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| 招商蛇口(001979) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,374,282.16 | 4,652,119.20 | 3,028,459.73 | 1,384,053.82 | |
| 收到的税费返还 | 13,356.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,760,267.92 | 1,921,863.94 | 652,795.17 | 292,811.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,147,906.43 | 6,573,983.14 | 3,681,254.90 | 1,676,865.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,345,460.12 | 4,282,505.79 | 2,264,174.76 | 1,005,775.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 331,118.74 | 251,121.75 | 187,486.42 | 127,950.11 | |
| 支付的各项税费 | 1,111,795.98 | 893,010.37 | 691,284.80 | 382,277.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,631,005.10 | 1,604,970.05 | 1,163,834.60 | 318,202.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,419,379.94 | 7,031,607.95 | 4,306,780.58 | 1,834,205.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,271,473.51 | -457,624.81 | -625,525.68 | -157,340.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,680.56 | 12,557.55 | 12,575.35 | 1,352.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,661.18 | 17,417.98 | 14,368.01 | 4,763.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,319.09 | 23.46 | 11.21 | 6.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 303,746.40 | 152,347.62 | 152,347.62 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 526,663.63 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 871,070.86 | 187,346.61 | 179,302.20 | 6,121.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 131,670.65 | 110,258.53 | 82,660.78 | 46,029.40 | |
| 投资所支付的现金 | 121,464.25 | 61,787.93 | 46,463.78 | 43,577.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,996.80 | 35,996.80 | -- | 3,452.02 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,666.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 322,798.13 | 208,043.27 | 129,124.56 | 93,059.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 548,272.73 | -20,696.66 | 50,177.64 | -86,937.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 591,752.18 | 127,132.44 | 24,032.44 | 4,244.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 591,752.18 | 127,132.44 | 24,032.44 | 4,244.98 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,310,463.51 | 2,497,957.59 | 895,841.23 | 140,802.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,902,318.24 | 2,625,090.03 | 919,873.67 | 145,047.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,111,170.32 | 1,321,850.12 | 523,071.76 | 150,630.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 577,306.44 | 509,138.40 | 418,277.09 | 63,009.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101,381.49 | 98,656.06 | 98,640.71 | 20,424.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,269.02 | 38,330.11 | 26,767.52 | 290.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,726,745.78 | 1,869,318.63 | 968,116.37 | 213,929.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,175,572.46 | 755,771.41 | -48,242.70 | -68,882.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,845.85 | 4,548.49 | 4,301.38 | -855.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 495,217.54 | 281,998.42 | -619,289.36 | -314,015.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,061,120.65 | 4,061,120.65 | 4,061,120.65 | 4,061,120.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,556,338.18 | 4,343,119.07 | 3,441,831.29 | 3,747,104.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,218,688.46 | -- | 440,905.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5,128.31 | -- | -72.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,383.94 | -- | 31,363.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,663.86 | -- | 972.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,881.53 | -- | 3,142.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -738.31 | -- | 17.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 104.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,652.40 | -- | 3,268.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 173,999.86 | -- | 64,069.56 | -- | |
| 投资损失 | -420,261.03 | -- | -170,858.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,096.51 | -- | 21,221.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,715.86 | -- | -14,386.60 | -- | |
| 存货的减少 | 749,737.01 | -- | -493,963.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,721,384.99 | -- | -493,209.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -339,259.75 | -- | -17,997.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,271,473.51 | -- | -625,525.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,556,338.18 | -- | 3,441,831.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,061,120.65 | -- | 4,061,120.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 495,217.54 | -- | -619,289.36 | -- | |
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