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| 招商蛇口(001979) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,125,435.59 | 3,985,792.44 | 2,382,756.18 | 987,032.19 | |
| 收到的税费返还 | 509.61 | 0.88 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 670,321.82 | 766,156.43 | 523,108.24 | 257,547.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,796,267.01 | 4,751,949.75 | 2,905,864.42 | 1,244,580.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,961,545.78 | 2,818,710.95 | 1,814,852.65 | 1,009,132.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,403.90 | 193,314.85 | 146,356.62 | 89,508.91 | |
| 支付的各项税费 | 1,165,423.16 | 976,005.54 | 769,375.89 | 281,264.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,200,466.96 | 1,146,759.61 | 981,857.13 | 566,720.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,587,839.79 | 5,134,790.95 | 3,712,442.28 | 1,946,625.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,427.22 | -382,841.21 | -806,577.86 | -702,045.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,740.66 | 103,062.59 | 102,563.64 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52,286.90 | 41,713.26 | 40,863.51 | 2,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.02 | 85.17 | 74.12 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,841.80 | 4,924.78 | 4,825.83 | 180.70 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126,751.03 | 63,023.50 | 63,023.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 335,720.41 | 212,809.30 | 211,350.60 | 2,581.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148,387.24 | 114,672.52 | 75,591.66 | 37,819.96 | |
| 投资所支付的现金 | 77,379.85 | 74,371.11 | 48,392.57 | 16,712.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87,635.43 | 1,059.66 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 226,579.07 | 74,618.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 539,981.58 | 264,721.30 | 123,984.23 | 54,531.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204,261.17 | -51,911.99 | 87,366.37 | -51,950.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,246,494.65 | 63,648.16 | 50,418.16 | 13,030.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 66,578.16 | 63,648.16 | 50,418.16 | 13,030.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,444,291.30 | 2,459,893.49 | 1,480,005.98 | 744,790.26 | |
| 发行债券收到的现金 | 474,090.13 | -- | 274,953.19 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 391,921.24 | 294,005.60 | 391,921.24 | 338,909.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,556,797.31 | 2,817,547.24 | 2,197,298.56 | 1,196,729.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,590,795.47 | 1,678,176.38 | 896,982.31 | 378,903.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 490,441.65 | 423,196.03 | 340,470.76 | 54,558.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101,533.62 | 57,601.36 | 55,683.56 | 5,270.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,229.61 | -51,053.73 | 44,673.08 | 80.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,129,466.73 | 2,050,318.68 | 1,282,126.14 | 433,542.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,427,330.58 | 767,228.57 | 915,172.42 | 763,187.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,884.98 | 10,758.49 | 593.51 | 3,374.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,451,381.61 | 343,233.86 | 196,554.43 | 12,565.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,609,739.04 | 2,609,739.04 | 2,609,739.04 | 2,609,739.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,061,120.65 | 2,952,972.90 | 2,806,293.47 | 2,622,304.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 804,657.36 | -- | 310,735.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 693.08 | -- | 143.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,215.60 | -- | 29,971.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,973.30 | -- | 980.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,164.21 | -- | 3,704.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,098.08 | -- | 268.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -698.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 125,479.27 | -- | 70,781.70 | -- | |
| 投资损失 | -58,509.16 | -- | -46,333.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34,873.83 | -- | -7,719.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 32,600.47 | -- | 38,915.02 | -- | |
| 存货的减少 | -2,070,485.50 | -- | -1,218,220.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -491,932.03 | -- | -240,497.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,834,229.67 | -- | 250,693.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 208,427.22 | -- | -806,577.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,061,120.65 | -- | 2,806,293.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,609,739.04 | -- | 2,609,739.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,451,381.61 | -- | 196,554.43 | -- | |
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