451.22 | 518,698.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,658,999.24 | 15,262,006.89 | 9,694,816.11 | 3,813,744.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,353,162.45 | 8,147,730.12 | 5,603,228.05 | 2,616,092.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,589,874.18 | 1,304,151.04 | 510,434.23 | 187,518.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 179,160.48 | 120,452.44 | 86,016.63 | 5,788.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,832,101.95 | 6,161,214.85 | 2,845,736.85 | 1,182,803.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,775,138.57 | 15,613,096.02 | 8,959,399.14 | 3,986,414.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,116,139.33 | -351,089.12 | 735,416.97 | -172,670.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,157.69 | -2,575.47 | -1,123.80 | -1,143.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -961,247.45 | -1,213,883.34 | -503,888.75 | -1,339,885.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,899,522.52 | 8,899,522.52 | 8,899,522.52 | 8,899,522.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,938,275.07 | 7,685,639.18 | 8,395,633.77 | 7,559,636.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,520,173.71 | -- | 582,641.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 339,091.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 167,870.92 | -- | 75,824.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,367.80 | -- | 1,370.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,646.73 | -- | 8,401.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -678.30 | -- | -135.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 189.76 | -- | 45.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,713.61 | -- | -529.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 287,194.96 | -- | 144,016.06 | -- | |
| 投资损失 | -372,788.46 | -- | -260,583.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81,059.62 | -- | -96,086.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -133,908.16 | -- | -128,301.43 | -- | |
| 存货的减少 | -2,756,187.53 | -- | -4,617,150.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 469,177.40 | -- | -1,181,559.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,017,522.42 | -- | 5,732,858.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,597,701.21 | -- | 277,361.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,938,275.07 | -- | 8,395,633.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,899,522.52 | -- | 8,899,522.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -961,247.45 | -- | -503,888.75 | -- | |
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